Фигуры технического анализа — более 35 паттернов с картинками и описанием

 

Если учитывать все существующие фигуры технического анализа, то их счет будет идти на десятки, среди них будут и относительно малоизвестные модели. В этом обзоре сосредоточимся на основных паттернах, затронем и разворотные конструкции, и фигуры продолжения движения. Каждая из этих моделей может использоваться независимо от типа торговой стратегии, даже в индикаторных ТС паттерны могут играть роль фильтров.

1. Что такое фигуры технического анализа
2. Модели продолжения движения
3. Разворотные фигуры
4. Гармонические паттерны
5. Типичные ошибки трейдеров при поиске фигур и работе с ними

 

Что такое фигуры технического анализа

Фигуры технического анализа – это устойчивые комбинации японских свечей, линий и других элементов на графике цены, которые сигнализируют о возможном развороте или продолжении текущего тренда. Это касается любых фигур на Форекс и других рынках, цена ведет себя шаблонно, что и позволяет прогнозировать ее поведение.

По той же логике вырабатывались правила в отношении всех существующих паттернов. Дальше будут рассмотрены самые популярные фигуры технического анализа с изображениями (картинками) и пояснениями.

 

Модели продолжения движения

Это фигуры, после формирования которых выше вероятность продолжения движения, а не разворота. Классический пример моделей такого типа – флаг, формирующийся примерно в центральной части восходящей/нисходящей волны.

 

Флаг — простая фигура технического анализа

Выглядит как небольшой коррекционный канал, появляющийся после бычьего/медвежьего направленного движения. Этот канал направлен в сторону, противоположную предыдущей волне, в идеале насчитывает 3 движения.

На 4-й волне флага происходит пробой его границы и продолжение роста/падения. Считается, что флаг формируется примерно в середине текущего движения. Для определения основной цели от точки пробоя коррекционного канала в направлении пробоя откладывается расстояние 0,8…1,0 от флагштока.

Флагштоком называется основное движение, после которого и началась коррекция. Для страховки его размер можно снизить на 15-25%, чтобы повысить вероятность достижения целевого уровня.

 

 

Прямоугольник

В контексте продолжения движения смысл тот же, что и у флага, но коррекция проходит в формате горизонтального канала. У флага есть наклон, но прямоугольник выглядит как горизонтальный диапазон.

Принцип работы тот же. Нужно дождаться пробоя границы прямоугольника, закрепления за ней и после этого входить в рынок. Цель определяется с учетом пройденного ценой расстояния до входа в горизонтальный канал. Для страховки это расстояние снижают на 20-25%, так повышается вероятность достижения целевого уровня.

В отличие от флага цена может оставаться в пределах прямоугольника намного дольше.

 

 

Треугольник (симметричный, восходящий, нисходящий)

Рассматривается как фигура продолжения движения, если сформировался после уверенного роста/падения. Варианты формирования паттерна:

• Симметричный. При коррекции High понижаются, а Low повышаются, построенные по ним линии сходятся, если продлить их вправо.
  
• Восходящий. Называется так из-за того, что локальные минимумы повышаются, вторая линия – горизонтальный уровень сопротивления. Если формируется на растущем рынке, то рост скорее всего продолжится. Повышающиеся Low указывают на слабость продавцов.
  
• Нисходящий. Локальные максимумы понижаются, нижняя граница – горизонтальный уровень поддержки. При формировании на медвежьем рынке выступает в роли фигуры продолжения движения. Понижающиеся максимумы – признак слабости покупателей.

 

При определении первой цели ориентируются на ширину основания треугольника. Это расстояние нужно отложить от точки пробоя в направлении пробоя.

 

Вымпел

Можно рассматривать и как подвид треугольника, и как вариант реализации паттерна флаг. Вымпел – небольшой треугольник, появляется после резких движений, в отличие от обычного треугольника цена быстро выходит из него. После выхода движение скорее всего будет столь же резким.

Вымпел – не полноценная коррекция, а скорее небольшая остановка перед покорением новых High/Low. Линии наклонены друг к другу под большим углом по сравнению с обычными треугольниками.

 

 

 

Восходящий/нисходящий клин

Клин можно рассматривать как подвид треугольника. Но по сравнению с симметричным треугольником у клина:

• Расстояние между границами фигуры сравнительно небольшое, фигура более узкая.
• Обе линии наклонены в одну сторону, они сходятся, если продлить их вправо.

В рамках клина цена остается дольше по сравнению с обычным треугольником. Иногда график практически доходит до точки пересечения границ и только потом начинается отработка.

Эти модели относятся к категории фигур продолжения движения при условии, что:

• На медвежьем рынке формируется восходящий клин.
• На бычьем рынке – медвежий клин.

При таком сценарии клин можно рассматривать как вариант коррекции.

 

 

Чашка с ручкой и перевернутая чашка с ручкой

Обычная чашка с ручкой формируется на бычьем рынке:

• Чашка – плавная коррекция, без резких движений, если соединить экстремумы линией, то получим нечто, напоминающее полукруг.
• Ручка – такое же закругление, но его минимум не обновляет дно чашки.

Линия, соединяющая края чашки и ручки – ориентир, при пробое которого можно покупать. Основная цель равна глубине чашки.

Перевернутый паттерн появляется на медвежьем рынке. Логика та же, только паттерн выглядит зеркально по сравнению с бычьим.

Идеальных моделей этого типа практически не бывает. Всегда встречаются различные нарушения – края чашки находятся на разных уровнях, ручка не идеально круглая.

 

 

Собака Баскервилей

Редкий паттерн технического анализа, формируется при сломе обычной Головы и плечи или перевернутой ГиП. В рамках обычной ГиП происходит пробой уровня шеи, закрепление ниже поддержки и продолжение нисходящего движения.

Для формирования собаки Баскервилей нужно, чтобы ГиП не отработала:

• Происходит пробой уровня шеи.
• Продавцам не удается удержать цену под этой поддержкой. График возвращается в область над линией шеи, продолжается рост.
• Точка входа появляется при обновлении максимума всего паттерна. В этот момент можно входить в рынок или дождаться ретеста сопротивления. Ретест – более консервативный сценарий, но его может и не быть, из-за этого точка входа будет упущена.

Тот же сценарий работает с перевернутой ГиП. В этом случае собака Баскервилей выступает в роли сигнала продолжения нисходящего движения.

 

 

Разворотные фигуры технического анализа

Некоторые фигуры графического анализа этого типа встречались в предыдущем разделе. Это не ошибка, один и тот же паттерн в зависимости от контекста может указывать на готовящийся разворот или выступать в роли модели продолжения движения.

 

Голова и плечи, перевернутая ГиП — самые популярные фигуры технического анализа

Один из сильнейших разворотных паттернов, состоит из 3 локальных экстремумов. На примере перевернутой ГиП:

• Паттерн появляется после уверенного нисходящего движения
• Левое плечо – локальный минимум, на нем происходит обновление всего нисходящего движения.
• Голова – снова обновляется минимум, но перед этим есть явно видимая бычья коррекция.
• Правое плечо – локальный минимум, на котором не обновляется предыдущий Low.
• Через коррекционные High строится линия шеи, в идеале она должна быть наклонена вниз.

 

Сигнал о смене тренда формируется при пробое линии шеи. После закрепления за ней открывается сделка на покупку.

Обычная ГиП выглядит зеркально. Рынок растет, формируется 3 локальных максимума, выполняется условие High 1 < High 2 > High3. Линия шеи строится уже по коррекционным Low.

 

 

Прямоугольник

Выше модель уже рассматривалась в качестве фигуры продолжения движения. Но если прямоугольник появляется у сильного уровня и график выходит из него в противоположном направлении, то скорее всего перед нами разворот.

Если подключить к анализу метод Вайкоффа, то можно сказать, что происходит фаза накопления-распределения. Одни трейдеры закрывают позиции, встречная сторона набирает объем, в какой-то момент времени происходит выход из диапазона. Закрепление за соответствующей границей прямоугольника – разворотный сигнал.

Первая цель находится на расстоянии, равном ширине горизонтального канала. Далее лучше ориентироваться по историческим уровням.

 

 

Восходящий/нисходящий клин

Клин превращается в разворотный паттерн, если формируется на пике роста/падения. Также клин должен быть наклонен в ту же сторону, что и основное движение. Слом клина часто происходит резким импульсным движением, это и указывает на смену настроения трейдеров.

Внешне это выглядит как ускоряющееся движение. График растет/снижается все сильнее, в какой-то момент времени быки/медведи не могут поддерживать те же темпы. Это идеальный момент для разворота, рынок перегрет и разворот может обеспечить неплохое импульсное движение.

 

 

Двойная вершина/дно

Двойная вершина выглядит как 2 последовательно сформированных максимума. Оба High находятся примерно на одном уровне. Основные критерии при оценке паттерна:

• Экстремумы сформированы на плавных движениях, без аномальных движений.
• Минимальное расстояние между экстремумами составляет как минимум 6-8 свечей.
• High1 примерно равен High2. Различие в несколько пунктов – норма, на крупных таймфреймах различие может достигать десятков пунктов.
• Между экстремумами нет временного разрыва. То есть сразу после формирования High1 начинается формирование High2.

Для двойного дна критерии те же, только речь идет о двух Low, а не о High. Паттерн считается более сильным, если опирается на поддержку/сопротивление.

Иногда двойная вершина/дно превращается в тройную вершину/дно. Это происходит, если формируется третий экстремум примерно на том же уровне, что и 2 предыдущих.

 

 

Ромб, бриллиант

Выглядит как ромб, отсюда и название. Также этот паттерн можно представить как расширяющийся треугольник, после завершения которого тут же появляется сужающийся треугольник.

При должной фантазии внешне эта фигура напоминает ограненный драгоценный камень. Поэтому ромб иногда называют бриллиантом.

Модель встречается крайне редко и практически всегда является сильнейшим разворотным сигналом. Точка входа возникает при импульсном пробое соответствующей границы паттерна и закреплении за линией.

 

 

Чашка и перевернутая чашка (округлое дно и округлое перевернутое дно)

Ранее уже рассматривался паттерн чашка с ручкой. Представьте, что у чаши отломили ручку, новый паттерн называется чаша/округлое дно или перевернутая чаша/округлая вершина. Еще есть название паттерн блюдце.

Модель выглядит как плавное закругление на максимуме либо дне рынка. Нет резких движений, рывков в обе стороны. График просто пытается продолжить предыдущее движение, но нет уверенного обновления предыдущего High/Low. Максимум/минимум может обновляться, но это лишь формальность, тренд не будет продолжен.

Идеальные паттерны этого типа формируются не чаще чем бриллиант/ромб, к тому же их образование занимает продолжительное время, это можно считать недостатком. Чашки отрабатывают в большинстве случаев, но из-за невысокой частоты формирования не подходят на роль основного паттерна. Это скорее дополнительная модель в вашем арсенале.

 

 

 

Три индейца

Модель разработана Линдой Рашке, выглядит как 3 последовательно повышающихся High или 3 понижающихся минимума на медвежьем рынке. После третьего по счету экстремума происходит разворот и тренд меняется.

Сама Рашке предлагала определять наличие паттерна визуально. Многие используют этот подход, строя трендовую линию по первым двум экстремумам. При касании этой поддержки/сопротивления формируется точка 3, если есть подтверждения, то можно пробовать торговать разворот.

Паттерн усиливается при наличии дивергенции/конвергенции на MACD или другом индикаторе. Сигнал этого типа может возникать между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 1-м и 3-м экстремумами.

Есть и математический подход к определению положения третьего экстремума. После формирования первых двух High/Low положение третьего можно определить по формуле

High3 = High1 + 1,272 x (High2 – High1).

На медвежьем рынке логика та же, но в формуле нужно вычесть из Low1 разницу между Low1 и Low2, умноженную на 1,272.

Ни один из методов нельзя назвать идеальным. Иногда лучше отрабатывает подход с трендовыми линиями, иногда – с формулой. Три индейца не всегда находятся на одной линии, подход с расчетом положения точки 3 позволяет брать в работу и такие сценарии.

 

 

Смена тренда на 1-2-3

Этот паттерн использовал в торговле Виктор Сперандео (он же трейдер Вик), фигура может встречаться под названием «метод Сперандео» или паттерн 123. Это разворотная модель, соответствует сценарию, когда текущее движение выдыхается и продавцы/покупатели не могут обеспечить обновление трендовых Low/High.

На примере бычьего рынка:

• График растет, обновляется и максимумы, и коррекционные минимумы. По ним можно построить трендовую линию.
• В определенный момент времени очередной High не обновляется. Быки пытаются продолжить рост, но нет обновления прошлого максимума. Сформированный перед этим Low считается точкой №1, а максимум, неспособный обновить High всего движения – точкой №2.
• Точка №3 формируется после продолжения нисходящего движения. Обновляется поддержка, построенная по т. 1, появляется новый локальный Low, он и становится третьей точкой паттерна.

Обычно сделка на продажу заключается при пробое и закреплении под минимумом точки 1. Возможна торговля и по рынку, и отложенными ордерами. Стоп выносится за максимум предыдущего движения (консервативный сценарий) или хотя бы за High точки 2.

На медвежьем рынке принцип тот же, но уже продавцам не удается обновить минимум нисходящего движения. Сделка на покупку заключается после обновления High точки 1.

Так как модель разворотная при определении целевых уровней нет смысла привязываться к высоте фигуры. Лучше ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления.

 

 

Ложный пробой уровня — популярная фигура технического анализа

При этом сценарии график пробивает поддержку/сопротивление, но не может удержаться на достигнутых уровнях. После возврата за уровень возрастает вероятность разворота.

Можно выделить 2 подвида ложного пробоя:

• Импульсное пробойное движение и столь же резкий возврат за поддержку/сопротивление. Паттерн становится особо сильным, если возвратный импульс поглощает пробойный. После возврата происходит непродолжительное закрепление, затем скорее всего состоится полноценный разворот.
• Пробой уровня, формирование локального диапазона и его слом с возвратом под уровень. В отличие от предыдущего сценарий график остается за уровнем в течение более продолжительного времени.

Оба паттерна есть смысл брать в работу, если они формируются на пике восходящего/нисходящего движения. Если модель появляется, например, в середине диапазона, то лучше проигнорировать ее.

 

 

Расходящийся треугольник

Относительно слабый паттерн, выглядит как расширяющийся треугольник, формирующийся на пике либо дне направленного движения. Сам по себе паттерн этого типа указывает скорее на то, что рынок находится в фазе неопределенности. Но то, что фигура появляется на пике движения указывает на повышенную вероятность разворота. Желательно, чтобы обе линии фигуры были наклонены в сторону, соответствующую текущему движению.

Отработка паттерна начинается после пробоя соответствующей границы фигуры. На растущем рынке нужен пробой нижней границы расширяющегося треугольника, на медвежьем – верхней границы.

Как и в случае с другими паттернами пробой должен быть импульсным. В роли подтверждения можно использовать закрепление за уровнем и его ретест после пробоя.

 

 

Гармонические паттерны технического анализа

Специфическая категория, гармоническими называются из-за того, что все модели этой группы определяются набором соотношений Фибоначчи. В описанных выше фигурах акцент делался на внешней форме модели, в гармонических паттернах достаточно проверить соотношения Фибо.

Иногда фигуры этого типа называют пятиточечными паттернами. Большая их часть включает 5 точек, положение каждой из которых можно довольно точно определить заранее.

Первым гармонические паттерны выделил Гарольд Гартли. Позже его идею продолжили Ларри Песавенто, Скотт Карни и другие трейдеры. В результате список гармонических моделей постоянно расширялся, новые фигуры находят и в наши дни.

Иногда волновой анализ Эллиотта комбинируют с гармоническими фигурами, но это не обязательное правило. Гармонические модели неплохо работают в отрыве от волновой теории.

 

 

Дракон

Разворотный паттерн технического анализа, при должном уровне фантазии в этой фигуре можно увидеть Дракона. Для обозначения ключевых точек в этом и последующих примерах использованы буквы ABCDE.

Основные элементы и соотношения Дракона:

• А – голова, В – первая лапа. Отрезок АВ крупный, по размеру превосходит размеры остальных элементов.
• В рамках ВС происходит коррекция на глубину 38,2%…50,0%. Получаем точку С – это спина или горб Дракона.
• После горба продолжается нисходящее движение, его минимум – вторая лапа паттерна. Точка D находится в диапазоне 61,8% — 127,0% от длины предыдущего отрезка. В этой точке может обновляться предыдущий Low, но это требование может и не выполняться.
• После точки D начинается формирование хвоста Дракона, обновляется High в точке С. Размер отрезка DE можно определить как 127% от длины CD, конец хвоста обозначен точкой F. Хвост должен пробивать линию тренда, построенную по точкам А и С.

Положение целевых уровней также определяется с помощью соотношений Фибоначчи. Положение первой цели соответствует 88,6%-100,0% от АВ, вторая цель – 138% от АВ.

Оптимальный сценарий для входа в рынок – пробой максимума хвоста. Получаем умеренный стоп и неплохой тейк-профит, чаще всего риск окупается.

Для перевернутого Дракона правила меняются зеркально.

 

 

Бабочка Песавенто

Модель выглядит как 2 треугольника, оба соответствуют левому и правому крылу соответственно. Ключевые соотношения на примере бычьего паттерна:

• ABC – левое крыло. Для бычьего паттерна отрезок ВС должен обеспечить коррекцию до уровня 78,6% от АВ.
• При возобновлении роста не обновляется High в т. В, т. D находится на уровне 38,2%-88,6% от ВС.
• Следующая медвежья волна находится на расстоянии 161,8%-261,8% от CD и 127%-161,8% от АВ.

Точка Е – не сигнал для покупок, а лишь зона, в которой повышается вероятность формирования сигнала на покупку. Для надежности лучше подключать дополнительные фильтры для поиска точки входа.

 

 

Летучая мышь

Внешне паттерн выглядит как копия предыдущей модели, но отличаются ключевые соотношения. Крылья летучей мыши меньше и более острые, это и выделяет паттерн на фоне бабочки.

Ключевые соотношения:

• ABC – левое крыло летучей мыши. При завершении формирования крыла в рамках отрезка ВС происходит коррекция на глубину 38,2% — 50%.
• Максимум в т. В не должен обновляться. Точка D находится в диапазоне 38,2%-88,6% от участка ВС.
• При продолжении нисходящего движения т. Е находится на уровне 88,6% от АВ и 161,8%-261,8% от DC.

Как и в случае с бабочкой ключевая цель находится на максимуме паттерна. Также нужно следить за поведением графика в районе уровня точки D.

 

 

Краб

Еще одна модель, которую можно рассматривать как сочетание 2 треугольников. Внешне напоминает и летучую мышь, и бабочку Песавенто, но с другими соотношениями.

Соотношения паттерна на примере медвежьего краба:

• Левая клешня – точки АВС. Отрезок ВС соответствует коррекции на АВ, глубина отката не превышает 61,8%, минимальная коррекция – 38,2%.
• Попытка продолжить нисходящее движение оказывается неудачной. Точка D появляется в диапазоне 38,2%-61,8% от CB.
• Правая клешня поднята выше, чем левая, поэтому т. Е обновляет максимум паттерна. Верхушка правой клешни находится на уровне 161,8% от АВ и 224%-361,8% от CD.

Это медвежий вариант Краба. Целью можно считать основание фигуры.

 

 

 

Шифр

Еще одна пятиточечная структура, внешне напоминающая и бабочку, и краба, и летучую мышь. В отличие от всех перечисленных выше моделей меняются не только соотношения, но и отрезки, относительно которых они измеряются.

Соотношения паттерна Шифр:

• Глубина коррекции при формировании т. С ограничена диапазоном уровней 38,2%-61,8% от АВ.
• Точка D обновляет максимум В, но размер отрезка CD привязан к отрезку АВ. Точка D должна находиться на расстоянии 127,2%-141,4% от волны АВ.
• Завершающая точка Шифра находиться в районе уровня коррекции 78,6% относительно отрезка АВ.

Ключевая особенность модели – привязка всех ключевых точек к отрезку АВ. Это выделяет Шифр на фоне остальных гармонических конструкций.

 

 

Типичные ошибки трейдеров при поиске фигур и работе с ними

К основным ошибкам можно отнести:

• Торговлю только по паттернам. Какой бы сильной ни была модель она должна подтверждаться, желательно 2-3 независимыми сигналами. Это может быть, например, разворотный свечной паттерн, дивергенция/конвергенция на индикаторах.
• Работу с невыгодным Risk Reward Ratio. Паттерн может быть отличным, но не забывайте оценивать риски и потенциальную прибыль. Нет смысла торговать, если вы рискуете $100, но можете заработать от силы $20-$30.
• Вход в рынок до завершения формирования паттерна. С этим можно бороться только за счет развития навыка самоконтроля. Всегда дожидайтесь окончания формирования фигуры и выполнения всех требований.
• Игнорирование состояния рынка. Соотносите паттерн, его силу и состояние рынка. Если на сильном медвежьем тренде получили слабый бычий паттерн, то это не повод для покупок.
• Отсутствие стопов. Ошибка этого типа возникает у новичков, чрезмерно уверенных в отработке каждого паттерна. Помните – рынок ничем вам не обязан, установка SL – обязательное правило.
• Жадность, приводит к неправильной фиксации профита. Прибыль забирают либо слишком рано, либо слишком поздно, в обоих случаях это приводит к недобору части профита. Всегда пользуйтесь рекомендациями по конкретному паттерну, учитывайте положение уровней.
• Работу против паттерна на старшем таймфрейме. У старших временных интервалов всегда наивысший приоритет, если на Н4 есть, например, бычий флаг, а на М15 увидели Голову и плечи с потенциалом в 20-30 пунктов, то лучше не рисковать.

В целом, все перечисленные ошибки исправляются работой с психологией, эмоциями и тщательной проверкой соотношений паттерна.

 

 

Заключение

Эти фигуры графического анализа можно назвать универсальными, они работают и на Форексе, и на фондовом, срочном, товарном, криптовалютном рынках. Нет ограничений и по таймфреймам, логика сохраняется и на М5, и на D1. С понижением таймфрейма возрастет влияние ценового шума, но принцип работы не изменится.

Что касается торговли по паттернам в целом, то работа только по ним – спорное решение. Каким бы сильным ни был паттерн его сигнал нужно дополнительно фильтровать. Набор фильтров может быть любым, но желательно, чтобы сигнал получал как минимум 2 независимых подтверждения.