Свинг трейдинг — что это? Разбор прибыльной стратегии

Как и многие хорошие, и известные стратегии, свинг трейдинг пришёл на форекс из фондового рынка. Разработанный ещё в середине прошлого столетия, этот торговый принцип нисколько не теряет популярности, а даже, наоборот, появляется всё больше сторонников такой торговли. К привычным краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным стратегиям можно смело добавлять свинг торговлю, так как она по сути является некоторой комбинацией всего самого полезного из всех перечисленных.

Свинг трейдинг — что это?

Свинг трейдинг (англ. Swing Trading) – это стратегия торговли, которая подразумевает разбиение графика на среднесрочные тенденции, поиск важных уровней и потенциально разворотных зон для торговли в этих участках. То есть по сути мы получаем некоторую комбинацию из скальпинга и среднесрочной торговли, что является очень эффективным.

С одной стороны, у нас нет суеты и бесконечного числа сделок, с другой – результат максимально эффективный и дальнейшее его улучшение может происходить только за счёт перехода на мелкие периоды. Но в этом случае получается, что происходит уход от среднесрочной торговли и начало краткосрочной. Поэтому свинг трейдинг является оптимальным сочетанием с точки зрения доходности и трудозатрат. Некоторые называют такую торговлю скальпингом на среднесроке.

Как происходит свинг торговля?

Процесс торговли в swing trading на форекс представляется просто:

1. Мы изучаем график на тайм фрейме Н4-D1, находим точку, где вероятен разворот. После этого торговля ведётся в направлении тренда;
2. На подходе к обозначенному уровню переходим уже на часовой тайм фрейм, и ищём какие-либо сигналы для разворота. Это могут быть самые разные методы, важно лишь найти подтверждение тому, что формируется разворот;
3. После этого происходит фиксация прибыли, и весь цикл повторяется. 

Торговля делится на подобные интервалы – свинги, задача трейдера заключается в выявлении трендов и работы по ним «от и до». Как правило, позиции удерживаются от нескольких дней до недель. Здесь и проявляется главное преимущество – от каждой стратегии берём лучшее, соответственно, зачем закрывать позицию, если она идёт в плюс и нет намёков на разворот.

Методы работы и основные инструменты
свинг-торговли

Свинг трейдинг подразумевает разделение рынка на циклы, соответственно, нам нужно торговать по тренду на среднесрочной перспективе, и уметь определять развороты. Для этого понадобится следующее:

1. Умение определять трендовое состояние рынка. По сути не так и важно, в тренде мы или во флэте, но только в том случае, когда этот флэт происходит на тайм фрейме не ниже H4. В этом случае колебания обладают достаточной амплитудой, чтобы соответствовать целям. Так что подойдут практически все популярные варианты определения тренда, а также умение правильно определять границы консолидаций.

2. Паттерны. Это очень важный элемент свинг трейдинга на форекс как для опытных, так и для новичков. Как известно, графические паттерны делятся на разворотные и продолжения тренда. Обе категории активно используются в процессе определения свингов. Но пока разворотный паттерн не сформирован, мы условно считаем тренд продолжающимся, ведь далеко не всегда они развиваются в полноценные фигуры, очень часто «ломаются», и тренд продолжается.

Рекомендую прочитать также:

Индикаторы объема в трейдинге. ТОП-9 вариантов для МТ4 и МТ5

  В случае с фондовым рынком можно получать данные по объемам с соответствующей биржи. Рынок Forex децентрализован, поэтому попытка работать […]

3. Уровни, у которых цена может развернуться, или так называемые в трейдинге свинг зоны.

Здесь нам могут помочь:

• Уровни фибоначчи. Это классика технического анализа, прекрасно себя показывающая уже более полувека. Но нужно помнить, что проводятся они не как пожелается, а от ключевых точек. То есть желательно накидывать не одну сетку, а 2-3, если получилось так, что тренд развивался с ярко выраженными откатами. Самые важные уровни – от последней волны и от тренда в целом. Сюда же входят и расширение фибоначчи, которое применяется для определения размера волн как раз уже по тренду.
• Уровни Мюррея. В целом имеют много общего по своим числовым показателям с фибоуровнями.
• Инструменты Ганна. Нет, речь не о пресловутом квадрате, а о вполне привычных трендовой линии Ганна и веере. Эти инструменты довольно хорошо показывают себя в определении ориентиров и точек разворота.
• Простейшие графические инструменты – трендовая линия, каналы, и элементы из Price Action –поддержки и сопротивления.

4. Практически все классические индикаторы. Это самое главное преимущество, так как почти весь технический инструментарий был сделан для использования как минимум на графиках Н4, а лучше D1. Сюда входят все самые популярные и эффективные решения, например:

• Осцилляторы. Классика жанра на форекс – MACD и Stochastic. Комбинация из этих двух индикаторов даёт возможность достаточно точно прогнозировать трендовые движения и развороты.
• Трендовые. Это скользящие средние, ADX, полосы Боллинджера. Отдельно стоит отметить, что свинг трейдинг можно практически целиком построить на индикаторе Ишимоку, однако он хорошо работает на различные отбои, но не показывает точки разворота и окончания тренда. Вернее, делает это с некоторым опозданием.

Рекомендую прочитать также:

STP-брокеры: выбор для профи? Плюсы и минусы

  STP-брокеры (Straight Through Processing) — это категория компаний, которые обеспечивают своим клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности без вмешательства […]

5. Свечные модели. Особенно хорошо использовать в комбинации с уровнями. То есть, если у нас образуется разворотная свеча на дневном графике (или комбинация свечей) по достижении важного уровня из перечисленных выше, то это получается уже двойной сигнал, соответственно, тренд как минимум на время развернётся, начнётся коррекция к последнему движению.

В стратегиях, основанных на свинг трейдинге, очень важно не поддаваться эмоциям и беспристрастно анализировать то, что видим. Свои собственные видения рынка не стоит брать в расчёт, если они не подкреплены конкретными доводами в виде перечисленного выше. То есть не стоит приписывать цене то, чего нет. Свинг трейдинг основан на качественном анализе, без какого-либо субъективизма, у каждого действия, особенно это касается разворотов, должно быть обоснование, ведь, как известно, тренд скорее продолжится, чем развернётся.

Простой пример свинг трейдинга для новичков

Рассмотрим пример торговли на промежутке времени по swing trading, которая полностью логична и построена на всем известных простых паттернах и уровнях, которые обычно знают даже новички, только ознакомившиеся с торговлей:

1. Sell 1. Первый вход на продажу – простая модель “Поглощение”. Она, конечно, не очень надёжна на часовом периоде, но важен тот факт, что образовалась во время пресс-конференции президента ЕЦБ, у которого были “плохие новости для рынка”. А ещё перед этим был пин бар (элемент Price Action) на ещё более мелких тайм фреймах – М5 и М15. Эта модель вполне работоспособна на таких периодах.
2. Buy 1. Формирование диагонального треугольника – верный сигнал к смене тенденции. То есть колебания начинают сужаться, образующие линии сходятся. Завершение формирования и пробой одной из границ свидетельствует о том, что пошёл откат. Он обычно бывает глубоким, поэтому фибоуровень 61,8% можно назвать идеальным ориентиром. Иногда даже глубже.
3. Sell 2. Отбой от уровня и начало нового движения. Отбой резкий, поэтому все предпосылки к продолжению движения вниз налицо. Это движение заканчивается формированием следующего разворотного паттерна, по которому мы входим на покупку.
4. Buy 2. Паттерн 5-0 является хорошим разворотным сигналом, в котором отработка обычно весьма динамична и как правило соответствует движению, предшествующему его появлению. Вход осуществляется в соответствии с правилами торговли по данной формации.

Что мы видим в итоге: каждый вход в рынок обоснован достаточно надёжно, развороты происходят резко, время ожидания начала движения в нужном направлении совсем небольшое. При этом важно отметить, что каждый сигнал на разворот является сигналом не только к закрытию имеющейся сделки, но и ко входу по новому направлению. Конечно, подобные участки на рынке встречаются не так и часто, развороты могут происходить внезапно, без очевидной причины.

Основная суть свинг трейдинга

Но свинг трейдинг и не рассчитан на то, что нужно брать всё с точностью до 5 пунктов. В этом и проявляется его основная суть:

• крупные движения на среднесрочной перспективе;
• точные обоснованные входы;
• также обоснованные выходы, которые часто служат точками для входа в противоположную сторону.

Плюсы и минусы свинг трейдинга

Свинг трейдинг как метод торговли позволяет выбрать наиболее подходящие для себя условия. Например, некоторые предпочитают брать только трендовые движения, то есть торговля в коррекции не ведётся. Отчасти это верно, так как коррекция по определению более сложная структура, нежели импульс. Но только в этом случае мы упускаем не только часть движения рынка, но и время, которое коррекции потребуется на формирование. Валютных пар много, можно поискать сигналы, но причина движений в среднесрочном варианте у практически всех основных пар одна – отношение участников рынка к доллару. Поэтому так или иначе они коррелируют.

К однозначным преимуществам свинг трейдинга можно отнести следующие:

1. Высокая результативность торговли из-за точных входов и торговли в обоих направлениях на тайм фреймах от Н1 до D1.
2. Использование широкого спектра инструментов анализа, где каждый может выделить для себя наиболее подходящие.
3. Возможность торговли как в трендовом рынке, так и во флэте на крупных периодах – методики определения разворота остаются теми же как, впрочем, и сам принцип.

Недостатков эта торговая система практически лишена, можно отметить лишь некоторые неудобства и требования:

1. Свинг трейдинг подразумевает знание хотя бы базовых паттернов и понимание индикаторов.
2. Прибыль больше, чем даёт долгосрочная торговля, но меньше, чем приносит скальпирование.
3. Необходимость соблюдать правила чередования движений, и не пытаться брать коррекции на малых периодах, иначе это будет уже не свинг трейдинг, и конечный результат может сильно отличаться.

Заключение

Свинг трейдинг можно назвать торговой философией и методикой, объединяющей в себе всё самое лучшее от других. Он также, как и все стратегии, строится на основании простейших элементов анализа, но отличается в значительной степени тем, что прибыль по нему в итоге получается выше как раз по причине заточенности на взятие максимального количества пунктов с каждого крупного движения.

Метод свинг торговли подойдёт тем, кто готов тратить время на анализ рынка, но не в таком масштабе, как это делают скальперы при внутридневном трейдинге, сидящие сутками перед монитором. Результат получается более скромным, но и торговля в разы менее трудоёмкая, при этом остаётся в силе тот факт, что все обозначенные инструменты анализа становятся более актуальными и эффективными при увеличении тайм фрейма, а скальпер во многом полагается на опыт и чутьё.