Разворотная фигура “бриллиант” на форекс. Как торговать? Структура модели

Фигура бриллиант на форекс

 

Помимо простых разворотных паттернов вроде двойной вершины/основания или головы и плеч, на рынке форекс можно встретить и гораздо более сложные волновые комбинации, которые новичку могут показаться просто хаотичными колебаниями. Но стоит только провести определённые линии, как вся структура сразу укладывается в рамки привычного графического анализа, и сложная общая картина разбивается на маленькие простые элементы. Примерно по такому принципу и строится фигура бриллиант, который также иногда называют алмазом или же вообще просто ромбом. Как бы то ни было, своей формой он действительно напоминает классические очертания этого драгоценного камня.

 

Что такое модель бриллиант?

Бриллиант – фигура графического раздела технического анализа, относящаяся к разворотным моделям. Представляет собой последовательность из экстремумов, образующих в целом ромбовидную структуру, внутри которой и происходит смещение преобладания интереса от продавцов к покупателям или же наоборот. Подразумевается смена тренда, причём, если само формирование происходит достаточно долго, то движение после его окончания обычно начинается весьма динамично.

В целом, это достаточно точный паттерн, однако, встречается не так часто, как остальные фигуры теханализа, в связи с чем многим он неизвестен. Вместе с этим, при своевременной идентификации, есть возможность хорошо зайти в рынок и относительно быстро получить профит. Далее рассмотрим весь процесс формирования, определения, что перед нами именно бриллиант, а также алгоритм торговли по нему.

модель бриллиант
Модель бриллиант

 

 

Структура фигуры бриллиант

Этот достаточно сложный паттерн можно разбить на составляющие, которые последовательно образуются и дают всё больше косвенных признаков, что это фигура алмаз. Общую последовательность на примере бриллианта в конце бычьего тренда моно разбить на три ключевые составляющие:

  1. Расширяющаяся формация. Представляет собой обычный максимум, после которого начался откат. После завершения отката рисуется новый максимум. До этого момента всё выглядит вполне стандартно. Но после второго максимума происходит ещё один откат, который получается глубже первого отката. То есть мы видим расширение с увеличивающейся амплитудой движений – откат, рост, откат. При этом каждый экстремум перекрывает предыдущий ему соответствующий. В целом, ситуация далеко не редкая, это с точки зрения волнового анализа одна из разновидностей коррекции. Однако далее происходит самое важное движение, которое во многом может подтвердить, что это именно фигура бриллиант.
  2. После этого расширения образуется центральная волна, которая определяет высоту бриллианта. Для таких волн в фигуре бриллиант характерна высокая динамика, практически безоткатное движение, которое сильно выделяется на фоне соседних. Вместе с этим, такое движение может быть направлено как вверх (не забываем, что рассматривается бриллиант на бычьем рынке), так и вниз. В этом случае вся разница будет заключаться лишь в том, сколько волн будет содержаться в этой разворотной модели форекс.

    Самое важное – это внешний вид движения, если оно соответствует описанию, то практически точно далее будет происходить третья фаза формирования паттерна, которая подаёт сигнал к необходимости готовиться ко входу в рынок. Также бывает, что движений не 1, а 2, то есть второе практически идентично первому как по интенсивности, так и по размеру.
  3. Сужающаяся формация, то есть, противоположность первому. По сути это всем привычный обыкновенный треугольник, каких на графике можно встретить очень много. Обычно состоит из 5 движений, но может быть и больше. В целом, это не так уж важно, главное, чтобы сохранялась последовательность и такая специфическая для рынка форма графика. В итоге получается ромб, центральное движение которого будет общей гранью для 2-х треугольников – расширяющегося и сужающегося.

 

Не стоит ожидать, что это будет прямо идеальная геометрическая фигура. Если не проводить образующие линии, как показано на рисунке выше, то достаточно сложно определить, что происходит на рынке. Тем не менее, последовательное обновление противоположных экстремумов должно навести на мысль, что вся структура по итогу может превратиться в разворотную модель алмаз.

Симметрия наблюдается часто, но на старших периодах общая форма далека от идеала, при этом вся последовательность хорошо прослеживается. Для малых периодов характерна чёткая форма, но при этом зачастую такие модели ломаются и не отрабатывают так, как предполагается. По этой причине, лучше торговать только те паттерны, которые формируются как минимум на получасовом тайм фрейме, а лучше более крупном – это сильно повышает шансы на успех.

Ромб

 

 

Причина формирования бриллианта

Как и любая другая разворотная модель на форекс, фигура бриллиант имеет определённое объяснение. С точки зрения простой логики и рыночной деятельности – расширение торгового диапазона, которое является первой частью в описанной выше схеме, по сути есть простая разгрузка накопленной позиции. Под этим подразумевается, что многие участники рынка начинают фиксировать прибыль, что вызывает подобное движение против тренда.

Вместе с этим интерес в направлении тренда сохраняется, и в зависимости от того, какая из сторон в данный момент вливает большие объёмы, в ту сторону и происходит колебание. Вообще, расширение – это всегда сигнал к неопределённости на рынке, который обычно предвещает ослабление тренда и разворот. Далее происходит классическое сужение – борьба покупателей с продавцами, которая заканчивается не привычным продолжением тренда, а, наоборот, разворотом.

 

Происходит так как раз из-за первоначального увеличения размаха движений. Тот факт, что фигура бриллиант часто заканчивает крупные тренды свидетельствует о том, что вся эта формация в целом является разгрузкой и загрузкой крупных участников рынка. Дело в том, что за один ордер нельзя взять и выйти в рынок к огромным объёмом. Закупка актива происходит поэтапно, так как нужно кому-то этот актив продать или купить.

Так и получается, что две масштабные фазы на форекс совмещаются в одной разворотной модели бриллиант. Это, конечно, к самому техническому анализу не имеет отношения, ведь его цель – анализ того, что уже есть. Но понимание принципа и причин отрисовки тех или иных комбинаций волн позволяет гораздо шире смотреть на рынок. В трейдинге на forex лишней информации не бывает, всё, что известно – всё пригодится.

 

 

Вход в рынок по паттерну

Торговля этой фигуры теханализа достаточно проста:

  • После того, как началось формирование правой части (сужения), нужно дождаться образования буквально одной волны в направлении уже нового тренда.
  • После этого проводится образующая линия, которая и станет сигнальным уровнем. В некоторой степени она может напоминать трендовую линию, торговля по ней полностью соответствует торговле на пробой трендовой. То есть мы ждём пока цена закрепится под линией – должна закрыться свеча тайм фрейма, на котором формируется сама фигура алмаз. Но здесь есть один важный нюанс – этот разворотный паттерн иногда начинает очень резко отрабатываться в сторону нового тренда и ждать закрытия свечи попросту нет смысла, можно упустить значительную часть движения.
    Вход в рынок по фигуре бриллиант
    Вход в рынок по фигуре бриллиант

    Поэтому можно перейти на совсем малые периоды – пятиминутки или даже минутки, и уже на нём наблюдать за поведением цены. Первичный отбой происходит практически всегда, поэтому ордер можно ставить на пробой этого образовавшегося на малом периоде экстремума.

 

 

Выставление стоп лосса

Достаточно важным моментом является определение размера ограничения на убытки. В простых моделях выбор обычно невелик – либо за один экстремум, либо за второй, если он есть. В случае с моделью бриллиант у нас этих экстремумов может быть целых 5. Поэтому здесь каждый сам для себя определяет, но лучшим вариантом будет максимально обезопасить себя и убрать стоп за центральное движение в паттерне.

Выставление стоп лосса при торговле фигуры бриллиант
Выставление стоп лосса при торговле фигуры бриллиант

Также как вариант можно использовать вторую сторону треугольника – образующую линию, но возможны не только локальные проколы, но и более сложное формирование. То есть в тот момент, когда покажется, что модель алмаз уже сформировалась, график нарисует ещё несколько колебаний, изменив общий масштаб. В итоге получится, что и фигура теханализа отработала, и стоп получен. Поэтому не стоит жадничать, в долгосрочной перспективе без чрезмерного реинвестирования и торговли примерно одними объёмами этот разворотный паттерн принесёт немалую прибыль.

 

 

Определение цели движения

С целью всё немного проще. Здесь в качестве ориентира будет браться то самое центральное движение, рассмотренное во второй части структуры модели бриллиант. В точке, где был пробой образующей линии, то есть там, где по сути паттерн начал отработку, берётся начало движения. Конечный размер определяется центральным движением, вернее, его размером. От точки прорыва ставится тейк, равный этому движению. Это хорошо зарекомендовавший себя способ определения диапазона движения. В большинстве случае он достигается, но при этом никто не мешает по мере продвижения цены и, особенно, при признаках разворотов, фиксировать часть прибыли. В этом случае трейдер без прибыли не останется.

Бриллиант - определение цели движения

 

В то же время, после развития нового тренда можно переставить стоп в безубыточное положение, максимально обезопасив себя. При этом не забываем, что возможен ретест, как и в случае с трендовой, поэтому спешить ставить безубыток не стоит.

 

 

Заключение

Модель алмаз на forex – явление редкое, но при этом очень точное и прибыльное. Основным преимуществом можно назвать возможность распознать её на ранней стадии, когда только начинают появляться очертания ромба. Это даёт время подготовиться, всё рассчитать, взвесить и войти в рынок по хорошей цене.

AMarkets

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *