ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Стратегии торговли криптовалютой

 

Технически работа с криптовалютой не отличается от спекуляций, например, на форекс или фондовом рынке. Принцип остается прежним – ищем возможность для покупки по более низкой цене и продаем после роста и наоборот. И все же помимо стандартных методик есть и специфические стратегии торговли криптовалютой, на других инструментах реализовать их проблематично. Помимо них в этой подборке вы встретите и стандартные торговые методы, их также можно применять.

Из данной статьи Вы узнаете:

  1. ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой
  2. Можно ли торговать по новостям?
  3. Заключение

 

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Перечисленные ниже торговые системы в разных интерпретациях вы могли встречать на других рынках. Отличия кроются в основном в настройках индикаторов (если они используются в торговой системе). Чаще всего работа ведется со стандартными индикаторами.

 

 

Стратегия «Buy&Hold»

Дословно эта тактика переводится как «купить и держать». Т.е. покупаете какую-либо монету(-ты), дожидаетесь значительного увеличения ее(-их) цены, и сбываете, фиксируя профит.

Эта стратегия подойдет только для инвесторов с горизонтом планирования как минимум в несколько лет. Если уверены в светлом будущем крипты и развитии технологии блокчейна, можно составить портфель из нескольких криптовалют и хранить токены (при больших суммах желательно на аппаратных кошельках).

Из преимуществ такого подхода отметим:

  • отсутствие необходимости постоянно анализировать рынок. Это не активный внутридневной трейдинг, когда трейдеру приходится уделять торговле несколько часов;
  • за счет составления портфеля вы диверсифицируете риски обесценивания отдельных альткоинов или биткоина;
  • в теории стартовые инвестиции можно увеличить в десятки даже сотни раз. Всего за год стоимость того же Эфириума росла в 200+ раз. Нечто подобное может повториться и в будущем.

стратегия криптотрейдинга Buy&Hold

 

Недостатки также есть:

  • деньги оказываются замороженными на несколько лет;
  • нет гарантий роста крипты;
  • не зарабатываете на мелких движениях.

 

В стратегии трейдинга криптовалют тактику Buy&Hold можно записать с небольшой натяжкой. Как таковой активной торговли здесь нет, крипта покупается на старте, может докупаться в будущем, но очень редко.

 

 

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Цена крипты на разных биржах отличается. Разница небольшая, но если она доходит хотя бы до 2-3%, то можно работать с арбитражом.

Арбитражная стратегия торговли криптовалютой предполагает одновременную работу на 2 биржах. Нужно постоянно мониторить курс, как только дельта между курсами одной и той же криптопары увеличивается выше определенного порога, на одной бирже продаем крипту (там, где курс выше), где ниже – покупаем.

арбитраж на бинанс и битфайнекс

 

В момент подготовки обзора на биржах Binance и Bitfinex курс BTCUSDT в один и тот же момент времени составляет $8287,92 и $8297,7 соответственно. Разница составляет 0,118% чего недостаточно для арбитража, но при росте волатильности эта разница иногда превышает порог в 2-3%.

график спреда

 

Для торговли понадобится:

  • аккаунты на 2 криптовалютных биржах;
  • робот, мониторящий дельту по ряду криптовалютных пар;
  • с учетом комиссии, которую берет биржа за перевод крипты на другой кошелек, высчитывается порог, при превышении которого арбитраж становится прибыльным. Периодически придется переливать крипту между аккаунтами на биржах, поэтому обязательно учитываем комиссию на вывод.

 

Вручную так работать вряд ли получится. Разница в цене если и возникает, то длится такое положение дел недолго.

В теории эта стратегия торговли на бирже криптовалют беспроигрышна. Размер профита зависит только от вашего капитала.

 

 

Стратегия «WPR + volatility»

Это индикаторная стратегия для криптовалют, взята с зарубежного форума forexfactory. Авто рекомендует использовать ее только на Биткоине, Эфириуме и Ripple (пары этих криптовалют с долларом).

Для работы понадобятся:

  • WPR со стандартными настройками и уровнями на отметках 20 и 80;
  • consecutive candles – это один из вспомогательных индикаторов, обращаем внимание и на стрелки, и на точки красного и зеленого цвета, формирующиеся под и над свечой;
  • Volume and Volatility – в зависимости от объема и волатильности гистограмма индикатора показывает приоритет покупок или продаж (зеленый и желтый цвет соответственно). Темно-серый цвет – состояние неопределенности, такие сигналы в работу не берем.

 

В оригинальной стратегии используется больше фильтров, но часть из них не имеют особого смысла, дублируют друг друга, их мы удалили.

Правила работы в Sell:

  • линия WPR пересекает уровень -20 вниз;
  • сигнал подтверждается соответствующим цветом гистограммы Volume and Volatility;
  • после этого смотрим на consecutive candles. Должна быть стрелка и красные точки над свечами. На закрытии свечи входим в рынок;
  • профит закрываем по уровням либо после выхода линии WPR из противоположной зоны. Стоп выставляется за High/Low сигнальной свечи, если сигнал приходится на очень крупную полнотелую свечу, его лучше пропустить. Есть шанс, что большая часть движения уже состоялась, и вы войдете в его конце.

Индикаторная стратегия торговли криптовалютой WPR + volatility

 

Для покупок правила меняем на зеркальные.

Индикаторная стратегия торговли криптовалютой WPR + volatility 2

Индикаторная стратегия торговли криптовалютой WPR + volatility 3

 

Один из недостатков стратегии – большое запаздывание индикатора Volume and Volatility. Он фильтрует случайные колебания цены, но при смене тренда первые несколько сигналов вы скорее всего пропустите.

 

 

Скальпинг на криптовалютах – Trendline Scalping System

Скальпинг стратегии для криптовалют отличаются тем, что работа ведется на небольших таймфреймах и чаще всего отработка сделки не переносится на следующий день. Рассматриваемая торговая система – гибрид графического анализа и нескольких стандартных индикаторов.

Торговля ведется на временных интервалах М1-М5, из индикаторов понадобятся:

  • RSI8;
  • MFI14;
  • EMA с периодами 7 и 20.

 

Также есть фильтр по направлению дневного тренда.

Идея стратегии выглядит так:

  • по цвету дневной свечи определяем приоритетное направление торговли. Если текущая дневная свеча медвежья – работаем только в Sell, бычья – в Buy. Этот фильтр необязателен, но автор говорит, что он повышает точность работы;
  • на RSI и MFI линии обоих индикаторов должны быть над уровнем 50 для покупок и ниже этой отметки для продаж;
  • должна быть коррекция с касанием ЕМА7 или ЕМА20;
  • при выполнении этих условий строится трендовая линия, сделка заключается в момент ее пробоя в направлении тренда. В момент пробоя поддержки или сопротивления проверяем показания MFI и RSI.

Скальпинг на криптовалютах

Скальпинг на криптовалютах 2

 

Фактически эта стратегия маржинальной торговли криптовалютой – разновидность торговли на завершении отката. Основной критерий – пробой трендовой линии, осцилляторы играют роль фильтров на вход в рынок. Подходит для любых криптовалют и любых таймфреймов.

 

 

Стратегия «Daily Chart 3-Candle»

Эта стратегия для криптовалют основана на известном разворотном паттерне. Оптимальный сценарий торговли – на дневном графике, точка входа определяется по конструкции из 3 свечей.

Требуемые условия для заключения сделок на покупку:

  • на рынке наблюдаем устойчивый нисходящий тренд (понижающиеся минимумы и максимумы);
  • отслеживаем последовательности из 3 свечей. На третьей свече должен обновиться минимум предыдущих двух, но цена ее закрытия находится выше цены Close первой свечи паттерна (если 1-я свеча медвежья). Если 1-я свеча паттерна на нисходящем движении бычья, то цена Close 3-й свечи должна быть выше цены Open первой.

 

Это базовый сценарий, рассматриваются также точки входа, в которых условие по ценам закрытия выполняется на 4-й и 5-й свечах.

Стратегия торговли криптовалютой Daily Chart 3-Candle

Стратегия торговли криптовалютой Daily Chart 3-Candle 2

 

Для сделок на продажу условия для входа в рынок меняются на зеркальные. Эта стратегия торговли криптовалютой подходит и для меньших таймфреймов, но нужно тщательнее фильтровать сигналы, да и цели по сделкам будут ниже.

Криптостратегия Daily Chart 3-Candle (на продажу)

 

Для помощи в определении разворотных паттернов и целевых уровней автор стратегии разработал 2 индикатора:

  • sm3Candle SwingPoints – находит на графике паттерны;
  • sm3Candle BestLevelsHist – строит на графике уровни, по ним можно ориентироваться при фиксации прибыли.

 

Паттерны индикатор ищет не всегда адекватно. Он просто проверяет соответствие правилам по ценам закрытия на последних 3 свечах. Приходится дополнительно фильтровать разметку вручную.

Криптостратегия Daily Chart 3-Candle сигналы индикатора

Криптостратегия Daily Chart 3-Candle подборка сигналов

 

А так выглядит график после добавления на него обоих индикаторов сразу. Уровни учитывайте только при фиксации прибыли.

Криптостратегия Daily Chart 3-Candle 2 индикатора

 

Распределение прибыльных и убыточных сигналов по этой стратегии для криптовалют колеблется в районе 50/50. Но тейк-профит чаще всего превышает убыток, за счет этого на дистанции выходим в плюс.

 

 

Графический анализ в криптотрейдинге

Трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, уровни и расширения Фибоначчи, паттерны – все эти инструменты работают без привязки к конкретному рынку. Применяют их и в криптовалютном трейдинге.

Графический анализ нельзя называть стратегией торговли криптовалютой – это скорее набор инструментов, из которых трейдер собирает свою торговую систему. На примере анализа нескольких ситуаций по BTCUSD разберемся, как можно торговать без индикаторов.

 

Любой тренд напоминает лестницу. Сначала график резко растет (или падает на медвежьем рынке), затем берет передышку, формируя зону накопления-распределения. При продолжении тренда происходит резкий пробой границы зоны флета, а потом ее ретест, это отличная точка входа с низким риском и солидным тейк-профитом.

Графический анализ в криптотрейдинге (сопротивления)

Графический анализ в криптотрейдинге (поддержки)

 

Этот прием возьмите на вооружение на случай формирования сильных трендовых движений. Коррекции есть всегда, зная логику движения цены сможете зарабатывать при возобновлении тренда.

 

Неплохо работают разворотные М- и W-образные паттерны с опорой на уровни поддержки и сопротивления. При работе с ними ждите резкого пробоя максимума или минимума паттерна и его последующего ретеста.

разворотные W-образные паттерны

разворотные М-образные паттерны

 

Работают и другие графические паттерны – треугольники, флаги, вымпелы, клинья, ГиП, двойные вершины и донья. Они не формируются каждый день, но криптопар с хорошей ликвидностью много, так что всегда можно подыскать инструмент, по которому вероятно формирование точки входа.

 

 

Стратегия «Beat the market»

Стратегия – комбинация стандартной торговли криптовалютой в канале + работа с уровнями. Но в отличие от графического анализа здесь все построения делает набор кастомных индикаторов, уровни – Пивоты с разных таймфреймов. Ширина канала привязана к волатильности, перестраивать его не нужно, большую часть времени график проводит в рамках канала.

 

Сигналы получаем в виде стрелок, также учитывается направление трендового индикатора (он строит канал на графике).

Правила работы в Buy:

  • нужно получить стрелку, указывающую вверх;
  • обе линии канала должны быть направлены вверх;
  • желательно, чтобы график находился над точкой вращения (Pivot Point), она перестраивается каждый день, на графике отображается в виде пунктира;
  • при входе стоп выносим за ближайший Пивот уровень, тейк-профиты устанавливаем тем же способом. Желательно выдерживать соотношение

Стратегия торговли криптовалютой Beat the market

Стратегия торговли криптовалютой Beat the market 2

 

Для продаж правила обратные:

  • нужна стрелка, указывающая направление вниз;
  • обе линии трендового индикатора должны понижаться;
  • желательно, чтобы график находился под Pivot Point;
  • стопы и тейки расставляются в соответствии с Пивот уровнями.

Стратегия торговли криптовалютой Beat the market (правила для продажи)

 

Сделки чаще всего отрабатывают в течение дня. Если достигнут первый тейк-профит и часть прибыли уже зафиксирована, по остатку объема стоп можно перенести в безубыток и оставить сделку в рынке. Если даже первый тейк не достигли, сделку лучше закрыть в конце дня.

На фоне прочих стратегий торговли криптовалютой Beat the market выделяется простотой. Нужно лишь следить за стрелками (есть алерты, чтобы гарантированно не пропустить их) и фильтровать сигналы по направлению трендового индикатора.

Недостаток стратегии в том, что трендовый индикатор медленно реагирует на резкие рывки графика. На криптовалютах проблем с волатильностью нет, из-за резкой смены тренда и медленной реакции индикатора часть сигналов упустите.

 

 

Стратегия торговли криптовалютой «Alligator»

В этой торговой системой используется всего один индикатор (Аллигатор Билла Вильямса), зато анализ ведется на 3 таймфреймах. Используется принцип Александра Элдера – определяем глобальный тренд на старшем таймфрейме, ищем на младшем таймфрейме коррекцию и на самом младшем временном интервале находим точку входа.

Если сделки заключаются на часовом графике, то анализировать придется дополнительные таймфреймы Н4 и D1.

Логика работы следующая:

  • начинаем с дневного графика – на нем должен быть устойчивый тренд. На него указывают линии индикатора, выстроившиеся по старшинству (это обычные скользящие средние, сдвинутые по горизонтали). В идеале нужен тренд средней силы без импульсных движений;
    Криптовалютная стратегия Аллигатор
  • на Н4 график должен пересечь все 3 скользящие средние это указывает на начавшуюся коррекцию. Пока что сделки не заключаем;
    Криптовалютная стратегия Аллигатор 2
  • переходим на часовой график и на нем ищем возобновление тренда, определенного на дневном таймфрейме. В нашем примере тренд был нисходящим, ждем пока график на Н1 опустится ниже линий Аллигатора, и они начнут расходиться. Это самый «скользкий» момент в стратегии, так как нет четкого критерия по входу в рынок, расхождение линий индикатора оценивается только визуально. Ниже – не совсем удачный пример, возобновление тренда произошло на резком движении, потом последовал продолжительный откат, но позиция позже все равно вышла бы в плюс.
    Криптовалютная стратегия Аллигатор 3

 

Стратегия подходит для любых криптовалют. Недостаток – неспособность реагировать не импульсные движения, в остальном ТС подойдет трейдерам, предпочитающим размеренный трейдинг с низкой интенсивностью торговли.

При описанной схеме работы сделки заключаются реже чем раз в неделю. Повысить интенсивность торговли можно, включив в список торгуемых еще 5-6 криптопар. Желательно ограничиться парами крипты с фиатной валютой, по ним эта стратегия торговли криптовалютой отрабатывает лучше.

 

 

Можно ли торговать по новостям?

На Форекс до сих пор в ходу стратегии, предполагающие работу на реакции рынка на важные новости. Выход отчета NFP, выступления глав центробанков, твиты Трампа и прочие факторы иногда вызывают сильные рывки графика. На них можно заработать буквально за пару минут.

Торговля криптовалютой на новостях

 

На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.

Сделать это невозможно. Если на Форекс есть экономический календарь, в котором указываются даты выхода важных новостей, то в случае с криптой аналога нет. Да, есть несколько криптовалютных календарей, которые дают представление о возможных ближайших событиях в криптоиндустрии, но это не то что позволить успешно торговать. В основном, влияние новостей на курс регистрируется уже после резкого движения.

 

 

Что влияет на курс криптовалют?

На курс крипты влияют:

  • решения, связанные с разработкой законодательства в криптосфере. Новость о легализации Биткоина как платежного средства в Японии в свое время оказала поддержку крипте;
  • запрет/разрешение майнинга в отдельных странах;
  • новости, связанные с возможными форками;
  • новости о взломах крупных бирж;
  • выход на рынок «китов» — владельцев крупного капитала в крипте. Если такой инвестор захочет просто продать большое количество криптовалюты, он обвалит курс. Капитализация криптовалютного рынка все еще не идет ни в какое сравнение с тем же Форексом, так что отдельные личности могут влиять на курс.

 

Все эти новости придется отслеживать самостоятельно. Часть новостей становится сюрпризом для рынка (взломы бирж, выход на рынок «кита», запрет майнинга/крипты в целом в отдельных странах). Это делает новостной трейдинг практически невозможным.

 

 

Заключение

В отношении криптотрейдинга в целом замечания следующие:

  • с криптовалютами работают те же методы, что и на Форексе, фондовом рынке;
  • под работу с криптой можно адаптировать даже стандартные индикаторы из МТ4;
  • графический анализ обязательно стоит включить в свой арсенал. За счет высокой волатильности структуры из графанализа получаются четкими, неплохо отрабатывают;
  • новостной трейдинг исключаем, на удачу полагаться не стоит.

 

Что касается лучшей стратегии торговли криптовалютой, то выбрать ее невозможно. Beat the market проста в освоении, но часть сигналов упускает из-за медлительности индикатора, графический анализ не лишен субъективизма, в Daily Chart 3-Candle торговля слишком редкая – недостатки можно найти в каждой ТС.

При выборе рекомендуем опираться на то сколько времени можете выделять на трейдинг и какой стиль торговли подходит. После этого переходите к тестированию ТС на истории, и только потом экспериментируйте с реальным счетом.

Не знаете где торговать криптовалютой? Рейтинг криптобирж Вам в помощь

БИРЖА ССЫЛКА  СТРАНА ГОД ОСН. ВЕРИФИКАЦИЯ ФИАТ ВЫВОД 
1 Рейтинг брокеров бинарных опционов Finmax РЕГИСТРАЦИЯ Великобритания 2016 не обязательна ПЛАТИТ 9.9
2 finmax logo РЕГИСТРАЦИЯ Мальта 2017 не обязательна нет ПЛАТИТ 9.4
3 Рейтинг брокеров бинарных опционов Binomo РЕГИСТРАЦИЯ Великобритания 2013 не обязательна ПЛАТИТ 8.5

Читайте также

Следи за нами в FaceBook.
Все новые статьи и много уникального!
Спасибо, не показывайте мне эту штуку больше!
Друг, не уходи!

Social Radar 800x450 RU

Друг, не уходи!