Многих трейдеров неспроста привлекает внутридневной трейдинг на форексе. Такая методика, при грамотном, обдуманном открытии позиций, соблюдая принципы дейтрейдинга, даёт спекулянтам возможность стабилизировать получение наибольшего профита. Если среднесрочные тактики либо долгосрочное инвестирование предполагают относительно нечастое заключение сделок, то при внутридневной торговле совсем другая ситуация. Тут очень много вхождений, осуществляемых внутри границ одной торговой сессии.
Активный трейдинг внутри дня характеризуется обилием вхождений в рынок, а также большой частотой проскакивания ложных сигналов, способствующих потери средств. Из-за этого трейдерам необходимо правильно использовать дополнительные фильтры вкупе с основным индикатором, чтобы эффективно предупреждать открытие провальных ордеров.
Следует обозначить большую психоэмоциональную напряжённость трейдера, практикующего внутридневной трейдинг. К примеру, частое несрабатывание ордера stop-loss может накапливать за торговую сессию череду убыточных сделок, что нередко выбивает форекс-трейдера из оптимального режима работы. Предотвратить подобные неприятности обязательно помогут специальные рекомендации, подготовленные профессиональными игроками рынка Форекс.
Данные рекомендации я собрал, обобщил, и сформулировал принципы дейтрейдинга на Форекс. Их использование показано любым спекулянтам, использующим на рынке Форекс стратегии, принцип которых ориентирован на краткосрочные сделки.
Брокеры, предлагающие минимальный спред
Торговля интрадей (внутридневная торговля) на Форекс предполагает совершение множества сделок, которые будут давать обязательную финансовую потерю, известную как спред. Поэтому очень важно подобрать брокерскую компанию, устанавливающую минимальную величину спреда.
Пояснение. Спред на финансовых рынках – это устанавливаемая любым брокером разница между значениями цен биржевого актива для совершения сделок bid (продажа) либо ask (покупка). Трейдер, открывая активную позицию, автоматически будет получать некоторый минус от стоимости, на которой сработала заявка. Эта разница существует всегда, но каждая валютная пара характеризуется своим спредом.
Поскольку всякая сделка априори открывается с небольшим минусом, то минимальная величина взимаемого брокером спреда позволяет быстрее перейти в плюс по активной позиции. Заработок трейдера здесь, конечно, получается больше.
Выбирая брокеров с наименьшими спредами для комфортного внутридневного трейдинга, следует обратить внимание в первую очередь на:
Трейдинг на таймфеймах от Н1
Малоопытные новички, при торговле с реальным депозитом, стараются за торговый день открывать как можно больше ордеров, усматривая в такой стратегии выгодный потенциал. Они зачастую используют таймфреймы М1-М5 для торговли. Грамотные же спекулянты, наоборот, негативно относятся к такой стратегии, ведь фоновые помехи способствуют проявлению внушительного процента ложных сигналов.
Рекомендация. Оптимальны временные фреймы М1-М5 исключительно для скальпинговой торговли на Форекс, реализуемой опытными трейдерами. Для чётких решений тут нужна отработанная стрессоустойчивость, а также требуется соответствующая практика.
Новичкам форекс-трейдинга целесообразно начинать деятельность с часового таймфрейма (Н1). Рациональность такого подхода обусловлена важными преимуществами:
- Практически исчезает значимый шум рынка, что даёт возможность распознавать максимально точные сигналы;
- Появляется достаточное время для ситуационного анализа рынка;
- Возникает нужная комфортность. Трейдер может временами прерываться для смены деятельности или отдыха. Постоянный контроль ценовых графиков очень утомляет, способствуя наращиванию рассеянности, и снижению ясности мыслей. Это чревато нелогичными решениями и, следовательно, большими убытками. За час обращаться к торговому терминалу достаточно один или два раза, чтобы понять ситуацию, зафиксировать прибыль, или перевести сделку в безубыток.
Минимум торговых инструментов
для внутридневного трейдинга
После инсталляции, запуска и авторизации трейдеру на терминале MetaTrader 5 (или МТ4) доступны по умолчанию три категории биржевых активов – металлы, CDF контракты, а также валютные пары. Нельзя одновременно стараться вести торговлю многими активами. Невозможен качественный, взвешенный анализ большого числа биржевых инструментов за небольшие промежутки времени.
Оптимальным для внутридневного трейдинга будет 2-3 актива, если работает профессионал. Новичкам либо малоопытным спекулянтам лучше ограничиваться лишь одним инструментом, чтобы эффективно прорабатывать графическую информацию, и внимательно изучать показатели стакана цен.
Поиск качественных, подтверждённых
сигналов для сделок
Когда на финансовой бирже используются любые торговые стратегии, в рынок нужно заходить при 98-99,99% уверенности в точности момента входа. Наиболее актуален данный принцип для тактик, ориентированных на внутридневной трейдинг. Гнаться за профитом, постоянно открывая сделки, недопустимо, так как здесь результат зачастую получается обратным. Необходимо чёткое следование даже малозначимым принципам используемой стратегии торговли на форекс.
Да, будут упущения случайных прибылей, однако, такие обстоятельства единичные и, что важно, они никак не уменьшат депозит. Каждый появляющийся сигнал, вызывающий мизерные сомнения, должен пропускаться трейдером для концентрации внимания на поиске 98-99% точных точек входа.
Исполнение принципиальных норм манименеджмента
Существует главнейший принцип дейтрейдинга (и не только), касающееся распоряжения имеющимся депозитом при открытии ордеров. Оно практикой подтверждено, и рационально обосновано, а, главное, эффективно в каждой торговой системе для форекса, криптовалютных бирж, бинарных опционов и прочих финансовых рынков. Итак, для сделки приемлем риск, не превышающий величину торгового депозита на 1-2%.
В исключительных ситуациях, когда профессиональный опыт, совершенные знания и рыночные условия позволяют, допускаются ордера до 5% от имеющихся на балансе средств. Лишь такое соотношение минимизирует вероятность обнуления счёта при нередких убыточных сделках, или единичных сериях провальных ордеров. Прибыльные позиции непременно здесь перекроют возникающие потери, если конечно следовать этому форекс принципу.
Пример. Предположим, неопытный трейдер, игнорируя основной принцип манименеджмента, рискует 11% торгового баланса при каждой сделке. Если интрадей-трейдинг принесёт непрерывную серию из 5-6 убыточных сделок, то спекулянт всего за торговую сессию лишится 55-66% от депозита. Разумеется, данный результат с чрезвычайной негативностью отразится на психоэмоциональном состоянии. Наверняка такого трейдера ожидает скорое банкротство.
Допустим другой трейдер, в фактически идентичных условиях, рисковал только 1% капитала на каждый ордер. Убыточная серия даст ему за день просадку 5-6%, что несравнимо с минусом в 55-66%. Следующая торговая сессия (или несколько других дней) обязательно позволит возместить убыток, и вскоре уйти в хороший, приятный плюс, не испытывая морального неудовлетворения.
Очевидная иллюстративность таких примеров всецело отражает важность соблюдения внутридневными трейдерами правил манименеджмента.
Своевременное ограничение профита и убытков
Трейдерам, практикующим внутридневной трейдинг, предлагается заблаговременно определять лимиты по дневной убыточности и доходности. Ключевая задача данного ограничения – это воспитание самодисциплины. Новичкам, к примеру, можно устанавливать границу в 50 пунктов — для доходов, и 25 пунктов — для убытков. Как только Вы увидели, что Ваш доход или убыток перевалил за эти границы, даже в начальных часах торговой сессии, трейдинговую деятельность нужно сразу завершать. Такая методика строго минимизирует убытки, позволит планомерно приумножать доход, и позволит привносить в торговую стратегию своевременные корректировки.
Важно. Нередко новички ошибочно руководствуются негласной заповедью профессиональных спекулянтов – «Позволяй профиту всегда расти, но ограничивай убытки». Приём этот актуален сугубо для таймфреймов D1, W1 и более.
Лимитирование дневной торговли по убытку и прибыли строго ограничивает эмоции трейдера, что особо значимо для стабильного заработка. Когда получается неплохой доход, мысли спекулянта затуманиваются идеей вседозволенности и невероятной удачи. Начинается пренебрежение правилами манименеджмента с открытием позиций в крайне спорные моменты. Для 55-58% таких случаев итог печален – довольно скорый уход депозита в дневной минус.
С просадкой, уходящей за ограничительный порог, в 72-74% ситуаций результат предсказуем. Нарастает ложная уверенность в обязательном возврате денег из-за отыгрыша. Ордера открываются здесь более рискованные, что фатально усугубляет уже и так убыточный день.
Избегать торговли в преддверии новостных событий
Занимаясь внутридневным трейдингом, небезопасно открывать ордера в периоды публикаций значимых экономических новостей. Крайне непредсказуемые колебания цены начинают проявляться за 25-35 минут до события. Продолжается реакция спекулянтов приблизительно час-полтора после обнародования данных.
Когда активная сделка попадает на время важной новости, предпочтительно закрывать её чуть ранее, фиксируя прибыль. Если такая позиция убыточна, то рекомендуется подтянуть к текущей цене линию stop-loss. Узнать, когда опубликуют важные новости, можно в календаре экономических событий. Это расписание часто предоставляется аналитическими порталами, либо выкладывается на сайтах форекс-брокеров.
Контроль по старшему таймфрейму
Для оптимизации трейдинга, и улучшения его результативности, следует привыкнуть к анализу ценового графика торгуемого актива на большем таймфрейме. К примеру, внутридневной трейдинг на графике Н1 предполагает обозрение рыночной ситуации на периоде Н4. Это помогает расценивать глобальное поведение цены, так как меньшие таймфреймы способны демонстрировать разворот тренда, когда больший временной период зачастую определит этот момент, как недолгую коррекцию более существенного движения цены. Сделки на малых таймфреймах из-за таких ситуаций нередко получаются ошибочными.
Анализ волатильности
Трейдинг внутри торговой сессии предполагает учёт нескольких факторов и показателей, но волатильность биржевого актива здесь особо значима.
Слово «волатильность» является специфическим термином, активно используемым в сфере биржевой торговли. Оно обозначает расстояние, преодолеваемое ценой какого-то актива в рассматриваемый период времени. Для дейтрейдинга – это интервал на дневной свече от пиковой точки low до наивысшего момента high.
Важность для трейдера значения волатильности нетрудно понять. Предположим, спекулянт работает с парой USD/JPY, для которой среднестатистическое колебание цены внутри дня равно 110 пунктов. Торговец, видя, что уже цена прошла 96 пунктов вниз, открывать сделку short selling не должен, поскольку дневной лимит волатильности практически исчерпан. Уже активную позицию при такой ситуации рекомендуется закрывать, чтобы зафиксировать профит. Разумеется, при хорошем, многодневном тренде такое правило актуальность теряет, однако, следует помнить про среднестатистическую волатильность внутри дня. Она у всех активов индивидуальная.
Закрытие всех ордеров в конце торговой сессии
Специалисты указывают на рациональность использования стратегий, разработанных для внутридневного трейдинга, исключительно в рамках Лондонской и первой трети Американской сессии.
Обосновывается данная позиция просто – наиболее активная торговая деятельность на рынке Форекс осуществляется днём, а вернее с 9:00 до 19:00-20:00 (Мск). Ближе к 8 вечера необходимо стараться все ордера закрывать, несмотря на убыточность либо прибыльность по ним.
Если на другую сессию оставлять активные позиции, то:
- придётся выплачивать брокеру спред, который при временном переходе среда/четверг всегда тройной;
- появляется вероятность нарваться на гэп, направленный в противоположную сторону;
- возможен разворот цены, сигнал которого легко пропустить. Дневные стратегии предполагают оптимальную работу только внутри одного торгового дня. Новая сессия – это другие новости, иные настроения трейдеров, актуальные события и т. п.
Отсутствует смысл в переносе активных ордеров через временную точку 00:00, если трейдинг ведётся по intraday-стратегии.
Принципы дейтрейдинга. Заключение
На форексе внутридневной трейдинг достаточно эффективен, и позволяет регулярно приумножать торговый депозит, и иметь стабильный доход. Важно не игнорировать базовые принципы данного стиля трейдинга. Ключевые моменты были проанализированы детально. Соблюдение их во внутридневных стратегиях торговли обязательно приведет Вас к успеху.
