Фигура «флаг» в техническом анализе. Обзор. Как торговать?

В графическом анализе группа паттернов, которые подразумевают продолжение тренда, совсем немногочисленна. Основной моделью является фигура флаг, которая встречается практически на любом торговом инструменте и любом тайм фрейме. Тем не менее, она имеет свои особенности и, не смотря на простоту построения, иногда даже маленькая деталь может дать сигнал к тому, что перед нами совсем не то, что предполагаем. Все эти нюансы, а также торговлю по данной формации рассмотрим далее.

Фигура флаг в техническом анализе

Фигура флаг – паттерн из графического анализа, который предполагает возобновление движения цены в направлении, предшествовавшем появлению самого флага, то есть она является фигурой продолжения тренда. После того, как мы убедимся, что это действительно флаг, можно предпринимать торговые действия, которые определяются достаточно чётко и от трейдера требуется лишь действовать по схеме.

По сути, фигура флаг в техническом анализе – это вид коррекции, которая принимает прямоугольную форму. Если посмотреть на график, то можно выделить периоды, когда после сильного движения цена не делает глубокого отката, а остаётся в небольшом диапазоне и ходит туда-сюда от одной границы до другой. В классическом сценарии мы можем предположить, что перед нами именно фигура флаг после того, как в коррекции произойдёт третье движение. Три волны создают те самые границы, плюс подтверждают сам факт именно прямоугольной формы. Поскольку торговать в коррекции не рекомендуется, по крайней мере новичкам, мы просто наблюдаем как происходит отрисовка модели. Это актуально ещё и по той причине, что движений внутри флага может быть не 3, а, например, 5 или даже 7.

Причины образования фигуры флаг

Как мы знаем, цена движется потому, что в каждый конкретный момент времени есть некоторый объём спроса и некоторый объём предложения. В зависимости от того, какая сторона преобладает, туда и происходит движение. Если больше покупателей – котировка движется вверх, если продавцов – то вниз.

Также мы знаем, что на рынке существуют уровни, которые могут сильно притормозить и даже заставить цену сменить направление. На практике это означает, что около таких уровней начинает резко возрастать объём, препятствующий движению дальше по тренду. Например, уровень сопротивления на растущем тренде имеет большой отложенный интерес продавцов, так как он и в прошлом оттолкнул цену вниз. Представляется он отложенными ордерами, а также торговлей прямо с рынка.

В качестве подобного уровня могут выступать совершенно разные – поддержки и сопротивления, фибоуровни, мюррей и так далее. Важно то, что начинает происходить колебательное движение в диапазоне. Таким образом, у нас получается ситуация примерно следующая:

• объём продавцов быстро перекрывает объём покупателей и цена совершает первое коррекционное движение, то есть против тренда;
• после этого объёмы продавцов снижаются и цена вновь устремляется вверх;
• при подходе к области прошлого разворота продавцы снова активизируются и происходит ещё одно движение вниз;
• подобный сценарий может повториться ещё несколько раз, пока всё предложение не будет выкуплено.

Всё выше описанное соответствует определению консолидации. Но только в случае с консолидацией у нас волны внутри диапазона часто хаотичны и говорить о какой-либо структуре не приходится. Фигура флаг в трейдинге может содержать в себе похожее, но в этом случае будет трудно идентифицировать саму модель, так как не сразу станет понятно, что всё укладывается в прямоугольник. В этом случае мы ориентируемся на крайние точки, разворотные. И уже по ним строим образующие линии, которые должны идти ну если не параллельно, то очень близко к этому. В противном случае может быть так:

1. Образующие линии сходятся. Получается не фигура флаг, а другая – вымпел. Она также имеет продолжающий тренд смысл, но торгуется немного по-другому. Да и вообще, его распознать не так и сложно, поэтому путаницы с флагом быть не должно.
2. Образующие линии расходятся. Это уже гораздо чаще встречающаяся ситуация. Чем меньше угол расхождения, тем лучше. Сильное расхождение с наклоном вниз говорит о силе продавцов в рассматриваемом нами восходящем движении и остановке возле сопротивления. Расхождение с наклоном вверх свидетельствует о том, что покупатели всё же понемногу начинают преодолевать давление продавцов, но совсем не факт, что в итоге тренд продолжится.

В связи со всем выше сказанным следует простой вывод – фигура флаг на форекс должна быть максимально визуально правильной, именно такие и отрабатывают как задумано. Да, их будет уже не так и много, как не идеальных, но зато выше надёжность. А это, пожалуй, что и главное. Учитывая огромное количество доступных инструментов, практически всегда можно найти именно тот, который в данный момент формирует наш паттерн. К тому же, например, на четырёхчасовом периоде флаг можно и не заметить, а вот на H1 или M30 он будет очень хорошо виден. Но стоит запомнить, что техническая фигура флаг не актуальна на маленьких периодах, так что искать лучше от М15 и выше.

После того, как цена длительное по меркам тренда время пребывает в одной области, двигаясь вверх и вниз, накапливается существенный торговый объём внутри такого диапазона. То есть получается, что множество покупателей сидят в покупках и держат свои позиции, так же как и продавцы продолжают продавать. Но каждая сделка рано или поздно закрывается, соответственно, после того, как происходит прорыв диапазона, можно ждать, что динамика сильно увеличится.

Тут всё просто – фигура флаг на восходящем тренде предполагает движение вверх после окончания формирования. Поэтому, когда пробивается верхняя граница такой консолидации, начинают постепенно срабатывать стопы продавцов. Они, конечно, не все расположены вот прямо за границей, но срабатывание одних провоцирует движение дальше, к следующим. И так по цепочке поддерживается тренд.

Торговля по фигуре флаг

Раз уж мы имеем дело с моделью продолжения тренда, то и рассматривать входы мы будем только в главном направлении. Вход против тренда всегда опасен и уж тем более в таких коротких коррекциях, которые могут закончиться в любой момент. Итак, после того, как нарисовали образующие линии, у нас должен получиться один из двух вариантов:

1. Горизонтальная коррекция. Так происходит в том случае, когда объёмы покупателей достаточны для удержания коррекционной границы на горизонтальном уровне и для повторного достижения отметок прошлого ценового экстремума. Проще говоря, у нас получается равенство, которое выливается в горизонтальный канал. В этом случае мы ставим отложенный ордер на покупку немного выше нашей границы. В качестве ориентира можно взять расстояние, равное 15-20% от ширины канала, выраженном в пунктах. Это предотвратит срабатывание ордера в тех случаях, когда цена краткосрочно выходит за рамки линии во всё ещё формирующемся флаге.
2. Наклонная коррекция. Это также канал, только имеет наклон против тренда. Хорошо и быстро отрабатывает, особенно, после того, как будет преодолён экстремум, который положил начало формированию фигуры флаг. В этом случае есть два варианта действий:

• вход в рынок осуществляется на расстоянии от границы примерно также как и в горизонтальном флаге;
• входим на пробой указанного ранее экстремума, то есть трендового максимума/минимума. Это уже более надёжный вариант, хотя, при этом мы пропускаем некоторую часть движения, а, соответственно, и упускаем прибыль, увеличивая стоп.

Стоп

Ограничение убытков сводится к тому, что мы ставим stop loss просто за противоположную границу модели. Это поможет в том случае, когда мы не правильно идентифицировали пробой и вошли раньше времени, либо же если рынок попросту идёт не так, как предполагаем. Это случается, флаги в теханализе отрабатывают не всегда. Если поставить по классике – за ближайший экстремум, то можно получить стоп только потому, что флаг будет рисоваться дальше, а это подразумевает новый экстремум, после которого тренд может запросто развернуться. В итоге останемся с полученным неправильно выставленным стопом и без входа по паттерну. Так что лучше войти меньшим размером ордера, но обезопасить себя от короткого стопа. Так повысится вероятность успеха и общая статистика в будущем.

Рекомендую прочитать также:

Паттерн перевернутый молот — как торговать?

  Перевернутый молот в трейдинге используется как бычий разворотный сигнал. Сама по себе эта модель – недостаточное основание для входа […]

Тейк

Тейк профит можно ставить по-разному. Считается, что движение после флага будет примерно равно движению перед флагом. Его ещё называют “древком”. То есть от точки, где техническая фигура флаг заканчивается мы откладываем такую величину в пунктах и получаем ориентир для фиксации прибыли. Однако, так бывает далеко не всегда. Поэтому можно ориентироваться на диапазон от 70 до 100% размера этого древка. Как только цена вышла за пределы формации и произошёл вход в рынок, можно ставить либо трейлинг стоп, либо подождать и в последствии поставить безубыток. Вариант с трейлингом хорош тем, что продолжение тренда обычно получается довольно динамичным и в этом случае вероятность его срабатывания не очень высока, к тому же не будет необходимости мониторить ситуацию.

Заключение

Эта простая и в то же время эффективная торговая модель даёт хорошую возможность для заработка. Со временем можно научиться буквально с одного взгляда не только определять сам паттерн, но и то, насколько он соответствует шаблону и какова вероятность его отработки. Самые лучшие результаты достигаются на хорошем тренде и при последовательном образовании сразу нескольких фигур флаг в трейдинге.