Графический анализ является разделом теханализа, отличается простотой применения, однозначностью формирующихся паттернов, и не требует больших познаний в трейдинге, что сделало его очень популярным среди новичков валютного рынка. Все построения происходят по строгим правилам и имеют схемы, так что отыскать паттерн на графике и сопоставить его с шаблоном становится очень просто, нужна лишь некоторая практика. Со временем глаз сам начнёт определять фигуры, далее остаётся лишь провести линии и получить подтверждение своему предположению. В этой статье мы рассмотрим один из самых известных и эффективных разворотных паттернов технического анализа “Голова и плечи”.
Фигура голова и плечи как сигнал разворота тренда
Голова и плечи – разворотный паттерн из графического анализа, подразумевающий смену тренда на рынке через формирования последовательности экстремумов, которые в совокупности своей формой напоминают верхнюю половину силуэта человека. Имеет сокращённое название ГИП.
Это очень простая для идентификации фигура:
- на растущем рынке образуется максимум, после которого происходит коррекция – отрисовывается левое плечо;
- после этого движение по тренду возобновляется и появляется новый экстремум с ценовой отметкой выше первого;
- затем снова следует откат – так формируется сама голова;
- окончание отката после головы обычно происходит на том же уровне, что и окончание отката после левого плеча, но не всегда, этот момент подробнее будет рассмотрен далее по тексту;
- завершающей фазой формирования всего паттерна Голова и плечи является отрисовка правого плеча, которое похоже на левое – экстремум находится примерно на том же уровне.
В целом, этот паттерн может чем-то напоминать другую разворотную модель – тройную вершину, но здесь обязательна разница в уровнях максимумов, иначе это уже не фигура Голова и плечи.
Сама структура может быть соотнесена с волновыми комбинациями. Например, левое плечо и половина головы могут быть окончанием импульса в рамках восходящего движения. В этом случае максимум плеча будет точкой завершения третьей волны. Последующий откат – четвёртая волна и далее заключительная пятая, которая сформирует половину головы. Правая же половина получается коррекционной фазой, в которой на голову приходится волна «А», на рост в плече волна «В», а само снижение – волна «С». Также Голова и плечи могут сформироваться в крупной коррекции в рамках горизонтального движения, тут всё проще – волны в виде троек, обычные зигзаги.
Торговля по фигуре голова и плечи
Поскольку это у нас разворотный паттерн, в сделку мы будем входить после того, как подтвердится разворот и направлена она будет вниз, то есть рассматриваем только продажу.
Полный план действий:
- Сначала необходимо дождаться появления правого плеча, так как только в этот момент становится понятно, что перед нами именно паттерн Голова и плечи, а не что-либо другое.
- После того, как появились необходимые очертания, нужно провести специальную линию, которую принято называть линией шеи. Она соединяет две нижние точки головы. Этот ориентир выступает в качестве подтверждения намерений рынка двигаться дальше вниз.
- Линия должна быть пробита, возможно, это произойдёт не сразу и будет первичный отбой от неё, но далее обычно следует повторный заход вниз и закрепление цены под ней. Тайм-фрейм в этом случае нужно рассматривать тот, на котором сама фигура Голова и плечи хорошо видна, но не на слишком маленьких, так как эти периоды часто дают непредсказуемую отработку. Можно рассматривать минимум М15.
Смысл линии шеи заключается в том, это, по сути, самая обычная поддержка для цены. Эта область уже дважды разворачивала движение вниз – сначала на откате в плече, затем на откате уже в голове. Поэтому есть небольшая вероятность того, что фигура Голова и плечи не отработает и график уйдёт в боковое движение по типу консолидации или же отскочит и продолжит восходящий тренд, оставив рано вошедшего трейдера с убытком. Поэтому, проявляем терпение и ждём пробоя с закреплением цены. Сделка при этом открывается либо по отложенному ордеру на пробой минимума прошлой попытки, либо руками с рынка при закрытии свечи ниже уровня линии шеи. Нередко бывает так, что линия шеи имеет совпадение с каким-либо уровнем фибоначчи, полученным от всего предыдущего роста. Это в некоторой степени может объяснять трудности с проходом этих отметок. - После того, как линия шеи оказалась пробитой, возможен ретест – явление на рынке, при котором после пробоя какого-либо уровня и закрепления под ним, цена возвращается к нему и затем вновь продолжает движение в прежнем направлении. В случае с фигурой Голова и плечи это явление обычно скоротечно, но вполне способно потрепать нервы, так как сделка открывается примерно на тех же уровнях, а то и ниже, если пришлось ждать закрепления довольно длительное время и на той свече цена разогналась. Зато после можно открыть дополнительную позицию, когда произойдёт разворот и цена направится вниз. Хорошей отметкой для такой позиции можно считать локальный экстремум, после образования которого и произошёл сам ретест.
Ретест линии шеи
Он уже не будет выступать как поддержка, а, скорее, даже наоборот, вызовет значительное ускорение движения. Связано это обычно с тем, что за ним скапливаются стоп приказы по краткосрочным сделкам и их срабатывание провоцирует резкие рывки цены. Как бы то ни было, возврат к пробитой линии шеи может состояться, а может и не состояться, поэтому рассчитывать на него и закрывать сделку сразу, как только она немного уйдёт в плюс после пробоя не стоит. В этом случае обычно трейдер жадничает, хочет взять прибыль с пробойного движения вниз, и ещё раз с той же отметки после ретеста.
Ограничение убытков
К сожалению, фигура Голова и плечи отрабатывает далеко не всегда. Часто можно увидеть ситуацию, когда, казалось бы, уже пошло активное снижение, как вдруг происходит разворот и цена уходит вверх. Предугадать такое сложно, поэтому всегда нужно ограничивать свои потенциальные убытки. Это особенно актуально при неспокойной политической или экономической ситуации в мире. Например, сейчас любое заявление по ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза способно двигать цену на сотню пунктов за считанные минуты. Даже при периодическом поглядывании на график можно пропустить такой рывок, тем более, что начинается он обычно с огромной первой минутной свечи. Поэтому, торгуя паттерн Голова и плечи, всегда ставим стоп приказ.
Вариантов расположения стопа может быть два:
- За максимум второго плеча. Если уж фигура нарушается, то нет особого смысла ждать разрастания убытка, поэтому при открытии ордера имеет смысл поставить стоп за него с отступом на несколько пунктов. Некоторые трейдеры, тем не менее, предпочитают убирать стоп за максимум головы, аргументируя это тем, что в этой зоне весьма вероятен локальный разворот из-за уровня сопротивления, поэтому там можно открыть ещё один ордер, то есть усредниться, и вывести совокупную позицию в общий ноль. Доля логики в этом есть, но нужно иметь соответствующий опыт, иначе всё может закончиться лишь увеличением убытков.
- Использовать трейлинг стоп, размер которого будет изначально равен расстоянию до максимума второго плеча. По мере продвижения цены вниз, трейлинг стоп будет следовать за ней, и в случае внезапного разворота не позволит получить полный стоп, соответствующий фиксированной величине из первого варианта. Также можно выставлять и безубыток, особенно, после ретеста, однако, это требует внимания и отслеживания ситуации на рынке. Чем крупнее тайм-фрейм, тем актуальнее использовать трейлинг стоп, но не забываем, что для его работы требуется постоянно включённый терминал и связь с торговым сервером.
Выставление тейк профита
Фигура разворота Голова и плечи обычно подразумевает торговлю к тому уровню, с которого началось само формирование. Это достаточно большое расстояние, которое практически всегда значительно превышает размер стопа, описанный ранее. Но, поскольку движение развивается не моментально, а постепенно, то становится достаточно сложным выявить точку, которую можно считать началом паттерна.
Голова и плечи редко бывает абсолютно ровной, поэтому нужно всегда брать некоторый допуск, чтобы вовремя зафиксировать прибыль. Соответственно, ориентируемся на то, как рынок двигался до появления фигуры, какой был наклон и так далее. Как показывает практика, если наложить уровни фибоначчи на весь рост в рамках левого плеча и головы, то откат в правой части фигуры Голова и плечи часто заканчивается в диапазоне от 75% до 100%. Очень редко, но всё же бывают случаи, когда уровень 61,8% разворачивает график и паттерн Голова и плечи остаётся не до конца отработанным.
В связи со всем выше сказанным, лучшим выходом будет использовать частичное фиксирование прибыли по мере продвижения цены вниз. Например, первую треть зафиксировать при подходе к уровню 61,8%. После того, как он будет преодолён далее фиксировать ещё треть на уровне 76,4% и последнюю треть где-нибудь на 85,6-93%. В любом случае, это позволит взять основную часть движения, а вот стремление брать всё до пункта обычно приводит только к излишней нервотрёпке и ухудшению итоговых результатов. Описанный метод предполагает либо мониторить ситуацию и закрывать части ордера руками, либо изначально входить в рынок тремя позициями с соответствующими тейками по каждой. Второй вариант кажется более удобным, но тут решать трейдеру.
Вам будет интересно почитать
Разновидности паттерна Голова и плечи
Эта фигура может иметь разные варианты формирования. Идеальный ГИП с правильными чертами и отработкой встречается один на десять или даже ещё реже. Поэтому не стоит зацикливаться на описанном эталоне, есть некоторые другие виды, которые прекрасно работают. Рассмотрим основные вариации:
- Модель голова и плечи с наклонной линией шеи. Часто можно встретить фигуру Голова и плечи, которая имеет наклон в одну из сторон, обычно это наклон влево. Чем сильнее наклон, тем ниже вероятность того, что это действительно наш паттерн, особенно, если правое плечо начинает подбираться к уровню максимума головы. Поэтому такие вариации лучше не торговать, ведь графиков много, можно найти гораздо более аккуратную формацию. Тем не менее, не очень сильный наклон с сохранением общей формы в виде “трезубца” допускает вход в рынок и торговлю в соответствии с основными правилами. Более того, наклонные ГИПы вызывают обычно более резкое движение после пробоя линии шеи, а соотношении тейка к стопу может сильно возрастать, что благоприятно скажется на общей статистике.
Пример наклонной линии шеи - Фрактальные. Голова и плечи в составе Головы и плеч. Иногда встречающееся явление, которое в полной мере укладывается в бесконечное самоподобие рыночных движений. Как мы все знаем, одни и те же фигуры могут появляться на самых разных торговых инструментах и тайм-фреймах, при этом сами фигуры могут содержать в себе уменьшенные копии самих себя. Так бывает и в случае с фигурой разворота Голова и плечи. Например, сама голова в рамках крупного паттерна может быть представлена в виде Головы и плеч меньшего масштаба. В этом случае, если удаётся распознать эту интересную комбинацию, можно самый первый ордер оставлять в рынке надолго в надежде взять прибыль по-максимуму.
Также часто можно встретить ГИП, сформированный не 3-мя движениями с каждой стороны, а 5-ю или даже 7-ю. Как правило, в этом случае наблюдается очень хорошая симметрия – каждый виток движения вниз по времени практически идентичен соответствующему ему движению вверх в первой половине фигуры Голова и плечи. Аналогично и с откатами – они также примерно равны таким же откатам слева. При этом ценовые уровни всех движений попарно совпадают с достаточно высокой точностью. Это позволяет очень хорошо зарабатывать, так как сценарий известен наперёд. Основным признаком формирования такой ГИП является равенство составных частей и примерно равная динамика в самом начале отрисовки правой половины паттерна Голова и плечи. То есть правая часть головы развивается с такой же скоростью, как и левая, заканчивается на примерно тех же отметках, где начиналась левая и далее всё по аналогии.
Перевернутая фигура голова и плечи
Ну, и, конечно же, стоит отметить, что есть фигура разворота Голова и плечи для медвежьего рынка. Как не трудно догадаться, называется она Перевёрнутые голова и плечи или ПГИП. Для неё характерно всё то же самое, что и для бычьего варианта, только в противоположном направлении. То есть, по сути, это просто зеркально отражённая формация относительно горизонта. Есть мнение, что перевёрнутые паттерны Голова и плечи отрабатывают лучше, но никакого обоснования таким заявлениям найдено не было, по крайней мере, никто не приводил доводов, основанных на статистике.
Также бывают некоторые нарушения привычной формы, которые, однако, практически никак не сказываются на работоспособности модели. К таким можно отнести следующие:
- Форма головы не соответствует равномерному роста и снижению, а представляется скорее в виде прямоугольника или трапеции, у которой основания не параллельны. В целом просто должны сохраняться очертания, потому как сама суть от характера движения не меняется – важны уровни, где они начинаются и где закнчиваются.
- Форма плеч имеет плоский вид. Это может быть наличие двух горизонтальных консолидаций — одна для левого плеча, вторая для правого. Также ничего не меняющая деталь, различия лишь визуальные, то есть отработка подразумевается стандартная. Стоит отметить, что в случае с такими консолидациями в рамках фигуры разворота Голова и плечи заключительное движение начинается внезапно и зачастую бывает очень быстрым.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что фигура разворота Голова и плечи очень проста в идентификации, имеет несложные правила входа, выставления тейка и стопа, а также высокую эффективность, особенно на старших периодах – четырёхчасовых и выше. Вместе с этим, довольно часто можно встретить ГИП и на часовом графике, причём достаточно ровный и соответствующий всем критериям – такие вполне можно торговать, главное, соблюдать правила манименеджмента.
