Вопрос как правильно выставить тейк профит на самом деле ничуть не менее важный, чем стоп лосс. Если поставить раньше, то можно недобрать часть возможной прибыли, если поставить слишком далеко, то сделка не закроется, и цена может откатить. И в первом и во втором случае получается, что трейдер упускает заработок, а ведь войти в сделку не всегда просто, особенно, если рассматривать этот процесс с психологической точки зрения. Уже после того, как прошло какое-то время можно расслабиться, поставить безубыток, и ждать, но эти первые минуты или часы держат в напряжении, и нужно постараться сделать так, чтобы получить максимальную прибыль.
Однозначно сказать, где цена развернётся не может никто. Есть определённые вероятности, но не более. Поэтому наиболее разумным выходом будет обозначить самые ходовые уровни, возле которых движение как минимум замедляется, а зачастую и вовсе меняет направление. Практически все эти уровни пришли из технического анализа, их без проблем можно посмотреть на истории, и убедиться в том, что они действительно рабочие.
Рассмотрим самые основные, хорошо себя зарекомендовавшие методы определения потенциальных точек разворота, которые в полной мере могут выступать в качестве цели при входе в рынок. Начнём с самого простого и в то же время крайне эффективного метода, дающего возможность правильно выставить тейк профит в подходящей ситуации.
Уровни фибоначчи
Фибоуровни применяются для того, чтобы иметь точные значения цены (плюс минус 10 пунктов на тайм-фреймах Н4 и меньше), на которых вероятна остановка. В основном применяются при торговле откатов, например на сильном медвежьем тренде после локального разворота можно наложить уровни на всё движение, и иметь представление о том, где эта коррекция может закончиться, а соответственно где именно имеет смысл выставить take profit.
Если речь идёт о движениях на графике H1, то можно сказать, что это не совсем оправданно, однако, так или иначе, практически все трейдеры иной раз торгуют не только по тренду, но и против. Поэтому, эффективность такого метода сложно переоценить, ведь эти значения применяются уже очень давно, более 50-ти лет. Рассмотрим основные показатели ретрейсмента, характерные для обратных движений на трендовом рынке:
На картинке показан один из нескольких откатов. В целом, для движений с сильным трендом можно выделить зону от 14,6% до 23,6%, как правило она разворачивает цену, и тренд возобновляется. Это характерно для динамичного тренда на любом тайм-фрейме. Хорошим сигналом может послужить, например снижение пары на H1 графике в течение всех 3-х основных торговых сессий, это свидетельствует о больших объёмах и сильном интересе. Для H4 графика – снижение в течение двух-трёх дней, причём противотрендовых свечей обычно не так много.
То есть, если видим планомерное снижение или рост, можно ориентироваться на эти два показателя отката, фиксировать прибыль (выставлять тейк профит) возле них, причём иногда цена может и не доходить до 23,6% как в показанном примере.
Возможно Вы захотите также узнать Как правильно выставлять стоп лосс?
Следующая область – 38,2%. Это очень сильный уровень, который практически всегда тормозит цену, и очень часто разворачивает. Однако, такие откаты обычно свойственны не очень сильным трендам, их можно наблюдать на крупных колебаниях во флэте старших периодов, а также в составе волн больших движений. На трендовом рынке 38,2%, а также 61,8% являются самыми сильными, поэтому если есть терпение и предпосылки к глубокой коррекции, то позицию можно подержать до указанных значений, но не факт, что котировки дойдут.
Ещё более крупные показатели ретрейсмента обычно присущи коррекциям, причём чаще всего возникают именно в горизонтальных консолидациях в составе движений внутри диапазона. Могут использоваться в качестве ориентира при образовании гармонических паттернов, в этом случае можно не только фиксировать прибыль, но и тут же переворачиваться.
Вам будет интересно почитать
Расширение фибоначчи
Вышеописанный метод выставления тейк профит относится к контртрендовой торговле, теперь рассмотрим, как можно использовать всё те же соотношения фибоначчи, но только для взятия самого тренда.
Для этого нам потребуется ещё один стандартный инструмент анализа из торгового терминала – расширение фибоначчи. Оно используется в том случае, когда есть две волны, и нужно спрогнозировать вероятные цели по третьей, то есть по новому витку тренда. Данная методика также перекочевала из волнового анализа, в котором применяется для определения соотношений между волнами.
Итак, на начавшемся тренде дожидаемся первой коррекции. Она должна быть достаточно глубокой, минимум 38,2%, иначе цели могут оказаться ложными, так как этот маленький откат будет составной частью более крупной волны, то есть необходимо оценивать, и сопоставлять первую и вторую волны на предмет масштаба как по цене, так и по времени (за редким исключением – в случае с новостными колебаниями).
На представленном примере хорошо видны оба движения, на которые и накладываем уровни. Так бывает далеко не всегда, поэтому нужно смотреть, и использовать такой способ определения момента для выставления take profit только в случае хорошо видимых волн. В некоторой степени это напоминает паттерн 1-2-3, тейк профиты по которому также правильно выставлять через расширение фибоначчи. Если кратко рассмотреть в контексте волн, то получаем комбинацию из первой и второй волны в составе импульса, поэтому третья волна в большинстве случаев будет принимать значение, кратное первой волне через соотношения из ряда фибоначчи. Также это может оказаться и волнами А и В, то есть прогнозируется волна С, которая точно также будет укладываться в теорию допустимых соотношений.
Конечно, отклонения бывают, и даже не так редко, как могло бы быть, но связано это обычно с неверным толкованием волн, поэтому будем полагаться на простую статистику и визуальную составляющую картины в целом.
В качестве основных уровней можно отметить FE61,8; FE100; FE127; FE161,8; FE200 и FE261,8. Это значения, которые может принять третье движение. Вернее, наиболее часто встречающиеся значения, в редких случаях может возникнуть и FE361,8 но рассчитывать на это не стоит, так как даже FE261,8 можно увидеть далеко не всегда. Поэтому, если подозреваем, что коррекция, то лучше брать FE61,8 и FE100, а в случае с импульсом можно смело ориентироваться на FE127 и FE161,8.
Поскольку целей для выставления тейк профита получается несколько, то при желании можно не всё фиксировать по ближайшему уровню, а оставлять часть для следующих. Для этого надо либо вручную крыть ордера, что потребует значительного времени для наблюдения, либо же входить в рынок уже разбив свой рабочий лот на несколько частей, то есть открывать несколько сделок с разными тейками, выставленными по уровням расширения фибоначчи. Это позволит увеличить итоговый профит.
Зоны поддержек и сопротивлений
Это один из лучших методов определения завершения движения. Вообще, практически весь Price Action хорошо подходит для определения разворотов, но в нашем случае он может дать ориентир для правильного выставления тейк профита уже на стадии открытия ордера, поэтому учитывать сопротивления очень полезно, особенно, если торговля ведётся на тайм-фреймах ниже H4.
Связано это с тем, что на небольших периодах цена не так остро реагирует на такие зоны, в то время как на крупных она может начать разворачиваться намного раньше, делая несколько заходов к целевой точке, что может быть весьма утомительным в плане ожидания. Да и в принципе не стоит рассчитывать тейк профит так, чтобы взять точно определенную величину и ни пункта меньше, это рано или поздно приведёт к ситуации, когда будет упущен значительный профит.
Зоны поддержек и сопротивления следует выделять двух типов:
- для текущего тайм-фрейма;
- для старшего.
Если торговля ведётся на М30 или Н1, то в качестве старшего может выступать H4
Для того, чтобы правильно выставить тейк профит, нужно понимать, как определить сопротивление. Обычно это область, которая в прошлом оказала воздействие на цену, то есть там произошло смещение баланса спроса и предложения. Это могло произойти из-за смены текущей конъюнктуры рынка либо же вследствие большого скопления отложенного интереса в виде ордеров. Так или иначе, подобные области не остаются незамеченными, и даже спустя много времени могут продолжать препятствовать движению. Для их обозначения нужно изменить масштаб графика так, чтобы увидеть гораздо больший промежуток времени, это позволит оценить потенциальные точки разворота для текущего тайм-фрейма, как показано на следующей картинке с графиком.
После этого переходим на старший период и проделываем всё то же самое. Сопротивлений может быть не одно и не два, поэтому выделить стоит все возможные. После этого можно на всякий случай натянуть уровни фибоначчи и посмотреть, нет ли совпадений ключевых уровней с зонами сопротивления. Если нет, то по мере продвижения цены можно просто подтягивать take profit, если же есть – можно быть уверенным, цена там застрянет надолго, а то и вообще развернётся. Соответственно, в этой области, не доходя до самого фибоуровня, выставляется тейк профит.
Если зона сформирована в виде диапазона, включающего в себя значения двух и более экстремумов в прошлом, то нужно ориентироваться либо на ближайшую границу, либо на середину диапазона. И нужно понимать, что дальше вглубь зоны сопротивления перемещается тейк профит, тем ниже вероятность его срабатывания.
Прочие методы
Также в качестве тейков можно использовать образующиеся сигналы с графика, то есть разворотная модель вполне может послужить причиной закрыть позицию, делаться это будет либо руками, либо сильно подтянутым стопом. Ещё, конечно, есть вариант использования автоматизированных систем, которые позволят оставлять сделки под присмотром робота, способного распознавать такие сигналы.
К основным сигналам можно отнести следующие:
- Разворотные паттерны с графического анализа – голова и плечи, бриллиант, двойное/тройное дно и вершина.
- Сигналы с осцилляторов – дивергенции и конвергенции, простые зоны перепроданности и перекупленности тут не сработают.
- Свечные модели и пин-бар.
- Ожидаемые фундаментальные изменения на рынке – смена политика какого-либо центробанка.
- Около круглых значений, например, 120.00 по доллар/иене.
Ну и, конечно, всегда можно использовать не очень обоснованные, но, тем не менее, популярные варианты выставления тейк профита исходя из какого-либо соотношения со стопом – допустим, тейк профит по количеству пунктов равен двум стоп лоссам. Также может применяться и фиксированное значение, если оно предусмотрено конкретной стратегией – чаще всего так бывает во внутридневных торговых алгоритмах.
Заключение
Вариантов как правильно выставить тейк профит достаточно много, каждый конкретный подходит для определённой ситуации и фазы рынка, в которой ведётся торговля. Для достижения максимальной эффективности нужно не только выбирать наиболее вероятную цель, но и уметь вовремя закрыть позицию руками, если вдруг что-то пошло не так и рынок даёт чёткий сигнал к развороту.
