С точки зрения соотношения тейк-профита и стоп-лосса контртрендовые сигналы вне конкуренции. При развороте рынка тейк может превышать SL в 10 и более раз, повышенный риск окупается. Единственная проблема заключается в поиске разворотных точек, на истории они видны невооруженным глазом, но в режиме реального времени входить против тренда сложно. Паттерн 123 на форекс решает эту проблему, не нужны ни индикаторы, ни сложный анализ, для работы достаточно освоить несколько простых правил.
Принципы формирования паттерна 123
Эта модель хороша тем, что растянута по времени, ее видно заранее и можно подготовиться к вероятному развороту графика. Принцип формирования разворота по схеме 1-2-3 удобнее рассмотреть на конкретном примере (медвежий паттерн, формирующийся на растущем рынке):
- точка №1 – очередной максимум по ходу восходящего тренда;
- точка №2 – начинается коррекция, формируется коррекционный минимум, через него строится поддержка. Относительно этого уровня будем ориентироваться при оценке состояния рынка в дальнейшем;
- точка №3 – покупатели пытаются продолжить рост, но сталкиваются с ожесточенным сопротивлением медведей. Формируется локальный экстремум, причем High 1 > High 3, не удается переписать недавний трендовый максимум. Это первый признак готовящегося разворота;
- в дальнейшем ожидания подтверждаются при пробое поддержки, построенной по №2. Это считается подтверждением разворота.
Для бычьего паттерна 123 правила меняются на противоположные. Логика та же только теперь Low 1 < Low 3, это одно из условий идеального разворота по схеме 1-2-3.
В пользу готовящегося разворота говорит то, что продавцы неспособны обновить минимум в точке 1. Последующий пробой сопротивления, построенного через коррекционный максимум, и его ретест дает сигнал для покупок.
Варианты входа в рынок по паттерну 123
Паттерн 123 предполагает несколько вариантов входа в рынок, каждый отличается по уровню риска. Можно дожидаться подтверждения, но можно и рискнуть, войдя в рынок пораньше, еще до окончания формирования модели.
Классической считается стратегия торговля по паттерну 123 со входом в рынок после подтверждения смены тренда. Ключевым считается пробой уровня, построенного по коррекционному экстремуму. Нужен его импульсный пробой и формирование плавной коррекции с ретестом уровня. В идеале в момент ретеста появляется сигнал, подтверждающий направление нового тренда.
Сигнал может подтверждаться разворотной свечной конструкцией. Это повышает вероятность движения в новом направлении, можно увеличить рабочий объем.
Более агрессивный вариант торговли предполагает заключение сделки сразу после закрытия пробойной свечи. Трейдер получает больший стоп по сравнению с предыдущим вариантом, зато он гарантированно будет в рынке. Для снижения риска можно уменьшить лот при заключении сделки по рыночной цене.
Разворот не всегда происходит с ретестом уровня построенного через основание волны 1-2. Иногда пробой бывает слишком резким и движение продолжается без отката или с минимальной коррекцией. Классический метод торговли не дает точку входа.
Еще более агрессивный вариант – пробовать поймать точку 3 и войти в рынок непосредственно в момент ее образования. Можно использовать, например, уровни Фибоначчи, и искать разворот в диапазоне уровней 38,2% – 76,4%.
Для подтверждения сигнала можно искать разворотные свечные паттерны на младших таймфреймах при отбое от одного из Фибо уровней. За повышенный риск трейдер получает бонус – лучшее соотношение стоп-лосса и тейк-профита.
Есть методика, в которой паттерн 123 и вовсе пропускается, трейдер подстраховывается на случай, если разворот оказался ложным. В этом случае торговля в направлении тренда ведется по коррекционным диапазонам, формирующимся после подтверждения разворота по схеме 1-2-3. В частности, такая схема используется при торговле по крюкам Росса.
Установка стоп-лоссов и методика фиксации прибыли
Положение первой цели определяется с учетом расстояния в пунктах между 1 и 2. Эта дистанция измеряется и откладывается в направлении предполагаемого движения от точки 3. Получаем первый целевой уровень.
В подавляющем большинстве случаев график после разворота доходит до этого ориентира. Здесь можно фиксировать часть объема, но не рекомендуем выходить из рынка полностью.
Паттерн 123 относится к категории разворотных, потенциал движения графика после получения сигнала велик. Первый ориентир чаще всего оказывается недалеко от уровня входа в рынок, закрывать здесь весь объем невыгодно.
При фиксации прибыли рекомендуем ориентироваться по уровням поддержки и сопротивления. При такой схеме сможете выжать максимум из каждой точки входа.
Еще один вариант работы – трейлинг стоп без фиксированных тейк-профитов. Просто переносите стоп-лосс вслед за ценой, рано или поздно он сработает, но к этому времени стопы уже будут глубоко в прибыльной зоне.
Что касается стопа, то его устанавливают за точкой 3 либо 1. С точки зрения надежности выгоднее выносить SL за High/Low всего паттерна. Не всегда сигнал отрабатывает сразу после формирования, установленный по такой схеме стоп дает сделке запас прочности.
Вам будет интересно почитать
- Треугольник в трейдинге: 5 видов паттернов и способы их применения на практике
- Разворотный паттерн «три движения» – теория и практика
- Как использовать графический анализ для успешной торговли?
- Три экрана Элдера – теория и практика торговли
- Основные графические паттерны в техническом анализе — 35 рабочих фигур
Автоматизация поиска паттерна 123
На истории эти модели видны невооруженным глазом. Но в режиме реального времени несколько неудобно постоянно отслеживать ситуацию на нескольких валютных парах. Есть несколько пользовательских платных и бесплатных индикаторов паттерна 123, они выполняют разметку за трейдера
Такие инструменты построены на стандартных и модифицированных зигзагах и неплохо справляются с разметкой. В настройках можно менять параметры зигзага, некоторые еще и отмечают стрелкой момент пробоя уровня, построенного через основание волны 1-2.
Индикатор 123PatternsV6 отмечает все подобные ситуации. Конструкции, в которых все точки соответствуют правилам, отмечаются цветным кругом. Также он умеет выделять целевые уровни, на них можно размещать тейк-профиты. Есть модификации похожих алгоритмов с алертом, они выдают звуковые оповещения при формировании паттерна и пробое уровня точки 2.
Индикатор неидеален, он не умеет оценивать состояние рынка. В итоге он может выделить паттерн медвежий паттерн после слабой восходящей коррекции.
Работать с этим индикатором можно, но только с учетом ручной фильтрации сигналов. Что касается стрелок на графике, то это скорее напоминание о возможной подготовке к развороту, а не сигнал для входа в рынок.
Предпринимались и попытки автоматизировать работу по этому паттерну. Есть платные советники для МТ4, работающие на основании индикатора 123. Правда, без тонкой настройки они бесполезны. Неспособность робота оценивать состояние рынка и фильтровать разворотные конструкции не позволяет ему зарабатывать. Со стандартными настройками такой робот дает околонулевой результат в тестере на дистанции в 20 месяцев.
При этом автор робота показывает отчеты, в которых виден неплохой результат, но после оптимизации бота под каждый финансовый инструмент. Советник этого типа не подходит на роль инструмента, который можно поставить на VPS и забыть о нем.
Рекомендации по работе с паттерном 123
Есть несколько нюансов при работе с паттерном 123:
- комбинируйте паттерн с осцилляторами, подойдет Стохастик или индекс относительной силы (RSI). Желательно, чтобы при образовании первой точки линия осциллятора находилась в зоне перекупленности или перепроданности;
- желательно, чтобы движения не были импульсными. Паттерн, в котором волны 1-2 и 2-3 образованы буквально 1-2 свечами могут отработать, но вероятность этого невелика;
- при формировании второй части паттерна не должен обновляться трендовый максимум (на растущем рынке) или минимум (при нисходящем тренде). На истории есть ситуации, когда отрабатывают и неидеальные конструкции, в которых это правило не исполняется, но вероятность этого ниже. Ваша цель – торговля с максимальной надежностью, не понижайте собственные шансы на успех;
- желательно, чтобы у свечей в точках 1 и 2 были длинные тени, указывающие на разворот. Подойдут и разворотные паттерны, например, поглощение или рельсы;
- иногда вторая волна растягивается во времени, превращаясь в движение в диапазоне. Вероятность разворота сохраняется, это не снижает ценность графической модели;
- с помощью уровней Фибоначчи соотносите размеры волн разворотной конструкции. Желательно, чтобы при формировании второй волны была полноценная попытка возобновления движения. В идеале график должен развернуться в диапазоне уровней 38,2% – 76,4%;
- также следите за уровнями поддержки и сопротивления со старших временных интервалов. Если работаете, например, на Н1 и видите появление разворотной конструкции, оцените состояние рынка на Н4 или D1 – если поблизости находится сильный уровень, шанс смены движения возрастает.
Такие паттерны как на рисунке выше формируются не каждый день, но и потенциал у них отличный. Даже на М15-Н1 можно брать профиты в 100+ пунктов со стопом в 3-4 раза ниже.
Заключение
Идеально сформированный паттерн 123 – мощный сигнал, указывающий на готовящийся разворот. Эта конструкция формируется со средней частотой на всех без исключения торговых инструментах, если максимально жестко фильтровать сигналы, можно зарабатывать буквально на чистом графике. Правила контртрендовой работы по этой графической модели предельно просты, остается лишь потренироваться на истории и использовать паттерн в работе.
Что касается индикаторов и советников, построенных на логике этой модели, то их также можно использовать. Но без ручной фильтрации сигналов не обойтись.
