Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Шортинг криптовалют или медвежья стратегия на рынке цифровых монет

Шортинг криптовалют на бирже

 

Криптотрейдеры могут стабильно торговать в плюс на любом изменении направленности движения ценовых котировок, что выгодно их различает с долгосрочными инвесторами. Стратегии, предполагающие длительные вложения средств, ориентированы на продолжительные трендовые движения цены. Такие сделки, как правило, являются лонг-позициями. Однако, зарабатывать солидные суммы удаётся и на падении стоимости bitcoin либо иного выбранного альткоина, практикуя шортинг криптовалют на бирже.

 

Шортинг криптовалют – что это?

В дейтрейдинге, скальпинге и меньше в среднесрочных методиках шортинг криптовалют на бирже популярен. Он позволяет активным спекулянтам иметь профит в периоды снижения котировки торгуемой криптовалюты.

Изначально понятие «шортинг» зародилось на фондовых биржах. Чуть позже перекочевало на товарно-сырьевые рынки, а потом распространилось на валютные площадки. Согласно базовым аспектам шортинга, или как еще говорят в народе «медвежьей стратегии», спекулянты нацелены открывать шорт позиции (ордера на продажу) в ожидании последующего спада котировки используемого актива. Иными словами, все биржевые трейдеры, предпочитающие зарабатывать на ценовых спадах называются медведями, а их концепция торговли – игрой на понижение, либо медвежьей стратегией. Данный принцип всецело актуален для бирж криптовалют.

Игра на понижение

 

Этапность действий при шортинге криптовалют

В рамках классического трейдинга методика шортинга криптовалют на бирже предусматривает такой порядок действий:

  • На бирже цифровых монет спекулянт одалживает некоторый объём биткоинов либо других альткоинов. Он берет их в долг у самой биржи, либо у других пользователей для последующей торговли по медвежьей стратегии. Все это называется по научному — маржинальная торговля;
  • Учитывая текущую цену, данные торговых индикаторов и конъюнктуру рынка, трейдер реализует взятую в долг криптовалюту, открывая шорт позицию;
  • Дальше следует какой-то временной период, когда торговец выжидает предварительно намеченного уровня цены. То есть актив должен подешеветь;
  • После того как монета подешевела до запланированного значения, криптотрейдер приобретает цифровые монеты;
  • Финальная стадия шортинга заключается в возврате долговой суммы бирже криптовалют;
  • Суммарная разница, оставшаяся по завершении расчётов, являет собой профит спекулянта на медвежьей стратегии.

Шортинг криптовалюты на графике

 

ПРИМЕР. Для полноценного разбора схематики шортинга криптовалют на бирже целесообразно проанализировать наглядный пример.

Предположительно, криптотрейдер вознамерился одолжить у торговой площадки 445 монет litecoin ,и реализовать их на уровне $49,3 за монету, играя на понижение (открывая шорт позицию). Через неделю-другую котировка криптовалютного актива LTC упала до $45,7 , и спекулянт покупает 445 этих альткоинов. Теперь он фиксирует прибыль при ценовой разнице в $3,8 за коин. Итоговый профит данной сделки – это 3,8  х 445 = 1 691 доллар.

 

Маржинальная торговля используется не только на криптовалютных биржах, но также и на других аналоговых площадках, таких как форекс и т.д. Основная часть современных бирж криптовалют дают трейдерам возможность торговать с плечом, предоставляя конкретный объём цифровых монет для открытия шорт позиций на крипторынке. Залогом здесь выступает определённая часть депозита трейдера, решившего практиковать маржинальную торговлю. Этим воспользоваться можно на площадках: BitMexBitFinexPoloniexBittrex и др. Но далеко не все биржи дают возможность торговать по медвежьей стратегии. Помимо этого, на многих криптобиржах присутствует возможность максимизировать потенциальную прибыль посредством кредитного плеча.

Когда в спекулятивных операциях задействуются заёмные средства, нужно быть готовым к тому, что биржа компенсирует данную услугу взиманием комиссионного процента. Это надо учитывать. Важно тоже понимать отличие теоретически рассматриваемого шортинга криптовалют на бирже от его практической реализации. Реальный трейдинг сложнее, поскольку его успешное исполнение требует специальных навыков, опыта и конкретных знаний.

 

Особенности шортинга виртуальных валют

У торговли на понижение криптоактивами есть ряд специфических особенностей. Большая часть их свойственна также биржевой торговле фиатной валютой, но присутствует и несколько любопытных моментов:

1. Комиссия за предоставляемый залог. Это очевидная мера, так как выдавать в пользование какую-то сумму чужому человеку просто так неразумно и невыгодно. При заработке использовать шортинг криптовалют следует с особенной аккуратностью из-за обязанности уплачивать комиссионный процент. В рассмотренной выше ситуации у трейдера получился профит $1 691 из-за грамотно совершённой сделки. Однако, данный спекулянт воспользовался биржевым займом, следовательно, должен непременно выплатить обусловленную договором комиссию. Поэтому его чистая прибыль с этой операции получается меньше. Как правило, биржи криптовалют берут 2%.

2. Другой обязательный сбор – это обслуживание сделки. Он взимается на каждой торговой площадке. Обычно, проценты тут небольшие – приблизительно 0,1-0,22% с суммы торговой сделки.

Получается, что трейдер, использующий методику шортинга криптовалют, пополнил торговый баланс после успешной сделки с 445 монетами litecoin не 1 691 долларом, а на $37,2 меньше. Арифметика тут несложная: (2% х 1 691) + (0,2% х 1 691) = 37,2 доллара. Всё равно, выплатив необходимые комиссии бирже, криптовалютный трейдер остаётся с хорошим профитом.

Комиссия в маржинальной торговле

 

3. Очень сильные колебания цены у цифровых монет. К примеру, суточная изменчивость стоимости наиболее волатильных криптовалют достигает 17-43%, что чревато колоссальными просадками, если выбрано ошибочное направление сделки. Усугубляется данный сценарий вероятностью стремительного ухода цены за границу margincall, а дальше за черту stopout. Развитие последней ситуации завершается принудительным закрытием активных сделок брокером, и фактически полным сливом торгового депозита спекулянтом. Поэтому шортинг криптовалют на биржах с плечом или заёмными средствами, выданными другими трейдерами, требует скрупулёзной внимательности и адекватных решений.

Сделки в рамках всех вариантов краткосрочного трейдинга или скальпинга на биржах криптовалют необходимо аккуратно реализовывать с цифровыми активами, часто демонстрирующими запредельную волатильность внутри торговой сессии. Преимущественно этим славятся монеты: bitcoin cashripplelitecoinethereum, а также bitcoin.

4. Частое неподчинение техническому анализу. Ввиду специфичности криптографических денег нередко классические закономерности торговых площадок не срабатывают по предполагаемому сценарию. Могут быть очевидные сигналы (паттерны) грядущего разворота трендовой тенденции, но рынок криптовалют вполне способен двигаться наперекор таким потенциальным признакам. На крипторынке регулярно происходят резкие переломы направлений цены, однако, ожидаемых трейдером глубин они вовсе не достигают. Поэтому нередко спекулянты, работающие в системе шортинга криптовалют, еле-еле покрывают комиссионные издержки, оставаясь вовсе без профицита торгового баланса.

5. Специфичность торговли. Опять же, необычность финансового инструмента, касательно устоявшихся правил и систематичных тенденций, заставляет даже опытных криптотрейдеров действовать неправильно. Самый негативный сценарий для шортинга на бирже – это очевидная картина рынка, явные свечные модели разворота, а также чёткие сигналы индикаторов вдруг срабатывают абсолютно неправильно. Казалось бы, ошибки трейдера здесь отсутствуют, но значимую промашку он допускает. При криптовалютном трейдинге, особенно когда практикуется медвежья стратегия, необходимо дожидаться максимально чёткой точки входа с дополнительной подстраховкой.

Особенности бычьей тактики торговли криптовалютами во многом аналогичны нюансам классического трейдинга на валютной, фондовой и товарно-сырьевой бирже, либо на рынке бинарных опционов. Но когда мы говорим про медвежью тактику, а именно шортинг криптовалют на бирже, то непременно требуется опыт, специальные знания, практические умения. Здесь легко лишиться всего депозита фактически в одной неграмотной сделке.

Нюанс. Многие новички, ввиду динамичности торговли и возможности получения быстрого профита, предпочитают шорттрейдинг. Однако, ряд профессиональных спекулянтов, зная неопытность «молодых» трейдеров, зарабатывают на такой малограмотности, реализуя на криптовалютных биржах стратегию Pump илиDump. Это договорённые, искусственно спровоцированные, крупноволновые колебания котировок для зарабатывания на убытках непрофессиональных, малоопытных трейдеров и криптоинвесторов.

 

Насколько прибылен шортинг на бирже?

Хоть для медвежьей стратегии и присуща группа значимых недостатков и настораживающих особенностей, но она остаётся для криптовалютного рынка очень эффективной, иногда супердоходной методикой. Для лучшей эффективности нужно развивать умение грамотно распознавать назревающие развороты восходящего тренда. и коррекционные колебания на нисходящих тенденциях.

Статистические наблюдения практикующих трейдеров свидетельствуют о доходности грамотного шортинга криптовалютами на биржах до 10-11,5% от величины ордера, открытого в правильный момент. Также важна фактическая выгода использования кредитного плеча (маржинальный криптотрейдинг), который позволяет существенно расширить объём сделки. Это приумножает размер потенциальной прибыли. Данная опция на криптовалютных биржах расширяет возможности спекулянтов, не обдающих пока крупными капиталами.

При всей заманчивости торговли по шорт позициям нужно всерьёз воспринимать мнения профессиональных спекулянтов относительно такой тактики торговли. Они верно предостерегают о сложности регулярного открытия успешных short-ордеров. Нужна уверенность, способность точно прогнозировать, умение анализировать рынок. Для шортинга криптовалют предпочтительно выжидать развития отчётливо нисходящего тренда по торгуемой монете.

Заработок на шортинге криптовалют

 

Профессиональные советы для новичков

С особенной осторожностью и избыточным вниманием рекомендуется новичкам использовать шортинг криптовалют. Есть множество наставлений и поучительных советов для малоопытных трейдеров, которые выбрали медвежью стратегию торговли на бирже цифровых монет.

Наиболее правильные и актуальные указания привожу ниже:

  • Торговать на криптобирже шорт позициями следует сугубо биткоином либо популярными альткоинами, не покидающими ТОП-50 криптовалютного рейтинга минимум 2-3 года;
  • Максимально подробно изучите историческую карту поведения цены выбранного криптоактива. Выявите причины сильных колебаний цены, проанализируйте особенности увеличения волатильности, изучите поведение рынка при новостных публикациях и т.п.;
  • Определите для себя наиболее чёткие моменты совершения сделок. Открывайте шорт позиции только в такие моменты;
  • Разумно используйте заёмные средства, и аккуратно торгуйте с плечом;
  • Занимайтесь торговлей на понижение лучше с небольшим запозданием, чтобы предотвратить вхождение в крипторынок по ложному сигналу;
  • Закрывайте ордера для фиксации профита желательно чуть раньше формирования восходящей тенденции. Так удастся получить доход. Когда из-за корысти трейдер пытается «сорвать» больший куш, часто сделка завершается крошечным профитом или отрицательным результатом. Развороты бывают крайне резкими и сильными.

Последние две рекомендации часто объединяют в рамки одного наставления – применять новичкам стратегию усреднения при шортинге криптовалют. То есть нужно закрывать сделку немного раньше, а открывать позицию с запаздыванием для подстраховки. Доход получится чуть урезанным, но практически полностью минимизируется риск банкротства либо опасность упущения весомой части профита.

 

Заключение

Трейдинг с шорт позициями, открываемыми на криптовалютном рынке, весьма доходный, но крайне опасный. Даже опытные спекулянты переходят на шортинг с некоторыми трудностями. Новичкам, желающим вести торговлю криптоактивами по данной схеме, предварительно стоит выучить базовые закономерности и структуру торгов цифровыми монетами, а также отработать навыки на микро- либо демо-счетах. Именно знания нюансов динамики котировок альткоинов и биткоина чрезвычайно важны в составлении достоверных прогнозов. Для стабильно прибыльного шортинга криптовалют на биржах это и нужно.

Читайте также