Амазон – одна из крупнейших компаний мира с капитализацией, превышающей $1,5 трлн. Ее владелец, Джефф Безос, имеет все шансы в будущем стать первым в истории планеты долларовым триллионером. Акции Amazon могут рассматриваться и как объект для инвестиций, и как инструмент для активного трейдинга. Эти бумаги доступны не только на фондовых биржах, Форекс-брокеры предлагают CFD на акции Amazon, что снижает входной порог до минимума.
Онлайн график Amazon
Характеристика акций компании Амазон, основные акционеры
Amazon.com Inc выпустила 524,751183 млн ценных бумаг. В собственности компании находится 23 млн акций, остальной объем был направлен на рынок, в свободном обращении находится более 80% бумаг, их можно купить на фондовых биржах.
Что касается бирж, то основная часть торгового оборота приходится на американскую NASDAQ. Также работать с этим активом можно на площадках Германии, Великобритании, Италии, Швейцарии, Австрии, Бразилии, Чили, России и Аргентины. За пределами США торгуются депозитарные расписки на акции Амазон.
IPO проходило 15 мая 1997 г., бумаги продавались по цене $18,00 за 1 акцию Amazon. С тех пор компания провела 3 сплита (операция дробления акций с целью увеличения их количества с одновременным снижением их стоимости для сохранения капитализации неизменной):
- 2 июня 1998 г. проводился сплит в пропорции 2 к 1;
- 5 января 1999 г. использовался коэффициент 3 к 1;
- 1 сентября 1999 г. за каждую старую акцию давали 2 новых.
За счет этого количество ценных бумаг выросло в 12 раз.
На долю самого Джеффа Безоса и его супруги приходится более 14% акций Амазон. Также к крупнейшим держателям ценных бумаг относятся Vanguard Group, T. Rowe Price Associates и SSgA Funds Management.
Амазон – одна из крупнейших компаний мира, ее бумаги влияют на показатели ряда индексов. В США они включены в состав S&P 500, S&P 100, DJ Large—Cap, также котировки учитывают при расчете глобальных индексов, среди них DJ Global Titans, DJ Retail Titans 30.
Держатели акций амазон не получают дивиденды. Это сознательное решение руководства Амазон, пока что все деньги вкладываются в развитие бизнеса. Возможно, в будущем дивидендная политика будет пересмотрена, информация об этом будет размещена в разделе Investor Relations на сайте Amazon.
История компании Amazon
История компании с триллионной капитализацией начиналась с попытки создать онлайн-магазин по продаже книг. Амазон нельзя назвать бизнесом, созданным практически без финансовых вливаний. К 1994 г. Джефф Безос уже обладал неплохим капиталом и занимал пост вице-президента в инвесткомпании DE Shaw & Co. Вероятно, в будущем он возглавил бы компанию и стал долларовым миллионером, но настолько предсказуемый сценарий не устраивал Безоса.
Он наблюдал за феноменальным успехом бизнеса, перешедшего в онлайн и пришел к выводу, что вскоре появится онлайн-магазин, в котором можно будет купить любые типы товаров. Всемирно известных аналогов на тот момент не было и Безос решил рискнуть.
В 1994 г. регистрируется доменное имя amazon.com, а первые продажи начались в 1995 г. Стартовые инвестиции составили $511 тыс.
На ранней стадии развития Безос отказался от идеи продаж всех категорий товаров. Он выделил 20 самых перспективных направлений и в начале пути решил сконцентрироваться на продаже книг. Сайт на тот момент выглядел как онлайн-каталог книг, при покупке сотрудники Безоса приобретали нужные издания в офлайн-магазинах и отправляли их покупателям. Бизнес-модель работала.
С 1998 г. ассортимент магазина расширяется, начинают продаваться CD диски, игрушки, компьютерные игры. В следующем году через Амазон можно покупать бытовую технику. С 1997 г. акции компании стали торговаться на NASDAQ. В 1999 г. Амазон выходит на фармацевтический рынок, покупая 46% Drugstore.com, в то время рынок продаж медикаментов онлайн только начинал развиваться.
В 2000 г. годовой объем продаж через Амазон превысил $1,4 млрд. Безос на старте рассчитывал в лучшем случае достичь отметки в $70-$140 млн. Быстрому росту компании способствовал ряд инновационных решений, компания первой внедрила технологию покупки «one click», предложила бесплатную доставку для покупок от $99, получала доход за перенаправление клиентов в другие интернет-магазины.
Первые 5 лет магазин Amazon.com не приносил доход. Безоса критиковали за это, но крах доткомов показал, что его подход был верным. Несмотря на то, что котировки акций Amazon сильно упали компания выстояла и продолжила работу. Первая прибыль получена только под конец 2001 г.
С начала нулевых годов делается ставка на облачные технологии. Прежнее направление не было забыто, но именно «облако» должно было стать драйвером, позволяющим компании сохранить темпы роста.
С 2006 г. начинает работать платформа Amazon Web Services. Как и в случае с онлайн-магазином компания стала первопроходцем индустрии, Гугл запускает свое решение в «облаке» через 2 года, а Майкрософт только в 2010 г. Это дало результат, доход от AWS практически вдвое превышает показатели ближайшего конкурента в лице сервиса от Microsoft.
Также в 2006 г. компания выходит на ТВ рынок, а к 2010 г. от в рамках материнской компании появляется подразделение Amazon Studios. Оно полностью сконцентрировалось на развитии ТВ составляющей.
Это важный компонент в структуре доходов Амазон. В 2015 г. через купленный ранее стриминговый сервис Unbox стали доступны обычные телеканалы, а название сервиса сменилось на Prime Video. Подписка стоит всего $6, это и обусловило его популярность, на рынке США он уступает только Netflix. Схожая политика проводится в отношении музыки.
Также Amazon работает на рынке гаджетов. Проба пера состоялась в 2007 г. – выпущена успешная читалка Kindle для книг «в цифре», регулярно выходят новые модели с улучшенной начинкой. Затем последовал выпуск планшетов Fire, смартфона Fire Phone (неудачный опыт), ТВ приставок Fire TV, смарт-колонок Echo.
Бизнес компании максимально диверсифицирован. Amazon продает практически все виды товаров, работает на ТВ рынке, выпускает востребованные гаджеты, получает доход за счет облачных технологий, работает в направлении искусственного интеллекта и роботизации производства, владеет сетью супермаркетов. Это дает максимальную защиту бизнеса от кризиса, Амазон не концентрируется на одном направлении, что делает империю Безоса максимально устойчивой.
Безос тратит огромные деньги на поглощение других компаний, работающих в интересных для Амазон сферах. Так, в 2017 г. на покупку сети супермаркетов Whole Foods Market потрачено $13,7 млрд. Всего к 2020 г. насчитывается 87 поглощений, на которые Безос потратил более $100 млрд.
Вам будет интересно почитать
Как работать с акциями Amazon?
Есть несколько способов получать доход, работая с ценными бумагами этой компании:
- Покупка на бирже. Метод неудобен тем, что акции Амазон довольно дорогие и с капиталом в $200-$300 нормально торговать не получится. В начале июля 2020 г. стоимость 1 ценной бумаги Amazon пробила отметку в $3000. Возможно, в будущем произойдут сплиты, которые снизят цену акций. Биржи подходят и для активного трейдинга, и для долгосрочного инвестирования. Это реальная покупка ценных бумаг, после заключения сделки они будут храниться в депозитарии. Для того, чтобы купить акции Амазон физическому лицу достаточно зарегистрироваться у брокера, дающего выход на NASDAQ;
Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ
основано2007депозитот $100инвестицииАкции, ПАММ, IPO, ДУкредитное плечодо 1:20bonusдо 2000$demomobileрегуляторCySEC, ESMA - Работа опционами на акции Amazon. Этот инструмент подходит для активных трейдеров, по сравнению с обычной покупкой акций опционы отличаются большей гибкостью. Опционы Call и Put с разными страйками позволяют выстраивать гибкие системы с контролируемым риском и прибылью. Для долгосрочного инвестирования они не подходят;
- Прямая покупка акций непосредственно у компании. Эта возможность появилась в августе 2019 г., для покупки ценных бумаг нужно зарегистрироваться на computershare.com. Метод больше подходит для долгосрочного инвестирования, удобен тем, что не нужно заводить брокерский счет, верифицировать его и разбираться с торговой платформой. За покупку и продажу акций взимается небольшая комиссия;
- Форекс-брокеры позволяют работать с CFD (контракты на разницу) на акции Amazon. CFD не подходят для долгосрочного инвестирования, но удобен с точки зрения минимального входного порога для активного трейдинга. Объем лота в зависимости от брокера может быть равен 1 акции, а минимальный объем сделки – 0,1 лота. В сочетании с кредитным плечом на уровне 1 к 20 это снижает требования к минимальному депозиту до $15-$20 при цене акции на бирже в $3200. Для работы с CFD достаточно иметь на счете хотя бы пару сотен долларов. Учтите – если по акциям открыта сделка на продажу по CFD, то при выплате дивидендов со счета будет списана соответствующая сумма. Если Амазон в будущем начнет вознаграждать акционеров, это придется учитывать. Для того чтобы купить и торговать акции амазон нужно зарегистрироваться у достойного форекс брокера, и изучить азы торговли на форексе;
У этих брокеров Вы можете торговать CFD на акции Amazon
основано2007депозитот $100инвестицииАкции, ПАММ, IPO, ДУкредитное плечодо 1:500bonusдо 2000$demomobileрегуляторCySEC, ESMA
основано1998депозитот $1инвестицииПАММ, Fix Contractsкредитное плечодо 1:3000bonus15-30%demomobileрегуляторFSA, TFC
основано2009депозитот $10инвестицииCopy FX, RAMMкредитное плечодо 1:2000bonusдо 120%demomobileрегуляторISFC, CySEC4
основано2007депозитот 1$инвестицииПАММ, RAMM, БОкредитное плечодо 1:1000bonusдо 100%demomobileрегуляторBVI FSC
- Брокеры бинарных опционов также включают этот актив в перечень торгуемых. Особенность бинарных опционов в том, что это инструмент с фиксированной доходностью, ее размер известен еще до заключения сделки. Если при работе на бирже или у Форекс-брокера прибыль зависит от того какое расстояние пройдет график, то в случае с БО такой зависимости нет.
В этом рейтинге собраны самые надежные брокеры бинарных опционов
И CFD, и бинарные опционы не предполагают непосредственно покупку ценных бумаг. Работая с этими инструментами, трейдер лишь делает ставку на изменение цены в будущем. CFD и бинарные опционы подходят только для заработка за счет спекулятивных операций. Для долгосрочного инвестирования подходит покупка бумаг на бирже, с помощью опциона либо прямая покупка акций.
Что касается методов работы, то, как и на других финансовых инструментах, здесь работает графический, индикаторный и другие методы технического анализа. Движение акций Амазон определяется балансом спроса и предложения, для торговли этим инструментом можно адаптировать Форекс-стратегии. Неплохо работают стандартные стратегии, основанные на графических паттернах и классических приемах графического анализа.
Что влияет на стоимость акции Amazon?
На акции Amazon влияет целый набор факторов:
- отчеты за квартал. Фискальный год завершается одновременно с календарным, в конце каждого квартала готовится отчет и публикуется в апреле, июле и октябре. Годовой отчет становится доступен в конце января-феврале следующего календарного года. Особое значение имеет изменение выручки, прибыли компании по сравнению с прошлыми отчетными периодами. Инвесторы привыкли к быстрому росту Амазон, его замедление может вызвать распродажу акций;
- действия главных акционеров. Если Безос решит, например, продать все свои акции, это обвалит котировки. Инвесторы посчитают, что глава компании владеет инсайдерской информацией и бизнес скоро столкнется с проблемами;
- возможен «перегрев» из-за того, что компании наподобие Амазон воспринимаются как защита от потрясений в экономиках различных стран. Выше говорилось о том, что бизнес Безоса отлично диверсифицирован, во время кризисов часть инвесторов предпочитает уходить из фиатной валюты, переводя сбережения в акции и другие активы. После окончания кризиса курс акций может скорректироваться из-за их продажи инвесторами этого типа;
- факторы, вынуждающие людей делать покупки онлайн. В начале пандемии коронавируса акции Амазон упали примерно на 25%, но затем с середины марта по сентябрь выросли на 100%. Из-за карантина стали расти продажи, а значит возросли доходы корпорации, другие направления (в частности TV составляющая) также показали рост;
- возможные изменения законодательства, способные усложнить работу Amazon в отдельных юрисдикциях;
- рост «облачной», ИИ составляющих;
- решение о выплате дивидендов. Если компания начнет вознаграждать акционеров, это гарантированно повлияет на курс;
- успешные поглощения других компаний, запуск новых продуктов.
Если цель – купить акции Амазон и держать их годами, то делать это можно в любой момент. При коррекции можно будет докупить бумаги по более выгодной цене.
Сильные и слабые стороны Amazon, перспективы компании
Анализ доходов Амазон показывает следующее:
- порядка 50% приходится на продажи через торговую площадку;
- второе место с долей чуть меньше 20% занимает маркетплейс. Через Амазон продажи совершают третьи лица, а организатор в лице Amazon получает за это комиссию;
- веб-сервисы занимают третье место с долей 12,4%.
Доход за счет роста продаж сохранит свою значимость в будущем, но темпы роста этой составляющей неизбежно будут замедляться. То же касается маркетплейса.
Среди прочих категорий доходов наибольший интерес вызывают AWS (в частности облачная составляющая) и подписочные сервисы. В Cisco давали оценку емкости рынка IoT на ближайшее десятилетие, по самым скромным оценкам она приближается к $4 трлн. Если Амазон сохранит лидерство в сфере облачных вычислений, то компания сможет освоить большую часть этого рынка. В итоге уже к 2030 г. AWS может стать основным источником дохода.
У Амазон практически не было провалов. Из откровенно неудачных опытов на ум приходит разве что попытка запуска собственного смартфона. Его раскритиковали и производство было свернуто.
Также Amazon можно критиковать за излишне «широкую» стратегию ведения бизнеса – Безос покрывает буквально все перспективные направления. Но это не ошибка, а скорее осознанно выбранная методика работы и она дает результат.
В остальном ставка на диверсификацию рисков себя оправдывает. Безос еще на старте сумел понять, что будет популярным в будущем, рискнул и не прогадал. Ставка на диверсификацию также сработала.
В будущем у компании есть все шансы стать крупнейшей в мире по капитализации. Что касается Безоса, то он также может войти в историю, став первым на планете долларовым триллионером.
Заключение
Историю Amazon можно использовать в учебниках как пример построения бизнес-империи планетарного масштаба. Безос практически не допускает ошибки и последовательно реализует выбранную на старте стратегию.
Акции Amazon однозначно подходят на роль компонента инвестиционного портфеля, но нужно быть готовым к возможному замедлению темпов роста в будущем. Ежегодный рост на 100+% невозможен на дистанции.
Что касается активной торговли, то она также возможна. Волатильность достаточна для заработка при внутридневном трейдинге.
