Компания Nvidia известна в первую очередь за счет видеокарт, но спектр ее деятельности не ограничивается этим направлением. Nvidia Corporation запустила сервис для игр «в облаке» Geforce Now, разрабатывает SoC, выпускает консоли Shield, разрабатывает процессоры и соответствующее ПО для беспилотного транспорта. Успехи компании впечатляют, акции Nvidia стабильно растут в цене, что делает их отличным выбором и для инвестпортфеля, и для активного трейдинга.
- Краткая характеристика компании Nvidia
- Стоимость акций Nvidia — онлайн график в реальном времени
- Основная информация об акциях Nvidia
- Краткая история Nvidia
- Основные направления работы и ключевые конкуренты
- Как купить акции Nvidia?
- Факторы, влияющие на стоимость акций Nvidia
- Перспективы Nvidia
- Заключение
Краткая характеристика Nvidia Corporation
- ✅Год основания: 1993 г.
- ✅Основатели: Дженсен Хуанг, Крис Малачовски и Куртис Прием.
- ✅Капитализация: $500+ млрд.
- ✅Направление работы: Разработка дискретных GPU и GPU для профессионального рынка, ЦОДы, облачный гейминг, ПО для беспилотного транспорта, машинного обучения, искусственного интеллекта.
- ✅Количество акций: 3,868 млрд.
- ✅Тикер: NVDA.
- ✅Биржи, на которых доступны бумаги NVDA: основной объем приходится на NASDAQ.
- ✅Акционеры: Дженсен Хуанг, The Vanguard Group, Fidelity Management & Research Co, SB Investment Advisers.
- ✅Дата IPO: 12 января 1999 г.
Стоимость акций Nvidia — онлайн график в реальном времени
Основная информация об акциях Nvidia
Компания выпустила 3,868 млрд голосующих ценных бумаг, порядка трети акций остается в собственности Nvidia. Показатель free—float превышает 60%, это значит, что более 60% ценных бумаг свободно торгуется на рынке.
IPO прошло 12 января 1999 г, бумаги продавались по цене $12 за 1 акцию. За время, прошедшее с момента листинга, стоимость акций выросла в сотни раз. Ранние инвесторы в бумаги с тикером NVDA стали миллионерами. Основной объем приходится на американскую биржу NASDAQ, также акции Nvidia торгуются на основных площадках Великобритании, Германии, Мексики, Италии, Швейцарии, Австрии, Бразилии, Аргентины, России.
Из-за бурного роста стоимости бумаг NVDA компания проводила ряд сплитов:
- 27 июня 2000 г. – первый сплит, при дроблении акций использовалась пропорция 2 к 1.
- 17 сентября 2001 г. – второй сплит с пропорцией 2 к 1.
- 7 апреля 2006 г. – акции дробились в прежней пропорции 2 к 1.
- 11 сентября 2007 г. – 3 к 2.
- 20 июля 2021 г. – 4 к 1.
За счет сплитов количество акций увеличилось в 48 раз. Если до первого дробления инвестор владел 100 акциями Nvidia, то после 20 июля 2021 г. на его счету оказалось 4800 бумаг с тикером NVDA.
Крупнейшим акционером компании является ее глава Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), его доля превышает 13,0%. Также к числу крупнейших держателей бумаг Nvidia относятся The Vanguard Group, Fidelity Management & Research Co, SB Investment Advisers, SSgA Funds Management, Axon Capital.
Капитализация Nvidia Corporation превышает $500 млрд. В своей отрасли компания – один из лидеров, масштабы бизнеса обусловили включение бумаг NVDA в корзины крупнейших биржевых индексов. Акции компании Nvidia включены в индексы различных стран:
- В США они включены в 20+ индексов, среди них PHLX Semiconductor, DJ Technology Hardware & Equipment, DJ Semiconductors, DJ US, Nasdaq 100, NQ 100 Technology Sector, S&P 500 Information Technology.
- Также они включены в корзину глобального индекса STOXX Global 150.
Компания выплачивает дивиденды, но не относится к дивидендным аристократам. Доходность зависит от стоимости ценных бумаг и обычно находится в пределах 1-2%. Дивиденды выплачиваются в том числе и в виде акций, то есть держатели бумаг получают на счет дополнительные ценные бумаги.
Краткая история Nvidia
Это сравнительно молодая компания, она была основана в 1993 г, у истоков бизнеса стояли Дженсен Хуанг, Крис Малачовски и Куртис Прием. Nvidia на тот момент не была революционером, в то время существовало еще 26 компаний, специализирующихся на разработке GPU, а к 1996 г. их число возросло до 70.
Первая PCI-карта Diamond Edge 3D вышла на рынок в 1995 г. Уже в следующем году компания Nvidia выпустила драйвера для этой видеокарты.
- В 1997 г. Nvidia совершает революцию, разработав первый GPU в истории, его назвали Quadro, графический процессор использовался в профессиональном сегменте. Через 3 года компания поглощает интеллектуальную собственность основного конкурента в лице 3DFX.
- В последующие годы продолжается бурный рост, компанию признают самой быстрорастущей в США в 2002 г. При этом не прекращается разработка новых технологий, так, в 2004 г. на рынок выведена технология SLI, позволяющая объединить несколько видеокарт в одном ПК. Через 2 года анонсирована новая архитектура CUDA.
- В 1999 году был выпущен первый графический процессор под брендом GeForce, модель 256 на чипе NV10. В настоящее время видеокарты Джифорс являются лучшими в мире, и используются как для игр, так и для майнинга криптовалюты.
- В 2010 г. достигнута очередная вершина – именно разработки Nvidia становятся основой самого мощного суперкомпьютера в мире. Для его построения использовались Nvidia Tesla. Уже через год выпускаются юбилейный миллиардный по счету GPU.
- При этом компания не забывает о мобильном рынке. В 2014 г. анонсирован мобильный процессор Tegra 4, а уже через год выходит Tegra K1 и планшет на основе этого процессора. Это стало переломным моментом в развитии рынка мобильных устройств. С 2015 г. к уже существующим направлениям работы добавляется акцент на развитии технологий глубокого обучения и искусственного интеллекта.
- В последующие годы компания запускает платформу DRIVE AGX Orin, DRIVE, EGX. Они ориентированы на дата-центры, автономные транспортные средства, развитие искусственного интеллекта.
- К концу десятых годов Nvidia не снижает обороты. В 2020 г. куплена MELLANOX, компания сообщает о намерении поглотить ARM за сумму порядка $40 млрд. При этом активно ведутся работы в привычных для компании направлениях. Каждые 1-3 года реализуются новые технологии, разрабатываются новые архитектуры GPU.
Основные направления работы и ключевые конкуренты
Работу компании можно разделить на 2 направления:
- GPU. Довольно обширный сегмент, в который входит разработка игровых и профессиональных GPU, решения для мобильных устройств. На эту часть бизнеса приходится порядка 60% продаж компании.
- Разработка ПО. Nvidia создает драйверы для видеокарт, разрабатывает платформы для дата-центров, машинного обучения, искусственного интеллекта. Также компания вышла в сегмент «облачного» гейминга, сервис GeForce Now уже вышел из фазы бета-тестирования. Даже несмотря на проблемы с издателями, убравшими солидную часть игр из базы GFN, сервис активно развивается.
С конкуренцией на этом рынке дела обстоят неважно. Если в 1996 г. насчитывалось 70 компаний-конкурентов, то к 2006 г. кроме Nvidia на этом рынке не осталось независимых игроков. Но это не значит, что Nvidia стала монополистом.
К ключевым конкурентам относятся:
- AMD. Это основной конкурент в сегменте разработки GPU, доля «красной» компании сравнительно невелика, но любая ошибка Nvidia при выводе новых продуктов на рынок даст AMD шанс улучшить свои позиции. AMD конкурирует с Nvidia и в сегменте игровых видеокарт, и на рынке профессиональных решений.
- Intel. Парадоксально, но именно Intel принадлежит основная часть GPU рынка. Это достигается за счет интегрированной графики. К тому же в ближайшие 1-2 года Intel собирается потеснить AMD и Nvidia на рынке дискретных GPU.
- Via. На ранней стадии развития этого рынка Via на равных конкурировала с Nvidia, позже компания отошла от дел. В 2021 г. она громко заявила о себе, разработав GPU по 7 нм техпроцессу. Этот чип – прямой конкурент таких решений как Nvidia A100 и AMD MI100, в будущем Via может попробовать забрать часть этого рынка.
- Zhaoxin. Это китайская компания, к ее созданию приложили руку Via и Shanghai SASAC. Пока что перспективы этого игрока туманны, но первую дискретную видеокарту компания уже выпустила.
Если не ограничиваться GPU сегментом, то к конкурентам Nvidia можно отнести и такие компании как:
- Xilinx – создание микросхем программируемой логики.
- Ambarella – специализируется на процессорах с низким потреблением, основная из задача – декодирование видео.
- Renesas – работает в сегменте IoT (интернет вещей).
- Broadcom и Qualcomm.
Продажи распределены неравномерно. Наибольший вклад дают США, Тайвань и азиатский регион в целом. На перечисленные регионы приходится порядка 75% продаж, еще 9-10% дает европейские регион.
Вам будет интересно почитать
Как купить акции Nvidia?
Есть несколько способов работы с бумагами этой компании:
- Можно купить акции Nvidia через биржу. Это самый простой и удобный способ вложений для инвестора. Если цель – заработок за счет роста бумаг в средне- или долгосрочной перспективе, то лучше приобретать акции NVDA именно так. Это крупная компания, у большинства брокеров есть доступ к биржам, на которых доступны бумаги с тикером NVDA. При выборе конкретной компании исходите из того, что будете работать и с другими акциями. Желательно, чтобы брокер давал доступ к максимальному числу ценных бумаг. Пример такого подхода реализован у брокера Just2Trade, есть единый счет, с него открыт доступ к большинству рынков планеты.
Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ
основано2007депозитот $100инвестицииАкции, ПАММ, IPO, ДУкредитное плечодо 1:20bonusдо 2000$demomobileрегуляторCySEC, ESMA - Опционы и фьючерсы. Оба инструмента не подходят для инвестирования, это скорее выбор трейдеров. И опционы, и фьючерсы – максимально гибкие инструменты, что позволяет регулировать торговые риски. Механизм работы с данными инструментами лучше отложен у иностранных брокеров.
- Бинарные опционы – аналог финансового беттинга. Максимальный риск сочетается с высокой доходностью, в одной сделке можно зарабатывать 80…90% от размера ставки. Некоторые брокеры бинарных опционов позволяют торговать акциями Nvidia.
- CFD или контракты на разницу. Еще один вариант для трейдинга, не такой гибкий как фьючерсные или опционные контракты, зато CFD доступны у Форекс-брокеров. В отличие от покупки акций через брокера или работы с фьючерсами/опционами CFD – способ сделать ставку на изменение цены, а не реальное приобретение ценных бумаг. Также в отличие от работы на бирже меняется минимальный размер контракта – входной порог с CFD ниже. основано2007депозитот $100инвестицииАкции, ПАММ, IPO, ДУкредитное плечодо 1:500bonusдо 2000$demomobileрегуляторCySEC, ESMA
основано1996депозитот $10инвестицииПАММ, NPB Investкредитное плечодо 1:1000bonus30-50% 100$ 500$demomobileрегуляторIFSC
основано1998депозитот $1инвестицииПАММ, Fix Contractsкредитное плечодо 1:3000bonus-demomobileрегуляторFSA, TFC
основано2009депозитот $10инвестицииCopy FX, RAMMкредитное плечодо 1:2000bonus30$demomobileрегуляторFSC4
основано2007депозитот 1$инвестицииПАММ, RAMM, БОкредитное плечодо 1:1000bonus100%demomobileрегуляторBVI FSC
У инвесторов есть только один вариант – покупка бумаг через биржу. У трейдеров выбор больше, CFD и БО – максимально простые инструменты, с небольшим входным порогом. Фьючерсы и опционы – более гибкие инструменты, но потребуется больший капитал и придется регистрировать брокерский счет в компании, дающей выход на соответствующую биржу.
Факторы, влияющие на стоимость акций Nvidia
На акции Nvidia Corporation влияет несколько факторов, к ним относятся:
- Квартальные отчеты. Фискальный год завершается в конце декабря, отчеты за прошедший квартал публикуется в мае, августе, ноябре, а в феврале следующего года компания выпускает годовой отчет.
- Наступление криптозимы. Во время криптохайпа растет спрос на видеокарты Nvidia, если интерес к криптовалютам резко снизится, это скажется на продажах. При таком сценарии на рынок хлынет поток бывших в употреблении видеокарт, из-за этого резко снизятся продажи. Падение продаж станет медвежьим фактором для котировок акций NVDA.
- Неудачное продвижение видеокарт нового поколения. Хороший пример последствий такого провала – события осени 2018 г. Тогда Nvidia выводила на рынок видеокарты с поддержкой RTX, продажи разочаровали, в итоге котировки NVDA упали более чем на 50%. Сказалось и то, что в тот момент крипторынок переживал не лучшие времена.
- Показатели GeForce Now. Пока что «облачный» игровой сервис не дает существенный вклад в доходную часть, но в будущем это может измениться.
- Работы в области машинного обучения, искусственного интеллекта.
- Себестоимость выпуска продукции. Основное производство расположено в Юго-Восточной Азии, если местное правительство ужесточит законодательство, потребует повысить зарплаты, то продукция Nvidia вырастет в цене. Более высокий ценник может снизить продажи.
- Запрет национальных регуляторов, касающийся поглощения значимых для развития Nvidia компаний.
- Рост конкуренции. AMD не может радикально изменить ситуацию, но с выходом Intel на рынок дискретных GPU расклад сил может резко смениться. Предварительные тесты показывают неплохую производительность их видеокарт, к тому же компания может позволить себе демпинг с тем, чтобы занять как можно большую долю на рынке.
- Интерес к американскому фондовому рынку в целом. Когда в американский рынок приходят деньги, то в первую очередь покупаются бумаги крупных компаний.
Все перечисленное нужно учитывать только при средне- или долгосрочном инвестировании. Если ваша цель – трейдинг и заработок за счет краткосрочных ценовых колебаний, то из этого списка достаточно учесть график отчетности. Выход квартального отчета – это потенциальный источник резких, непрогнозируемых движений, в такие периоды желательно поставить торговлю на паузу.
Перспективы Nvidia
Пока что нет причин для беспокойства. Nvidia не только остается лидером в профильных для себя направлениях, но и успешно осваивает новые. Компания доминирует в сегменте дискретных видеокарт, разрабатывает одни из лучших процессоров для мобильных устройств, вышла на рынок облачного гейминга, разрабатывает ПО для беспилотного транспорта, предлагает GPU для профессионального рынка.
В пользу Nvidia говорит и то, что быстро растут доходы иных направлений деятельности. Так, за период с 2015 по 2020 г. в 10+ раз выросла прибыль от датацентров. Неплохим потенциалом обладает автомобильная составляющая – она может выстрелить в ближайшие годы.
Намерение компании поглотить ARM указывает на желание доминировать в следующем десятилетии. Если замысел удастся, то Nvidia с высокой долей вероятности будет основным игроком на рынке облачных ЦОДов (центры обработки данных).
Фактически Nvidia уже подготовила «главный калибр» для победы в грядущей войне. Компания разработала программно-аппаратную экосистему для облачных ЦОДов, а единственный сдерживающий фактор – использование процессоров на архитектуре х86. ARM покупается для того, чтобы убрать это ограничение, последний сдерживающий фактор. После покупки ARM Nvidia сможет объединить ARM-процессоры с собственными GPU, то есть сделать то же самое, что и Apple.
Заключение
Nvidia не только продемонстрировала быстрый рост, но и смогла решить более сложную задачу – закрепиться на вершине. Во многом этому способствует то, что компания не зацикливается на одном направлении работы. Изначально работы велись над GPU, позже к этому добавилась разработка ПО, ЦОДы, разработка ПО для беспилотных автомобилей, работа над искусственным интеллектом, машинным обучением, облачный гейминг.
Компания практически не допускает ошибок. Грамотное руководство обеспечило Nvidia процветание, гигантскую капитализацию и возможность вкладывать миллиарды в научно-исследовательские работы. Для инвесторов акции Nvidia – отличное приобретение, а неплохая волатильность позволяет зарабатывать и за счет трейдинга.
