Падающая звезда — фигура теханализа. Как найти модель? Как торговать?

Падающая звезда модель

 

Многообразие разворотных моделей позволяет трейдеру с высокой долей вероятности идентифицировать смену тренда. Как правило, все они имеют описание и правило входа, а также параметры ордера. Отдельную группу представляют свечные модели, которые применяются на графиках японских свечей. Они бывают ничуть не менее сложными, чем некоторые графические паттерны, но также есть и достаточно простые, состоящие всего из одной свечи. К таким относится достаточно популярная модель “Падающая звезда”, которая нередко встречается на графиках множества инструментов.

 

Модель разворота Падающая звезда

Модель разворота «Падающая звезда» – это фигура в свечном анализе, которая даёт сигнал к развороту растущего рынка, то есть предполагается, смена бычьего движения на медвежье. Представляет собой свечу в конце тренда, у которой тело примерно в 2-3 меньше, чем длина тени, направленной по тренду, а вторая тень очень маленькая или отсутствует. Уровень закрытия свечи может быть как выше, так и ниже уровня открытия, но сам факт наличия тела и сохранение указанных пропорций очень важно.

Однако, учитывая, что форекс – это очень маржинальный сектор биржи с колоссальными показатели суточного оборота, всё чаще начинают появляться свечи, очень похожие и подходящие под описание падающей звезды, но при этом с измененными пропорциями тела и тени. То есть сейчас допускается диапазон 2-4, а то и 2-5, хотя, это уже не совсем то, что нужно.

Падающая звезда паттерн
паттерн «Падающая звезда»

 

 

Причины появления падающей звезды

На графике никакие движения не происходят просто так и у каждой волны есть своё обоснование. Другое дело, что в данный момент времени трудно сказать, что происходит. Ни один из методов анализа не может дать стопроцентно верное объяснение. Да и в принципе, наверное, это невозможно. Но есть определённые закономерности, которые приводят к формированию комбинаций движений или паттернов, моделей.

Поскольку фигура падающая звезда на форекс образуется в конце тренда и сигнализирует о развороте, можно предположить, что на пути цены встречается препятствие, которое может быть вызвано следующим:

  1. Резкое изменение конъюнктуры рынка вследствие какой-либо новости. Это происходит не так и часто, но всё же бывает. Новость должна быть действительно серьёзной, например, прямое подтверждение факта изменения кредитно-денежной политики или что-либо такого же рода. Такие новости могут очень резко переломить тенденцию – вот цена уверенно росла, казалось бы, на сильном тренде, как вдруг резко начинает снижаться и оставляет длинную тень.
  2. Если на пути встречается сильный уровень. Здесь довольно много чего подходит, например, после длительного падения начинает формироваться восходящий тренд. В какой-то момент он достигает уровня 38,2% или 61,8% от предыдущего падения. Это очень важные фибоуровни, вокруг которых скапливается огромное количество отложенных ордеров. Поэтому падающая звезда может легко образоваться при отбое от такого уровня.
    Сильный уровень
    Сильный уровень
  3. Сопротивления, которые образованы разворотами в прошлом. Это Price Action, довольно простой метод определения возможных разворотных зон. Основная суть заключается в том, что если цену смогли на определённых отметках развернуть раньше, то вполне могут повторить это снова. По крайней мере, цена там как минимум задержится.
Рекомендую прочитать также:
отчеты COT
Отчет СОТ — анализ позиций доминирующих игроков на рынке
  График и экономический календарь – не единственные источники информации для анализа рынка. Отчет СОТ можно рассматривать как неплохое дополнение […]

 

Торговля по модели

Теперь перейдём непосредственно к самой торговле. Как и следует из определения – раз фигура теханализа падающая звезда у нас разворотная, то и торговать будем против основного тренда. Никто не гарантирует, что график очень резко пойдёт вниз.

Поэтому рассмотрим два варианта торговли, хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении долгого времени:

  1. Открываем сделку на продажу сразу же после того, как свеча закроется и откроется новая. Если речь идёт о дневном графике, то, возможно, имеет смысл подождать один-два часа, так как низкая ликвидность и проделки брокеров могут привести к тому, что спред будет под 5 пунктов по основным парам, не говоря уже о кроссах, к тому же могут быть резкие ценовые скачки. Стоп лосс нужно отодвинуть не только за уровень тени, но и взять небольшой промежуток в 3-5 пунктов. Нельзя исключать повторной попытки цены пробраться к этим значениям. Тейк профит по модели никакой не предполагается. Есть только ориентир в несколько свечей по времени, то есть обычно в течение 3-7 свечей после падающей звезды наблюдается тренд вниз, иногда больше, но тут как повезёт.
    Торговля падающей звезды
  2. Ждём некоторое время следующих торгов суток и смотрим на поведение цены. Нередко бывает так, что происходит ещё одно движение вверх, которое обычно заканчивается на середине тени падающей звезды или ниже. В этом случае можно перейти на тайм фрем поменьше и посмотреть разворот там. При таком методе торговли у нас уменьшится стоп лосс, который мы так же убираем за тень и делаем отступ, а также немного вырастет тейк профит (который также не известен в пунктном выражении). Единственный минус – так происходит не всегда и можно упустить возможность продать, то есть придётся входить в уже набирающий хороший ход тренд.
    Торговля падающей звезды

 

Из общей практики можно сказать, что модель разворота падающая звезда лучше работает в том случае, когда тело свечи чёрное, то есть закрытие происходит ниже уровня открытия. Это свидетельствует о том, что новая тенденция имеет высокий потенциал, так как обычно уровень открытия дня является достаточно сильной поддержкой и так просто его не пройти, не говоря уже о том, чтобы закрепиться с другой стороны.

 

 

 

Сходство с пин баром

На первый взгляд может показаться, что фигура падающая звезда чем-то похожа на пин бар. Но здесь есть существенное отличие – у пин бара тело должно быть максимально маленьким, в то время как у падающей звезды оно обязательно должно присутствовать, причём определённого размера (не более ½ от длины тени и не менее 1/4).

Поэтому, если на первый взгляд сложно понять в силу каких-либо причин, то нужно просто провести расчёт и посмотреть как соотносятся между собой ключевые показатели. Не смотря на то, что смысл у моделей один и тот же, различия в построении есть, и для каждой модели правила довольно строгие. Всё, что не укладывается в описание одной из моделей, не стоит рассматривать как пин бар или падающую звезду. Все описания составлены не просто так и многократно были проверены на истории.

Сходство с пин баром

 

Также стоит отметить, что пин бар обычно торгуется на небольших периодах, то есть можно всерьёз рассматривать даже пятиминутки. Что же касается свечных моделей, то здесь у нас как минимум используется четырёхчасовой тайм фрейм, а многие модели вообще нельзя рассматривать ниже, чем дневного масштаба. А вот на дневном графике или, тем более, недельном, пин бар вообще редко когда бывает.

 

 

Падающая звезда. Заключение

Падающая звезда очень проста в торговле, при этом модель можно назвать одной из самых эффективных. Всего одна свеча даёт торговые возможности, при этом по статистике немалый процент крупных трендов заканчивается именно этой разворотной моделью. Учитывая простоту, каждый в состоянии начать торговать по ней уже при первой же возможности, даже совсем ещё неопытные новички, ведь нужно только сопоставить с табличным значением соотношение тени и размера тела.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1996
депозит
от $10
инвестиции
ПАММ, NPB Invest
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
от 10%
demo
 
mobile
 
регулятор
IFSC

9,6

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,7

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также