Акции Tesla — как купить? График онлайн + обзор электромобильного гиганта

Акции Tesla вошли в историю как одни из самых быстрорастущих на рынке. Всего за 1 год (с 1 января 2020 по 1 января 2021 года) капитализация компании выросла с 77,5 млрд долларов до 1 трлн (более 1000%). На сегодняшний день по капитализации Тесла занимает 5-ое место в США после Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook, а ключевой акционер компании Илон Маск с 1 сентября 2021 года получил статус богатейшего человека в мире, обойдя многолетнего лидера Джеффа Безоса.

График акций Tesla / Котировки онлайн

Чем занимается Teslа?

Тесла всемирно известна как производитель электроавтомобилей. Помимо этого, компания занимается генерацией солнечной энергии (через свою дочернюю компанию SolarCity), разрабатывает автопилот и устанавливает станции для зарядки электрокаров (сеть «суперзарядок»).

На сегодняшний день Тесла является самой дорогой автомобильной компанией мира: ее капитализация больше, чем у Ford, Toyota, VW, Daimler и GM вместе взятых. При этом резкий рост котировок акций Теслы начался только в 2020 году на фоне пандемии. Многие экономисты считают, что в акциях надулся классический пузырь.

Крупнейший завод Tesla Factory, где производится большинство автомобилей компании, расположен во Фримонде. Второй крупнейший завод компании открыт за рубежом – в Шанхае. Третий открыт в Германии летом 2021 года.

Кроме того, Тесла обладает самой большой в мире фабрикой по производству аккумуляторных батарей. Она расположена в Неваде, носит название Gigafactory и производит порядка 500 тысяч батарей в год.

В модельный ряд Тесла входят:

• Roadster – спорткар, самая первая модель компании, презентованная еще в 2006 году (массовое производство началось в 2012 году);
• Model S – первая «массовая» модель, разработана в 2009 году, запущена в производство в 2012 году;
• Model X – кроссовер с тремя рядами сидений, запущен в 2014 году;
• Model 3 – самая популярная и бюджетная модель Tesla на сегодняшний день, продажи стартовали с 2016 года;
• Model Y – усовершенствованная версия кроссовера Model X;
• Cybertrack – футуристически выглядящий пикап, запущен в производство в 2019 году;
• Semi – электрический тягач, первый в мире рабочий электрогрузовик (самым крупным заказчиком Semi является FedEx).

Кроме того, в 2020 году Tesla представила Roadster 2.0. В настоящее время имеется только прототип, серийное производство запланировано на 2022 год.

История становления компании Тесла

• История Теслы начинается в 1990 году со встречи ее будущих основателей. Инженер Мартин Эберхард и компьютерный разработчик Марк Тарпеннинг познакомились в офисе Wyse Technology (Кремниевая долина) во время встречи с общим другом Грегом Рендом. В 1997 году они запустили первый успешный стартап NuvoMedia (разработка электронных книг), который в 2000 году был продан за девятизначную сумму компании Gemstar.
• После получения денег друзья стали размышлять о новом стартапе, направленном на сохранении экологии, и остановили выбор на создании спорткара на электрической тяге. К 2003 году появился прототип такого автомобиля, который назвали Tzero. Стоимость разработки составила 220 тысяч долларов. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч всего за 3,9 секунды без единого топливного выхлопа.
• 1 июля 2003 года Эберхард и Тарпенниг зарегистрировали компанию Tesla Motors. Планировалось, что она запустит серийное производство нового спорткара, в процессе удешевив его создание. Компания была названа в честь Николы Теслы – сербского изобретателя, создателя асинхронного двигателя переменного тока.
• В 2004 году в Теслу пришел Илон Маск. Он познакомился с Тарпеннингом и Эберхардом еще в 2001 году на конференции Mars Society, где был основным спикером и излагал свои мысли по колонизации Марса. На тот момент Маск продал своё детище PayPal компании eBay за 1,5 млрд долларов и разыскивал новые источники вложения средств.
• Маск купил акции Tesla Motors на 75 млн долларов и помог основателям компании привлечь множество венчурных инвесторов, в т.ч. Valor Equity Partners, Compass Technology Partners, VantagePoint Capital Partners. Владельцами части акций стали сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.
  

  

• Илону Маску принадлежала наиболее крупная доля в Тесле, поэтому он занял пост председателя совета директоров. С первых же дней Маск показал себя как харизматичный, креативный и эффективный, но в то же время властный, жесткий и бескомпромиссный руководитель. Он вступил в активную конфронтацию с «отцами-основателями» компании. Ситуацию осложняло и то, что СМИ активно называли Маска исключительно «ранним инвестором в Тесла», а тот считал себя ключевой фигурой в компании и главным разработчиком прототипов.
• Пиком конфликта стал 2007 год. Сначала был уволен Эберхард, занимавший пост генерального директора (увольнение сопровождалось длительным судебным разбирательством касательно выходного денежного пособия), а в конце года добровольно ушел Терпеннинг, не выдержавший авторитарного стиля управления Маска.
• После ухода основателей Илон Маск занял пост генерального директора компании, многократно увеличив личные инвестиции в Тесла.
• Дальнейшая история Теслы – это история выпуска новых моделей и стремительного взлета капитализации компании в 2020 году.

Рекомендую прочитать также:

Инвестиции в инфраструктуру – от автомобильных дорог до центров обработки данных

  Инвестиции в инфраструктуру часто рассматривают как вариант вложений с низким риском. В отличие от большинства других направлений здесь не […]

Анализ компании с точки зрения инвестиционной привлекательности

Кроме того, Тесла активно развивает свою экосистему, добавляя различные сервисы, например, подписку на автопилот, дорожные карты, страхование. Покупатель автомобиля Тесла, по факту, становится вынужден постоянно платить компании – это приносит стабильный денежный поток.

С другой стороны, Тесла только в декабре 2019 года стала прибыльной, заработав 80 млн долларов чистой прибыли (начиная с момента своего основания, каждый квартал она заканчивала убытком). Несмотря на то, что в 2020 году Тесла заработала чистыми уже 1,9 млрд долларов (а за последние 12 месяцев – уже 3,2 млрд), до сих пор компания развивается в основном за счет денег инвесторов и дополнительной эмиссии акций. Тесла – типичный венчур со всеми вытекающими рисками.

По мультипликаторам Тесла оценена довольно дорого. P/E составляет 405, т.е. компания стоит 405 своих прибылей. Форвардный P/E оценивается в 108, но всё равно это очень много. P/S составляет 17.84, а P/BV – 30.35. Инвесторы дают компании очень большую премию к рынку. Чтобы оправдать ожидания, компания должна удваивать свою чистую прибыль на протяжении хотя бы 5 лет – тогда мультипликаторы придут к средним значениям по отрасли.

Рекомендую прочитать также:

Синдром FoMO: как победить страх упущенной выгоды

  В трейдинге и инвестициях эмоции играют одну из ключевых ролей. Проблемы с эмоциональной составляющей могут буквально «сломать» любую стратегию, […]

От чего зависит стоимость акций Tesla

Высокая стоимость акций Тесла влечет за собой высокую волатильность, так как эти бумаги держит множество спекулянтов, которые периодически фиксируют прибыль большими объемами и смещают котировки вниз.

В 2020 году котировки акций Теслы стремительно выросли c 80 до 775 долларов (с учетом сплита 1:5). Но уже в 2021 году аппетиты инвесторов снизились, и они уже не так активно инвестировали в компанию. Так, за 9 месяцев 2021 года акции дали скромную доходность в 6,23%, при этом в моменте они опускались больше чем на 25% по сравнению с началом года. Однако в ноябре 2021 года котировки разогнали до 1200$, но не надолго.

В настоящий момент большее влияние на курс акций оказывают не данные бизнеса, а спекулятивная составляющая, т.е. эмоции, ожидания, страхи и сомнения инвесторов. Любая новость (положительная или негативная) могут резко качнуть чашу весов и сместить цену акции.

Заявления Маска и его инсайдерские покупки заинтересовали SEC – комиссию по ценным бумагам США. Она подала на руководителя Теслы иск в суд, обвинив того в манипуляции рынком. Сторонам удалось достигнуть досудебного соглашения. Вместо уплаты баснословного штрафа Маск покинул пост председателя совета директоров (но сохранил за собой руководство компанией), а также обязался согласовывать все сообщения с СД.

Преимущества, перспективы и риски

Аналитики дают самые разные прогнозы по акциям Tesla. Кто-то видит в ней типичный пузырь, кто-то – неоспоримого лидера. Аргументы есть у каждой из стороны.

• Так, с одной стороны, Тесла активно развивается, двузначными темпами наращивая выручку и чистую прибыль. Она представляет эксклюзивные и бюджетные модели электрокаров и развивает свою экосистему.
• С другой стороны, акции уже стоят так дорого, словно Тесла именно сейчас зарабатывает огромные деньги и является безусловными лидером в отрасли. На самом деле это не совсем так. Продажи автомобилей Теслы, действительно, растут. Однако одновременно растет и конкуренция, особенно, в Китае и Европе, где Тесла по объему продаж уже находится на третьем месте и постепенно теряет свои позиции.

Классические автопроизводители, такие как GM, VW, Toyota, также занимаются производством электрокаров, при этом у них больше ресурсов для совершения качественного скачка. Так что однозначное лидерство Теслы в будущем находится под вопросом.

Чтобы ответить на вопрос, стоит ли покупать акции tesla, необходимо понять, готовы ли вы рискнуть: вполне возможно, что в долгосрочной перспективе ценные бумаги компании будут терять в цене на фоне возврата к справедливой стоимости и ужесточения конкурентной борьбы.

Рекомендую прочитать также:

Фазы экономического цикла — 4 стадии. Что делать инвестору в каждой из фаз?

  Экономика любой страны циклична, это означает, что периоды активного роста сменяются участками стагнации и рецессии. Исключений нет, за всю […]

Где и как купить акции Tesla физическому лицу

Акции tesla торгуются на нескольких биржах мира, в том числа Nasdaq и MOEX. Чтобы купить акции Tesla физическому лицу, необходимо открыть брокерский счет у любого российского или иностранного брокера, например, Тинькофф или Just2Trade. Для выбора можно заглянуть в рейтинг иностранных брокеров.

Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ

Регистрация

основано

2007

депозит

от $100

инвестиции

Акции, ПАММ, IPO, ДУ

кредитное плечо

до 1:20

bonus

до 2000$

demo

 

mobile

 

регулятор

CySEC, ESMA

9,9

 

 

Обзор Отзывы

После открытия счета нужно будет его пополнить. Следует учитывать, что акции Тесла стоят дорого сами по себе, поэтому нужно позаботиться об инвестировании крупной суммы.

Затем нужно через терминал или приложение найти акции по тикеру TSLA (на иностранных биржах) или TSLA-RM (на Московской бирже), ввести количество акций для покупки и нажать «Купить».

При покупке акций будет списана брокерская комиссия по вашему тарифу.

Как еще можно заработать на акциях Tesla

1. CFD. Если нужной суммы для покупки целой акции Тесла нет, то можно заработать на волатильности акций. Например, на форексе. Через брокера Just2Trade можно торговать CFD (контрактами на разницу цен) Tesla. Для этого нужно зарегистрироваться у брокера, пополнить счет минимум на 100 долларов, затем найти в списке инструментов CFD TSLA и можно приступать к торговле. Минимальный лот составляет всего 0,01, т.е. для открытия позиции достаточно 7,7 долларов.
   

   

   Регистрация

   основано

   2007

   депозит

   от $100

   инвестиции

   Акции, ПАММ, IPO, ДУ

   кредитное плечо

   до 1:500

   bonus

   до 2000$

   demo

    

   mobile

    

   регулятор

   CySEC, ESMA

   9,9

    

    

   Обзор Отзывы

   

   

   Регистрация

   основано

   1996

   депозит

   от $10

   инвестиции

   ПАММ, NPB Invest

   кредитное плечо

   до 1:1000

   bonus

   30-50% 100$ 500$

   demo

    

   mobile

    

   регулятор

   IFSC

   9,6

    

    

   Обзор Отзывы

   

   

   Регистрация

   основано

   1998

   депозит

   от $1

   инвестиции

   ПАММ, Fix Contracts

   кредитное плечо

   до 1:3000

   bonus

   -

   demo

    

   mobile

    

   регулятор

   FSA, TFC

   9,7

    

    

   Обзор Отзывы

   

   

   Регистрация

   основано

   2009

   депозит

   от $10

   инвестиции

   Copy FX, RAMM

   кредитное плечо

   до 1:2000

   bonus

   30$

   demo

    

   mobile

    

   регулятор

   FSC

   9,5

    

    

   Обзор Отзывы

   4

   

   Регистрация

   основано

   2007

   депозит

   от 1$

   инвестиции

   ПАММ, RAMM, БО

   кредитное плечо

   до 1:1000

   bonus

   100%

   demo

    

   mobile

    

   регулятор

   BVI FSC

   9,3

    

    

   Обзор Отзывы
2. Другой способ заработать на Тесле – бинарные опционы. Изменение цены опционов на Tesla тесно связано со стоимостью базового актива. Поэтому можно торговать волатильность компании и зарабатывать на этом внутри дня.

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли платить налоги с прибыли от торговли акциями Tesla?

Это зависит от брокера и срока удержания акции. Так, если вы торгуете акциями компании через российского брокера и держите бумаги более 3 лет, то вы можете применить так называемую ЛДВ (льготу за долгосрочное владение). Вычет составит 3 млн рублей за год владения акцией. Вы сможете уменьшить размер налогооблагаемой базы на размер этого самого вычета.

Если ЛДВ не применяется, то налог составит 13% от дохода с учетом валютной переоценки. Брокер сам является налоговым агентом, поэтому он самостоятельно рассчитает и уплатит налог за инвестора либо при выводе средств, либо в конце года.

Если в течение года не выводить деньги, а к концу года не обеспечить достаточного количества средств на счете, то инвестору придется самостоятельно уплачивать налог. Для этого нужно запросить у брокера справку о начисленных и уплаченных налогах, затем перенести данные в налоговую декларацию и предоставить ее в ФНС с одновременной уплатой задолженности.

2. Платит ли компания дивиденды?

Нет, и в ближайшее время платить не собирается.

3. Где посмотреть отчетность компании?

Все американские компании обязаны сдавать квартальную и годовую отчетность в SEC. Все отчеты размещаются на официальном сайте организации https://www.sec.gov/. Для поиска отчетности Tesla необходимо ввести название компании или тикер в поисковую строку. Кроме того, можно перейти прямо по ссылке: https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1318605&owner=exclude.

Вам нужна отчетность по форме 10-K (годовые отчеты) или 10-Q (квартальные).

Также финансовое состояние компании можно отслеживать на сайтах-агрегаторах информации вроде investing.com, Seeking alpha или Finviz.