Акции Tesla — как купить? График онлайн + обзор электромобильного гиганта

акции Tesla

 

Акции Tesla вошли в историю как одни из самых быстрорастущих на рынке. Всего за 1 год (с 1 января 2020 по 1 января 2021 года) капитализация компании выросла с 77,5 млрд долларов до 1 трлн (более 1000%). На сегодняшний день по капитализации Тесла занимает 5-ое место в США после Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook, а ключевой акционер компании Илон Маск с 1 сентября 2021 года получил статус богатейшего человека в мире, обойдя многолетнего лидера Джеффа Безоса.

Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:20
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 

 

Краткая характеристика Tesla

  • ✅Год основания: 2003 г.
  • ✅Основатель: Мартин Эберхарт, М. Тарпенинг
  • ✅Капитализация: $1 трлн.
  • ✅Направление работы: производство электромобилей, солнечная энергетика
  • ✅Количество акций: 963,33 млн штук
  • ✅Тикер: TSLA.
  • ✅Ключевые акционеры: крупнейшим акционером и генеральным директором компании является Илон Маск, ему принадлежит порядка 20,5% всех акций. Fidelity Investments – 13,5%; Baillie Gifford – 8,25%; T. Rowe Price – 7,5%; Tencent – 5%; Ларри Пейдж и Сергей Брин – 3,5%.

 

График акций Tesla / Котировки онлайн

 

 

Чем занимается Teslа?

Тесла всемирно известна как производитель электроавтомобилей. Помимо этого, компания занимается генерацией солнечной энергии (через свою дочернюю компанию SolarCity), разрабатывает автопилот и устанавливает станции для зарядки электрокаров (сеть «суперзарядок»).

На сегодняшний день Тесла является самой дорогой автомобильной компанией мира: ее капитализация больше, чем у Ford, Toyota, VW, Daimler и GM вместе взятых. При этом резкий рост котировок акций Теслы начался только в 2020 году на фоне пандемии. Многие экономисты считают, что в акциях надулся классический пузырь.

Крупнейший завод Tesla Factory, где производится большинство автомобилей компании, расположен во Фримонде. Второй крупнейший завод компании открыт за рубежом – в Шанхае. Третий открыт в Германии летом 2021 года.

Завод Tesla

 

Кроме того, Тесла обладает самой большой в мире фабрикой по производству аккумуляторных батарей. Она расположена в Неваде, носит название Gigafactory и производит порядка 500 тысяч батарей в год.

В модельный ряд Тесла входят:

  • Roadster – спорткар, самая первая модель компании, презентованная еще в 2006 году (массовое производство началось в 2012 году);
  • Model S – первая «массовая» модель, разработана в 2009 году, запущена в производство в 2012 году;
  • Model X – кроссовер с тремя рядами сидений, запущен в 2014 году;
  • Model 3 – самая популярная и бюджетная модель Tesla на сегодняшний день, продажи стартовали с 2016 года;
  • Model Y – усовершенствованная версия кроссовера Model X;
  • Cybertrack – футуристически выглядящий пикап, запущен в производство в 2019 году;
  • Semi – электрический тягач, первый в мире рабочий электрогрузовик (самым крупным заказчиком Semi является FedEx).
Модель Tesla X
Модель Tesla X

Кроме того, в 2020 году Tesla представила Roadster 2.0. В настоящее время имеется только прототип, серийное производство запланировано на 2022 год.

 

Вопреки распространенному мнению, Тесла не занимается космическими исследованиями или бурением. Более того, частные компании Илона Маска, главного акционера Теслы, даже не входят в один концерн, а являются независимыми друг от друга. Полетами в космос, например, занимается Space X, бурением и прокладкой тоннелей – The Boring Company, а компьютерными разработками и нейросетями – OpenAl и Neuralink.

 

 

История становления компании Тесла

  • История Теслы начинается в 1990 году со встречи ее будущих основателей. Инженер Мартин Эберхард и компьютерный разработчик Марк Тарпеннинг познакомились в офисе Wyse Technology (Кремниевая долина) во время встречи с общим другом Грегом Рендом. В 1997 году они запустили первый успешный стартап NuvoMedia (разработка электронных книг), который в 2000 году был продан за девятизначную сумму компании Gemstar.
  • После получения денег друзья стали размышлять о новом стартапе, направленном на сохранении экологии, и остановили выбор на создании спорткара на электрической тяге. К 2003 году появился прототип такого автомобиля, который назвали Tzero. Стоимость разработки составила 220 тысяч долларов. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч всего за 3,9 секунды без единого топливного выхлопа.
  • 1 июля 2003 года Эберхард и Тарпенниг зарегистрировали компанию Tesla Motors. Планировалось, что она запустит серийное производство нового спорткара, в процессе удешевив его создание. Компания была названа в честь Николы Теслысербского изобретателя, создателя асинхронного двигателя переменного тока.
  • В 2004 году в Теслу пришел Илон Маск. Он познакомился с Тарпеннингом и Эберхардом еще в 2001 году на конференции Mars Society, где был основным спикером и излагал свои мысли по колонизации Марса. На тот момент Маск продал своё детище PayPal компании eBay за 1,5 млрд долларов и разыскивал новые источники вложения средств.
  • Маск купил акции Tesla Motors на 75 млн долларов и помог основателям компании привлечь множество венчурных инвесторов, в т.ч. Valor Equity Partners, Compass Technology Partners, VantagePoint Capital Partners. Владельцами части акций стали сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.
    Илон Маск и Тесла
    Илон Маск и Тесла
  • Илону Маску принадлежала наиболее крупная доля в Тесле, поэтому он занял пост председателя совета директоров. С первых же дней Маск показал себя как харизматичный, креативный и эффективный, но в то же время властный, жесткий и бескомпромиссный руководитель. Он вступил в активную конфронтацию с «отцами-основателями» компании. Ситуацию осложняло и то, что СМИ активно называли Маска исключительно «ранним инвестором в Тесла», а тот считал себя ключевой фигурой в компании и главным разработчиком прототипов.
  • Пиком конфликта стал 2007 год. Сначала был уволен Эберхард, занимавший пост генерального директора (увольнение сопровождалось длительным судебным разбирательством касательно выходного денежного пособия), а в конце года добровольно ушел Терпеннинг, не выдержавший авторитарного стиля управления Маска.
  • После ухода основателей Илон Маск занял пост генерального директора компании, многократно увеличив личные инвестиции в Тесла.
  • Дальнейшая история Теслы – это история выпуска новых моделей и стремительного взлета капитализации компании в 2020 году.
Рекомендую прочитать также:
внебиржевой рынок отс
Рынок ОТС – как торгуют акциями за пределами фондовых бирж
  Основной торговый оборот приходится на фондовые биржи, но это не единственное место, где могут торговаться акции и деривативы. Внебиржевой […]

 

Анализ компании с точки зрения инвестиционной привлекательности

 

С момента своего основания до настоящего времени Тесла придерживается стратегии дисрапцииагрессивного захвата рынка. Компания снижает цены на продукцию, выдавливая конкурентов демпингом, ведет активные рекламные и пиар-кампании, создавая вокруг своего имени легенду и культ (подобный культу Apple), а также предлагает уникальный продукт, достойного аналога которому пока нет.

 

Кроме того, Тесла активно развивает свою экосистему, добавляя различные сервисы, например, подписку на автопилот, дорожные карты, страхование. Покупатель автомобиля Тесла, по факту, становится вынужден постоянно платить компании – это приносит стабильный денежный поток.

С другой стороны, Тесла только в декабре 2019 года стала прибыльной, заработав 80 млн долларов чистой прибыли (начиная с момента своего основания, каждый квартал она заканчивала убытком). Несмотря на то, что в 2020 году Тесла заработала чистыми уже 1,9 млрд долларов (а за последние 12 месяцев – уже 3,2 млрд), до сих пор компания развивается в основном за счет денег инвесторов и дополнительной эмиссии акций. Тесла – типичный венчур со всеми вытекающими рисками.

По мультипликаторам Тесла оценена довольно дорого. P/E составляет 405, т.е. компания стоит 405 своих прибылей. Форвардный P/E оценивается в 108, но всё равно это очень много. P/S составляет 17.84, а P/BV – 30.35. Инвесторы дают компании очень большую премию к рынку. Чтобы оправдать ожидания, компания должна удваивать свою чистую прибыль на протяжении хотя бы 5 лет – тогда мультипликаторы придут к средним значениям по отрасли.

Рекомендую прочитать также:
P2P кредитование
P2P кредитование – что это? Обзор платформ и правила инвестирования
  Кредитование возможно не только через банки. Зачастую банки предлагают слишком невыгодные условия, а если потенциальный заемщик не соответствует целому […]

 

От чего зависит стоимость акций Tesla

Высокая стоимость акций Тесла влечет за собой высокую волатильность, так как эти бумаги держит множество спекулянтов, которые периодически фиксируют прибыль большими объемами и смещают котировки вниз.

В 2020 году котировки акций Теслы стремительно выросли c 80 до 775 долларов (с учетом сплита 1:5). Но уже в 2021 году аппетиты инвесторов снизились, и они уже не так активно инвестировали в компанию. Так, за 9 месяцев 2021 года акции дали скромную доходность в 6,23%, при этом в моменте они опускались больше чем на 25% по сравнению с началом года. Однако в ноябре 2021 года котировки разогнали до 1200$, но не надолго.

TSLA_2021-11-16_02-03-30

 

В настоящий момент большее влияние на курс акций оказывают не данные бизнеса, а спекулятивная составляющая, т.е. эмоции, ожидания, страхи и сомнения инвесторов. Любая новость (положительная или негативная) могут резко качнуть чашу весов и сместить цену акции.

 

Кроме того, большой «вклад» в волатильность создает сам Илон Маск. В прошлом он неоднократно с помощью твиттов, сообщений и заявлений высказывал свое мнение относительно будущего компании. Например, перед сплитом он заявил о намерении выкупить акции Tesla значительно выше рынка и сделать ее частной компанией. Это существенно повлияло на котировки. После сплита Маск не раз заявлял о том, что «Тесла переоценена», в результате котировки падали вниз. 

 

Заявления Маска и его инсайдерские покупки заинтересовали SEC – комиссию по ценным бумагам США. Она подала на руководителя Теслы иск в суд, обвинив того в манипуляции рынком. Сторонам удалось достигнуть досудебного соглашения. Вместо уплаты баснословного штрафа Маск покинул пост председателя совета директоров (но сохранил за собой руководство компанией), а также обязался согласовывать все сообщения с СД.

 

Преимущества, перспективы и риски

Аналитики дают самые разные прогнозы по акциям Tesla. Кто-то видит в ней типичный пузырь, кто-то – неоспоримого лидера. Аргументы есть у каждой из стороны.

  • Так, с одной стороны, Тесла активно развивается, двузначными темпами наращивая выручку и чистую прибыль. Она представляет эксклюзивные и бюджетные модели электрокаров и развивает свою экосистему.
  • С другой стороны, акции уже стоят так дорого, словно Тесла именно сейчас зарабатывает огромные деньги и является безусловными лидером в отрасли. На самом деле это не совсем так. Продажи автомобилей Теслы, действительно, растут. Однако одновременно растет и конкуренция, особенно, в Китае и Европе, где Тесла по объему продаж уже находится на третьем месте и постепенно теряет свои позиции.

Классические автопроизводители, такие как GM, VW, Toyota, также занимаются производством электрокаров, при этом у них больше ресурсов для совершения качественного скачка. Так что однозначное лидерство Теслы в будущем находится под вопросом.

Чтобы ответить на вопрос, стоит ли покупать акции Тесла, необходимо понять, готовы ли вы рискнуть: вполне возможно, что в долгосрочной перспективе ценные бумаги компании будут терять в цене на фоне возврата к справедливой стоимости и ужесточения конкурентной борьбы.

Рекомендую прочитать также:
внебиржевой рынок отс
Рынок ОТС – как торгуют акциями за пределами фондовых бирж
  Основной торговый оборот приходится на фондовые биржи, но это не единственное место, где могут торговаться акции и деривативы. Внебиржевой […]

 

Где и как купить акции Tesla физическому лицу

Акции Тесла торгуются на нескольких биржах мира, в том числа Nasdaq и MOEX. Чтобы купить акции Tesla физическому лицу, необходимо открыть брокерский счет у любого российского или иностранного брокера, например, Тинькофф или Just2Trade. Для выбора можно заглянуть в рейтинг иностранных брокеров.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:20
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 

После открытия счета нужно будет его пополнить. Следует учитывать, что акции Тесла стоят дорого сами по себе, поэтому нужно позаботиться об инвестировании крупной суммы.

Затем нужно через терминал или приложение найти акции по тикеру TSLA (на иностранных биржах) или TSLA-RM (на Московской бирже), ввести количество акций для покупки и нажать «Купить».

При покупке акций будет списана брокерская комиссия по вашему тарифу.

 

 

Как еще можно заработать на акциях Tesla

  1. CFD. Если нужной суммы для покупки целой акции Тесла нет, то можно заработать на волатильности акций. Например, на форексе. Через брокера Just2Trade можно торговать CFD (контрактами на разницу цен) Tesla. Для этого нужно зарегистрироваться у брокера, пополнить счет минимум на 100 долларов, затем найти в списке инструментов CFD TSLA и можно приступать к торговле. Минимальный лот составляет всего 0,01, т.е. для открытия позиции достаточно 7,7 долларов.

    основано
    2007
    депозит
    от $100
    инвестиции
    Акции, ПАММ, IPO, ДУ
    кредитное плечо
    до 1:500
    bonus
    до 2000$
    demo
     
    mobile
     
    регулятор
    CySEC, ESMA

    9,9

     
     
    основано
    1998
    депозит
    от $1
    инвестиции
    ПАММ, Fix Contracts
    кредитное плечо
    до 1:3000
    bonus
    15-30%
    demo
     
    mobile
     
    регулятор
    FSA, TFC

    9,6

     
     
    основано
    2009
    депозит
    от $10
    инвестиции
    Copy FX, RAMM
    кредитное плечо
    до 1:2000
    bonus
    до 120%
    demo
     
    mobile
     
    регулятор
    ISFC, CySEC

    9,5

     
     
    4
    основано
    2007
    депозит
    от 1$
    инвестиции
    ПАММ, RAMM, БО
    кредитное плечо
    до 1:1000
    bonus
    до 100%
    demo
     
    mobile
     
    регулятор
    BVI FSC

    9,3

     
     
  2. Другой способ заработать на Тесле – бинарные опционы. Изменение цены опционов на Tesla тесно связано со стоимостью базового актива. Поэтому можно торговать волатильность компании и зарабатывать на этом внутри дня.

 

 

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли платить налоги с прибыли от торговли акциями Tesla?

Это зависит от брокера и срока удержания акции. Так, если вы торгуете акциями компании через российского брокера и держите бумаги более 3 лет, то вы можете применить так называемую ЛДВ (льготу за долгосрочное владение). Вычет составит 3 млн рублей за год владения акцией. Вы сможете уменьшить размер налогооблагаемой базы на размер этого самого вычета.

Если ЛДВ не применяется, то налог составит 13% от дохода с учетом валютной переоценки. Брокер сам является налоговым агентом, поэтому он самостоятельно рассчитает и уплатит налог за инвестора либо при выводе средств, либо в конце года.

Если в течение года не выводить деньги, а к концу года не обеспечить достаточного количества средств на счете, то инвестору придется самостоятельно уплачивать налог. Для этого нужно запросить у брокера справку о начисленных и уплаченных налогах, затем перенести данные в налоговую декларацию и предоставить ее в ФНС с одновременной уплатой задолженности.

 

2. Платит ли компания дивиденды?

Нет, и в ближайшее время платить не собирается.

 

3. Где посмотреть отчетность компании?

Все американские компании обязаны сдавать квартальную и годовую отчетность в SEC. Все отчеты размещаются на официальном сайте организации https://www.sec.gov/. Для поиска отчетности Tesla необходимо ввести название компании или тикер в поисковую строку. Кроме того, можно перейти прямо по ссылке: https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1318605&owner=exclude.

Вам нужна отчетность по форме 10-K (годовые отчеты) или 10-Q (квартальные).

Также финансовое состояние компании можно отслеживать на сайтах-агрегаторах информации вроде investing.com, Seeking alpha или Finviz.

 

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также