Консолидация на форекс — что это? Принципы торговли

Консолидация рынка форекс

 

Валютный рынок, не смотря на то, что является одним из самых волатильных, тем не менее иногда пребывает в длительных боковых движениях. Как известно из волновой теории, импульсы и коррекции в принципе чередуются, но, если взглянуть на график, то можно увидеть, что иногда отсутствие направления затягивается на недели, а то и на месяцы. Разберёмся, что такое консолидация на форекс, при каких обстоятельствах и почему она возникает.

 

Консолидация на форекс — что это?

Консолидация на форекс – это продолжительное по меркам тайм фрейма движение в боковом направлении, при котором образуется торговый диапазон с относительно хорошо видимыми границами. Простыми словами, получается проторговка какого-либо уровня, который долго не получается пройти. При этом встречного интереса также не хватает для того, чтобы тренд развернулся. Цена ходит вверх-вниз до тех пор, пока не появится прорыв образовавшейся области, который обычно происходит очень быстро. В таких условиях трейдеру приходится работать по определённой схеме, которая, однако, не требует особого опыта, достаточно лишь понять общие принципы. При достаточной сноровке в консолидациях рынка можно зарабатывать даже больше, чем в трендовых движениях.

Консолидации

 

 

Причины образования консолидаций

У любого бокового движения суть всегда одна – баланс спроса и предложения никак не может сместиться в одну из сторон. Поэтому, можно условно разделить консолидацию на две половины – нижняя показывает область спроса, верхняя – предложения. Как правило, консолидация рынка возникает после того, как на тренде встретится сильный уровень, им может быть:

  1. Поддержка или сопротивление. Довольно часто встречающийся случай, особенно, если она образована значимым экстремумом старшего тайм фрейма.
  2. Уровень фибоначчи. Здесь стоит выделить два ключевых значения:
    — 38,2%
    — 61,8%
  3. Уровни Мюррея. По аналогии с фибоуровнями, здесь сильными являются 3/8 и 5/8.

линии фибоначчи и консолидация

 

Изначально предположить консолидацию рынка довольно сложно, так как неизвестно, пробьёт цена уровень или нет. Но в тот момент, когда движение по тренду возобновляется и цена делает повторную попытку пробить, в случае отбоя вероятность длительного пребывания в этой ценовой области значительно повышается. После этого следует новый откат, затем третья попытка, четвёртая и так далее, что в конечном виде даёт нам консолидацию.

Иногда на рынке можно увидеть, как цена никак не может пробить трендовую и надолго остаётся возле неё. Это можно в некоторой степени назвать консолидацией, так как форма очень похожа. Но главное отличие заключается в том, что она имеет наклон, поэтому принципы торговли будут другими, к тому же вероятность отбоя достаточно высока. Часто встречается на графике австралийского доллара.

 

 

Принципы торговли в консолидации рынка

Торговля в боковиках может быть очень прибыльной. После того, как мы определились с тем, что перед нами действительно консолидация, можно придерживаться следующего плана:

  1. Проводим границы. Первоначальные границы могут со временем смещаться, но здесь важно просто иметь ориентир, который будет показывать примерные области разворота. На графике их можно выделить цветными областями.
    Границы консолидаций
    Границы консолидаций
  2. Желательно входить только в направлении основного тренда, то есть того, который был перед образованием боковика. Ордер открывается вблизи границы, и здесь есть такие варианты:
    — открываемся на расстоянии нескольких пунктов от границы консолидации одним ордером
    — разделяем рабочий лот на три части и с равным расстоянием между ними, центральный в этом случае располагается на границе, и ещё по одному с каждой стороны.
  3. Прибыль также можно фиксировать по-разному:
    — брать половину расстояния от границы до границы, то есть ставить тейк на середину этого канала;
    — частично фиксировать прибыль на середине канала, трёх четвертях канала и противоположной границе.

Фиксация прибыли

 

Все описанные действия можно повторять столько раз, сколько позволит рынок. Для максимальной прибыльности можно фильтровать входы с помощью осцилляторов, например, Stochastic или MACD. Конечно, цена не всегда ходит чётко от одного уровня до другого, бывают и пробои с последующим возвратом обратно. В связи с этим стоп приказ рекомендуется ставить примерно равный половине диапазона консолидации. Это может показаться неэффективным с точки зрения соотношения тейка к стопу, но в случае с боковиком вероятность его срабатывания не очень велика, зато таким образом можно избежать срабатываний на ложных пробоях. Лучше не скупиться, в итоге это принесёт больше пользы.

Рекомендую прочитать также:
что такое трейдинг простыми словами
Что такое трейдинг простыми словами? Виды и принципы трейдинга
  Если говорить буквально в двух словах, что такое трейдинг, – это торговля на бирже. Чаще всего под трейдингом понимают […]

 

Консолидации рынка и паттерны графического анализа

Если посмотреть на определение консолидации, то можно увидеть много общего с паттерном из графического анализа, а именно – “флагом”. По сути это одно и то же, только флаг может иметь наклон, а консолидация обычно горизонтальная. Соответственно, раз паттерн сигнализирует о вероятном продолжении тренда, можно какую-то часть позиций оставлять в надежде на прорыв зоны и дальнейшее развитие тренда. Вся проблема будет заключаться только в том, что мы наверняка не знаем, когда это произойдёт, поэтому такие позиции будут то выходить в плюс, то возвращаться в ноль, а то и минус.

Лучшим выходом будет оставлять, например, четвёртую или пятую часть от ордера. То есть фиксировать 75-80% прибыли, а остальное пусть остаётся с обозначенным выше размером стопа. В случае успеха получится увеличение прибыли.

 

 

 

Фибоначчи в консолидации рынка

Из трендовой торговли мы знаем, что самыми эффективными с точки зрения разворота являются уровни 23,6%; 38,2% и 61,8%. Обычно откаты ограничиваются именно этими значениями, в противном случае часто происходит смена тренда. Но в ситуации, когда рынок не имеет направления, а все колебания происходят в диапазоне, между соседними волнами могут наблюдаться следующие соотношения:

— 76,4%

— 78,6%

— 85,4%

— 88,6%

— 93% (не относится к фибоначчи, но встречается очень часто)

— 112,8%

— 127%

Фибоначчи в консолидации рынка

 

Для отображения значений больше 100%, если они не проставлены по умолчанию, можно открыть параметры фибоуровней и добавить вручную. Также неплохим вариантом будет использование индикатора ZUP, который на основе известного ZigZag сам выстраивает и показывает соотношения колебаний. К тому же даёт возможность автоматически идентифицировать гармонические паттерны, часто появляющиеся в периоды, когда образуется консолидация рынка. Все перечисленные значения хорошо применяются вместе с описанной выше стратегией торговли, подразумевающей разделение своего рабочего лота на составные части. Например, зайти в рынок на 76,4%, 93-100% и 112,8%.

 

 

Заключение

Консолидация на форекс это не только томительное ожидание начала трендового движения рынка, но и прекрасная возможность для заработка. Следуя описанным вариантам торговли и соблюдая правила манименеджмента, можно получать прибыль ничуть не меньшую, чем при торговле на движущемся рынке. Учитывая, что консолидации могут образовываться на любых тайм фреймах и абсолютно любых валютных парах, работать можно как в скальперском, так и среднесрочном видах торговли на форекс.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1996
депозит
от $10
инвестиции
ПАММ, NPB Invest
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
от 10%
demo
 
mobile
 
регулятор
IFSC

9,6

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,7

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также