Пин Бар в трейдинге — мощная разворотная модель

модель пин бар

 

Разворотные модели можно назвать одной из наиболее популярных тем в анализе на рынке. Не смотря на все предостережения со стороны обучающих программ и курсов, новички всё равно стараются искать точки разворота и заходить в рынок так, чтобы “наверняка”. Отчасти это можно понять, так как никто не хочет сидеть даже в небольшой просадке. Но вместе с этим входить на необоснованных уровнях не целесообразно, тренд скорее продолжится, чем прекратится. Поэтому начинающему трейдеру просто необходимо знать сигналы к развороту и уметь их торговать. Рассмотрим один из самых популярных сетапов – пин бар, очень простую и эффективную модель.

 

Что такое пин бар?

Пин бар в трейдингеразворотная модель, которая, как ни странно, относится не к свечному анализу, а к методике Price Action. Она представляет собой одну свечу (бар), у которой достаточно большой торговый диапазон, но при этом точка закрытия свечи находится примерно там же, где и точка открытия, а против тренда направлена большая тень.

Простыми словами пин бар образуется тогда, когда в течение периода времени равного этой свече, цена двигалась по тренду и затем резко развернулась, вернувшись практически полностью назад. В итоге получилась свеча с маленьким телом или вообще без него (дожи) и длинной тенью. Одно из названий – пиноккио бар, подразумевается обман, подобно тому, как рос нос у этого героя. И чем длиннее нос (тень), тем больше обман.

Пин бар на графике

 

В отличие от очень красивых, но совершенно непонятных названий моделей в свечном анализе, пин бар полностью соответствует выше описанному. Мы все привыкли, что мощное движение обычно сопровождается появление больших свечей, у которых крупное тело и не очень большие тени. В случае с пин баром изначально картина именно так и выглядит – динамичное движение, которое сулит продолжение, внезапно меняет направление и столь стремительно откатывается назад, оставляя лишь тень. Те, кто входил на этой свече остаются в полной растерянности и не понимают, почему же так произошло. Чтобы не попадать в такие ситуации, нужно анализировать не только свой рабочий тайм фрейм, но также уделять внимание и более крупному, это поможет избежать таких поворотов.

 

 

Причины образования пин бара

Теперь разберёмся в том, почему же так получается, что на графике посреди хорошего движения вдруг появляется такая разворотная модель. Всё дело в том, что довольно резко меняется соотношение покупателей и продавцов. В принципе это и так очевидно, ведь движется именно из-за дисбаланса спроса и предложения. Но в нашем случае пин баррезультат вступления в дело значительного отложенного интереса. Когда мы просто рассматриваем движение, есть следующие факторы (рассмотрим на примере растущего рынка, то есть бычьего тренда, в конце которого будет пин бар):

  1. Покупатели с рынка. Это те участники, которые в данный момент видят перспективу роста. Основным критерием является наличие сильного текущего тренда. Если цена движется вверх – разумно покупать, тут всё просто.
  2. Продавцы с рынка. Они отвечают за те коррекции, которые происходят. На сильном тренде они не очень заметны, но всё равно цена колеблется вверх-вниз, имея основное направление. По какой причине ведутся продажи – не так и важно, это может быть крупный участник рынка, который просто размещает свой ордер, ориентируясь на более крупный нисходящий тренд, в рамках которого сейчас происходит коррекция вверх, или же просто скальперы, у которых появились какие-то сигналы. В общем, причины могут быть любыми.
  3. Отложенные ордера, то есть заявки на покупку или продажу по определённой цене. Здесь также могут быть самые разные обоснования, но главное, что нужно понять – они обычно расставляются не в случайном порядке, а в соответствии с некоторыми ожиданиями.

 

 

Механизм движения

Теперь рассмотрим сам механизм движения. Например, у нас каждую минуту образуется 100 лотов совокупного объёма на продажу и 110 на покупку. В итоге объём покупок превышает и цена сдвигается вверх. Ровно то же самое будет происходить, если у нас будет 10000 лотов на продажу и 10100 лотов на покупку – цена также будет идти вверх из-за перевеса. То есть двигаться мы можем как на значительных объёмах с высокой ликвидностью на рынке, так и на не очень больших, главное, чтобы просто была разница, которая и спровоцирует направленное изменение цены. В принципе, это обычное объяснение рыночного механизма, но нас оно интересует в разрезе того, что всё внезапно меняется, и в этом случае пример с объёмом как раз пригодится, так как разница в нём играет значительную роль.

Пин бар образуется возле уровня прошлого разворота
Пин бар образуется возле уровня прошлого разворота

И вот как раз в тот момент, когда цена начинает подходить к скоплению ордеров, картина внезапно меняется. Они начинают срабатывать, добавляя серьёзные объёмы к одной из сторон – покупателям или продавцам. В нашем рассматриваемом случае с бычьим трендом получается перевес покупателей, который полностью сводится на нет добавленным объёмом продавцов с отложенных ордеров. К тому же, многие, кто покупал ниже и вдруг видит такое изменение тренда, начинают фиксировать свои покупки, то есть продают, ещё больше придавая динамики движению. Так в совокупности и получается то, что видим – резкий рост сменяется столь же резким падением. Задача трейдера состоит в том, чтобы научиться определять такие уровни, а для этого необходимо переходить на более крупные периоды.

 

Что происходит внутри пин бара?

Теперь рассмотрим, что происходит так сказать “внутри” пин бара, то есть, например, что будет в происходить на минутном или пятиминутном графике в составе часовой свечи, которая закрылась в виде пин бара. Тут возможны два варианта:

  1. Равномерное движение в обратном направлении, которое мы можем часто увидеть при формировании V-образного разворота. То есть скорость движения во второй половине примерно соответствует скорости движения первой.
  2. Резкий рывок цены, который затем был полностью отыгран назад. Обычно это свойственно совсем малым периодам. Причиной такого движения может стать, например, новостная публикация. На самой новости происходит взлёт, небольшая задержка и далее быстрое падение, зачастую ещё и ниже уровня начала движения вверх.

 

Бывают довольно любопытные случаи, когда пин бар, образующийся на крупном тайм фрейме при переходе на период поменьше показывает ещё один пин бар. То есть получается, что разворотное движение происходило по тому принципу. А в составе этого пин бара может оказаться третий, совсем маленький, например, на пятиминутках. Такие ситуации ценят трейдеры, которые даже в среднесрочные сделки стараются заходить максимально точно. Конечно, такое сложно предугадать, да и не каждый готов тратить время на поиск сигнала на М5, чтобы войти в сделку, рассчитанную на удержание позиции в течение нескольких дней. Однако, если всё же потратить время, то можно получить в итоге просто потрясающее соотношение тейка к стопу, так как стоп обычно убирают недалеко от разворотного уровня.

пин бар на н4

 

 

Где образуются пин бары?

Пин бар на форекс – явление достаточно распространённое, особенно на часовом графике и меньше. Как уже говорилось ранее, нужно научиться их предвидеть, чтобы заранее знать о возможном хорошем входе. В качестве главных уровней, способных вызвать подобные движения можно выделить следующие:

  1. Уровни поддержки и сопротивления. Это вторая основа всё той же методики Price Action, которая применяется вместе с пин баром. В качестве таких уровней выступают области, где происходили развороты ранее. Частый пример – всем известная фигура Голова и плечи. Второе плечо начинает формироваться после того, как цена отталкивается от уровня первого плеча. Единственным относительным недостатком можно назвать тот факт, что поддержки и сопротивления имеют лишь ориентиры своих границ, это области. А вот где конкретно произойдёт разворот, мы не знаем. Как, впрочем, и то, будет ли он вообще. Но обычно пусть и небольшая, реакция всё же есть.
  2. Технические уровни. Это могут быть уровни фибоначчи, уровни Мюррея, какой-либо из инструментов Ганна. Здесь уже гораздо проще – у нас есть ценовое значение, возле которого скоплен очень большой отложенный интерес. Это не значит, что цена непременно развернётся именно на этой отметке. Но ориентир получается достаточно точным и можно переходить на малые периоды, чтобы посмотреть как происходит отбой. Как правило длительное пребывание цены возле уровня говорит о том, что в дальнейшем он будет пробит. В то же время, резкий отскок с образованием пин бара свидетельствует о возможном развороте не только в краткосрочной перспективе.
  3. Трендовые линии. Как мы знаем, линия тренда – это всё та же поддержка или сопротивление, которая изменяется во времени. Сюда же можно добавить и канал, правда, он реже образуется таким образом, чтобы цена многократно отбивалась от границ. Вообще, динамические поддержки и сопротивления можно проводить по-разному, здесь необязательно следовать именно принципу трендовой линии. Например, линия шеи всё в том же паттерне Голова и плечи необязательно должна быть горизонтальной. Наоборот, она гораздо чаще имеет некоторый наклон. И по сути она есть ни что иное, как поддержка. И таких примеров очень много, образуется наклонный уровень, от которого цена отбивается. Ещё один пример – паттерн Три движения.
    область сопротивления

 

 

Как торговать пин бар?

Поскольку pin bar – разоворотная модель, то и сделки открываются против тренда. Вернее, в направлении нового предполагаемого тренда, который также может оказаться и простым откатом. Итак, есть разные варианты входов, каждый из которых обладает своими преимуществами, но, в целом, особой разницы нет, здесь дело вкуса и собственных правил трейдера. Какие-то из них могут не подойти по правилам торговой системы, а работать против своих же правил не стоит.

  1. После того, как мы видим формирующийся пин бар, дожидаемся закрытия этой свечи. Даже если это четырёхчасовая свеча, а сейчас прошло только 2 часа от начала её формирования – всё равно ждём. Закрытие свечи – крайне важный момент, именно он во многом определяет то, какова обстановка на рынке. Если всё происходит как надо и мы получили нашу модель, то на открытии следующей свечи входим в рынок.
  2. Точно также дожидаемся закрытия пин бара, но входим не на открытии следующей свечи, а спустя некоторое время. Основная идея такого подхода заключается в том, что следующие после пин бара свечи могут быть направлены в сторону точки резкого разворота, то есть цена повторно пытается пройти этот уровень. Соответственно, ждём пока цена сделает движение в том же направлении и входим в рынок. В этом случае мы получаем более выгодную цену открытия ордера, меньший стоп и больший потенциальный профит. Однако, так происходит далеко не всегда.
    Три варианта входа по пин бару
    Три варианта входа по пин бару
  3. Вариант с подтверждением. От предыдущих он отличается тем, что после закрытия пин бара мы ждём ещё одну-две свечи, которые закроются в нужном направлении. С одной стороны, это подтвердит новую тенденцию, с другой – вход получится достаточно поздним. Очевидных преимуществ как бы и нет, однако, такая методика достаточно популярна, особенно, у тех, кто планирует оставить позицию надолго. А в случае с образованием pin bar и на старших периодах, можно ещё и добавлять ордера, то есть увеличивать совокупный объём.

Стоп приказ обычно ставится за тень пин бара. Это обусловлено тем, что сильный уровень должен разворачивать цену и при повторных заходах. При этом рекомендуется убирать стоп не прямо за саму тень, а подальше, то есть прибавлять к этому уровню ещё несколько пунктов. Делается это для того, чтобы не получить убыток в случае образования другой похожей модели, о которой говорилось ранее – пинцета. Поскольку в пинцете допускается небольшая разница в экстремумах, здесь также стоит подстраховаться.

стоп

 

Что касается тейк профита, то тут каких-либо ориентиров в общем-то и нет. Некоторые ставят тейк на размер или два размера самого пин бара, то есть его диапазон. Также можно использовать какие-либо фибоуровни, наложенные на движение, которое закончилось образованием пин бара. В целом, подойдёт любое определение тейка. В том числе и по другим стратегиям, так как сам пин бар – просто сигнал к развороту, для которого были придуманы разные варианты входа в рынок.

Сходство со свечными моделями

Пин бар в трейдинге может напоминать некоторые свечные модели – Падающую звезду и Молот. Однако, в отличие от них, у пин бара ключевое значение уделяется многократной разнице между размерами тела и тенью. Это ключевой момент, который и определяет саму суть. Движение получается гораздо более резким, возвращаемся туда, откуда начали. Также главное преимущество пин бара – он не теряет актуальности при переходе на малые периоды. Это означает, что его можно использовать и во внутридневном скальпинге, а вот свечной анализ так использовать не получится, там от четырёхчасового и выше, причём Н4 показывает не очень высокую эффективность.

Немного похожая на пин бар модель “Молот”
Немного похожая на пин бар модель “Молот”

Также стоит отметить, что пин бар нередко бывает в составе свечей, образующих модель Пинцет. И встречается он в обоих вариантах пинцета – и в соседствующих свечах, и в разделённых временным промежутком. В этом случае модель получается ещё сильнее, а сигнал – надёжнее, так как повторный резкий разворот говорит о большом интересе возле уровня. Получается, что вход по пин бару может оказаться прекрасным началом для удержания позиции впоследствии уже по новой модели. И это, кстати, распространённый случай и для других моделей. В общем, ориентироваться именно на такой расклад, конечно, не стоит, но те, кто использует дробный рабочий лот и оставляют часть позиции в безубытке и на долгосрок, часто получают хороший профит после развития тренда, начало которому положил маленький пин бар.

 

 

Заключение

Из всего выше сказанного следует один простой вывод – пин бар в трейдинге может стать очень хорошим и надёжным сигналом, если полностью следовать всем торговым рекомендациям, уметь ждать и не забывать проводить анализ на разных масштабах графика. Это достаточно простая и в то же время крайне эффективная свечная модель, которую можно применять даже во внутридневной торговле, не говоря уже о периодах от часового до недельного, где его надёжность многократно возрастает. Подводя итог, можно сказать, что пин бар – одна из основ анализа, которая за счёт своей статистики отработки может значительно поднять общую успешность торговли начинающего трейдера.

Risk_Campaign-729x90

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *