Валютный рынок, не смотря на то, что является одним из самых волатильных, тем не менее иногда пребывает в длительных боковых движениях. Как известно из волновой теории, импульсы и коррекции в принципе чередуются, но, если взглянуть на график, то можно увидеть, что иногда отсутствие направления затягивается на недели, а то и на месяцы. Разберёмся, что такое консолидация на форекс, при каких обстоятельствах и почему она возникает.
Консолидация на форекс — что это?
Консолидация на форекс – это продолжительное по меркам тайм фрейма движение в боковом направлении, при котором образуется торговый диапазон с относительно хорошо видимыми границами. Простыми словами, получается проторговка какого-либо уровня, который долго не получается пройти. При этом встречного интереса также не хватает для того, чтобы тренд развернулся. Цена ходит вверх-вниз до тех пор, пока не появится прорыв образовавшейся области, который обычно происходит очень быстро. В таких условиях трейдеру приходится работать по определённой схеме, которая, однако, не требует особого опыта, достаточно лишь понять общие принципы. При достаточной сноровке в консолидациях рынка можно зарабатывать даже больше, чем в трендовых движениях.
Причины образования консолидаций
У любого бокового движения суть всегда одна – баланс спроса и предложения никак не может сместиться в одну из сторон. Поэтому, можно условно разделить консолидацию на две половины – нижняя показывает область спроса, верхняя – предложения. Как правило, консолидация рынка возникает после того, как на тренде встретится сильный уровень, им может быть:
- Поддержка или сопротивление. Довольно часто встречающийся случай, особенно, если она образована значимым экстремумом старшего тайм фрейма.
- Уровень фибоначчи. Здесь стоит выделить два ключевых значения:
— 38,2%
— 61,8% - Уровни Мюррея. По аналогии с фибоуровнями, здесь сильными являются 3/8 и 5/8.
Изначально предположить консолидацию рынка довольно сложно, так как неизвестно, пробьёт цена уровень или нет. Но в тот момент, когда движение по тренду возобновляется и цена делает повторную попытку пробить, в случае отбоя вероятность длительного пребывания в этой ценовой области значительно повышается. После этого следует новый откат, затем третья попытка, четвёртая и так далее, что в конечном виде даёт нам консолидацию.
Иногда на рынке можно увидеть, как цена никак не может пробить трендовую и надолго остаётся возле неё. Это можно в некоторой степени назвать консолидацией, так как форма очень похожа. Но главное отличие заключается в том, что она имеет наклон, поэтому принципы торговли будут другими, к тому же вероятность отбоя достаточно высока. Часто встречается на графике австралийского доллара.
Принципы торговли в консолидации рынка
Торговля в боковиках может быть очень прибыльной. После того, как мы определились с тем, что перед нами действительно консолидация, можно придерживаться следующего плана:
- Проводим границы. Первоначальные границы могут со временем смещаться, но здесь важно просто иметь ориентир, который будет показывать примерные области разворота. На графике их можно выделить цветными областями.
- Желательно входить только в направлении основного тренда, то есть того, который был перед образованием боковика. Ордер открывается вблизи границы, и здесь есть такие варианты:
— открываемся на расстоянии нескольких пунктов от границы консолидации одним ордером
— разделяем рабочий лот на три части и с равным расстоянием между ними, центральный в этом случае располагается на границе, и ещё по одному с каждой стороны. - Прибыль также можно фиксировать по-разному:
— брать половину расстояния от границы до границы, то есть ставить тейк на середину этого канала;
— частично фиксировать прибыль на середине канала, трёх четвертях канала и противоположной границе.
Все описанные действия можно повторять столько раз, сколько позволит рынок. Для максимальной прибыльности можно фильтровать входы с помощью осцилляторов, например, Stochastic или MACD. Конечно, цена не всегда ходит чётко от одного уровня до другого, бывают и пробои с последующим возвратом обратно. В связи с этим стоп приказ рекомендуется ставить примерно равный половине диапазона консолидации. Это может показаться неэффективным с точки зрения соотношения тейка к стопу, но в случае с боковиком вероятность его срабатывания не очень велика, зато таким образом можно избежать срабатываний на ложных пробоях. Лучше не скупиться, в итоге это принесёт больше пользы.
Консолидации рынка и паттерны графического анализа
Если посмотреть на определение консолидации, то можно увидеть много общего с паттерном из графического анализа, а именно – “флагом”. По сути это одно и то же, только флаг может иметь наклон, а консолидация обычно горизонтальная. Соответственно, раз паттерн сигнализирует о вероятном продолжении тренда, можно какую-то часть позиций оставлять в надежде на прорыв зоны и дальнейшее развитие тренда. Вся проблема будет заключаться только в том, что мы наверняка не знаем, когда это произойдёт, поэтому такие позиции будут то выходить в плюс, то возвращаться в ноль, а то и минус.
Лучшим выходом будет оставлять, например, четвёртую или пятую часть от ордера. То есть фиксировать 75-80% прибыли, а остальное пусть остаётся с обозначенным выше размером стопа. В случае успеха получится увеличение прибыли.
Вам будет интересно почитать
Фибоначчи в консолидации рынка
Из трендовой торговли мы знаем, что самыми эффективными с точки зрения разворота являются уровни 23,6%; 38,2% и 61,8%. Обычно откаты ограничиваются именно этими значениями, в противном случае часто происходит смена тренда. Но в ситуации, когда рынок не имеет направления, а все колебания происходят в диапазоне, между соседними волнами могут наблюдаться следующие соотношения:
— 76,4%
— 78,6%
— 85,4%
— 88,6%
— 93% (не относится к фибоначчи, но встречается очень часто)
— 112,8%
— 127%
Для отображения значений больше 100%, если они не проставлены по умолчанию, можно открыть параметры фибоуровней и добавить вручную. Также неплохим вариантом будет использование индикатора ZUP, который на основе известного ZigZag сам выстраивает и показывает соотношения колебаний. К тому же даёт возможность автоматически идентифицировать гармонические паттерны, часто появляющиеся в периоды, когда образуется консолидация рынка. Все перечисленные значения хорошо применяются вместе с описанной выше стратегией торговли, подразумевающей разделение своего рабочего лота на составные части. Например, зайти в рынок на 76,4%, 93-100% и 112,8%.
Заключение
Консолидация на форекс это не только томительное ожидание начала трендового движения рынка, но и прекрасная возможность для заработка. Следуя описанным вариантам торговли и соблюдая правила манименеджмента, можно получать прибыль ничуть не меньшую, чем при торговле на движущемся рынке. Учитывая, что консолидации могут образовываться на любых тайм фреймах и абсолютно любых валютных парах, работать можно как в скальперском, так и среднесрочном видах торговли на форекс.