Несмотря на заголовок речь идет не об одной конкретной стратегии, а о наборе торговых систем. Это разные торговые методики, а объединяет их одно – теоретическая возможность зарабатывать как минимум по 100 пунктов в каждой сделке. При этом речь идет о возможности заработка, а не о гарантированном профите, Форекс стратегия 100 пунктов в день позволяет зарабатывать, но не гарантирует прибыль в каждой сделке. Ниже – краткое описание ряда подобных торговых систем.
100 пунктов в день на пробое коробки
Под «коробкой» имеется в виду некий диапазон. Его можно строить по правилам графического анализа, но нас интересуют диапазоны с максимальной вероятностью резкого движения при выходе из них. Как правило, такие зоны формируются на мажорах за пределами европейской и американской сессий.
Для работы по этой системе не используются индикаторы, а диапазон строится в ночное время. Нас интересует ширина зоны в промежуток с 00:00 до 09:00 по Московскому времени. Если ширина канала не превышает 20 пунктов, то можно работать, желательно, чтобы в этот промежуток времени не было резких рывков.
По обе стороны от «коробки» размещаются отложенные ордера:
- Buy Stop устанавливается на расстоянии в несколько пунктов над верхней границей.
- Sell Stop должен быть установлен под нижней границей.
Стоп выносится за противоположную границу диапазона. Что касается тейк-профита, то он равен 100 пунктам, но возможны варианты с трейлинг-стопом или уменьшенной прибылью. Если до конца дня сделка не достигла тейка, то можно закрыть сделку с текущим результатом либо перенести стоп в безубыток и ждать развития ситуации на следующий день. Если диапазон, сформировавшийся при открытой сделке, пробивается в обратном направлении, то позицию лучше закрыть вручную независимо от результата.
Вам будет интересно почитать
100 пунктов в день на пробое уровней
Эта стратегия 100 пунктов в день очень похожа на предыдущую, но меняется логика поиска уровней. Если ранее в роли уровней выступали границы ночного флета, то в этой системе ищется более продолжительный флет. Желательно, чтобы в этом коридоре график двигался в течение как минимум нескольких дней. По той же логике можно работать с сильными уровнями, которые ранее неоднократно тестировались ценой.
Логика та же – покупки при пробое верхней границы и продажи – при пробое поддержки. Первая цель – 100 пунктов, но при сильных импульсах график может пройти в 2-3 раза большее расстояние.
Для работы по этой системе нужно самые высоковолатильные активы. Такие инструменты как USDCHF, USDJPY не подойдут, дневная волатильность по ним ниже 100 п. Это не самая прибыльная стратегия, но профит она приносит стабильно.
Для отбора высоковолатильных инструментов пользуйтесь информационно-аналитическими сервисами. Такие расчеты проводятся, например, на Investing.com или mataf.
Стратегия 100 пунктов на новостях
Новостной трейдинг никогда не отличался стабильностью, но иногда эта тактика позволяет брать 100+ пунктов не что за день, а буквально за 1-2 часа. Все зависит от того насколько сильно реальная статистика или комментарий высокопоставленного чиновника будет отличаться от ожиданий аналитиков. В отдельных случаях график проходит 200-300 пунктов буквально на одном дыхании.
Показателен пример с фунтом. Ожидалось что 04.11.21 Банк Англии повысит ставку на 15 базисных пунктов. Гарантий никто не давал, но большинство трейдеров уже заложило этот фактор в курс британца. До этого регулятор несколько раз давал ястребиные комментарии.
В итоге Банк Англии не изменил ставку и в целом смягчил риторику, это буквально обрушило фунт. Пары GBPUSD, GBPCAD, GBPJPY снизились на 150+ пунктов. GBPJPY и вовсе обвалилась на 300+ п.
Для работы по этой системе нужны сильные новости, точки входа будут формироваться не каждый день. В экономическом календаре выбираются только события, отмеченные как особо важные.
До выхода новости неизвестно как график среагирует на нее. Поэтому, как и в случае с первой стратегией, используются отложенные ордера, незадолго до выхода новости они размещаются по обе стороны от цены. Достаточно отступить 5-15 пунктов, желательно выставлять и стопы, после новости могут быть сильные движения, и вы не успеете вручную закрыть убыточную сделку.
Недостатки этого подхода:
- Сделки заключаются далеко не каждый день.
- Рынок может проигнорировать новость. Например, 03.11.21 в своем комментарии Джером Пауэлл использовал мягкие формулировки для оценки состояния экономики США и говорил о том, что ставки повышать пока что рано. Это медвежий фактор для доллара, но сильного падения американца не было.
- График может пройти расстояние в 20-30 пунктов, затем развернуться, активировать второй отложенный ордер и позже вернуться на прежние уровни. В итоге получите убыточный замок и придется его раскрывать.
Эту ТС нельзя занести в лучшие Форекс стратегии, она подходит скорее как дополнительный инструмент для дней, насыщенных статистикой первой величины.
Торговля по CCI
Эта система наиболее полно соответствует требованию по заработку 100 пунктов за один день. Из индикаторов понадобится лишь индекс товарного канала с вручную построенными уровнями – аналогами границ зон перепроданности/перекупленности в обычных осцилляторах.
Положение этих уровней зависит от конкретной валютной пары. Например, для GBPCAD оптимальное положение уровней – диапазон 250…300 и -250…-300. Точное положение нужно установить, поработав с историей, период CCI можно оставить стандартным.
Работа ведется на дневном графике:
- Нас интересуют свечи, на которых линия индекса товарного канала пересекла уровень 250 снизу-вверх либо линию -250 сверху-вниз. Это означает, что на рынке сформировался импульс и повышается вероятность отката. Так как работа ведется на дневном таймфрейме эта коррекция скорее всего будет превышать 100 п. Сигнал усиливается, если до формирования сигнала было несколько свечей одного цвета, это явно подтверждает наличие импульса.
- Цена закрытия свечи, на которой формируется сигнал, должна находиться как можно ближе к High (для продажи) и к Low для покупок. В идеале цена Close должна попадать в соответствующую треть диапазона сигнальной свечи. Если на дневной свече есть длинная тень, то высока вероятность того, что откат уже состоялся и входить в рынок нет смысла.
- В стратегии используется фиксированный стоп, равный 100 п. Винрейт больше 50% поэтому допускается стоп-лосс до 100 пунктов, его выносят за экстремум сигнальной свечи. Минимальное значение SL – 70 пунктов, если стоп получается больше 100 пунктов, то сигнал игнорируется. Допускаются и другие схемы фиксации профита, например, при достижении прибыли в 100 пунктов можно закрывать только половину объема, а остаток переводить на трейлинг-стоп.
Если сделка не отработала до закрытия дня, то ее лучше закрыть вручную независимо от результата. Практика показывает, что лучшие сигналы отрабатывают в течение суток. Если сделка прибыльная, то можно попробовать не закрывать ее, а сделать безопасной, переведя стоп-лосс в безубыток.
Стопы срабатывают довольно редко. Не отработавшие сделки обычно закрываются вручную с небольшим профитом или таким же убытком. Один тейк-профит окупает несколько таких позиций и выводит совокупный результат в плюс.
100 пунктов в день на свечном паттерне
Эта ТС работает без индикаторов и подходит только для рынка Форекса. На фондовом рынке свечной паттерн этого типа работает хуже по сравнению с Форексом.
Что касается идеи торговли, то ее можно описать как продолжение движения после небольшой передышки. Работа ведется на дневных графиках, если сигнал отрабатывает, то профит формируется в рамках следующей дневной свечи и дает прибыль порядка 100 п.
Правила стратегии:
- Сначала должна сформироваться свеча, соответствующая неопределенности. Это может быть обычный доджи и его подвиды.
- Далее рынок определяется с приоритетным направлением движения, формируется свеча с крупным телом и малыми тенями. Если это бычья свеча, то в работу берутся только сделки на покупку, если медвежья – на продажу.
- После этого должна сформироваться небольшая свеча любого цвета с небольшим диапазоном. Его размер – до 1/3 от диапазона первой свечи. При этом она должна полностью попадать в диапазон первой свечки. Это небольшая коррекция, но не разворот, крупные игроки накапливают силы для продолжения движения.
- Сделка открывается на закрытии второй свечи, стоп выносится за ее противоположный экстремум. Stop Loss не должен быть больше 70 и меньше 30 п. Тейк-профит равен 100 пунктам, если в течение следующего дня график не доходит до него, то позиция закрывается вручную независимо от результата.
Желательно исключить из работы свечи с длинными тенями и аномально высокой волатильностью. Если средняя дневная волатильность составляет 70-100 пунктов и появляется свеча с диапазоном 300+ пунктов, то лучше не торговать. Скорее всего это новостное движение, неизвестно как график поведет себя в ближайшем будущем.
Единственный недостаток этой ТС – крайне низкая интенсивность торговли. Даже если работать по 5-10 валютным парам одновременно, то сигналы будут формироваться далеко не каждый день.
Примечания к торговле
Сама по себе идея создать Форекс стратегию 100 пунктов в день нереализуема. Невозможна разработка системы, ежедневно дающей такой профит. В трейдинге это невозможно, можно лишь добиться положительного винрейта, выгодного матожидания и прочих статистических характеристик.
Что касается перечисленных систем, то, если использовать их в работе на высоковолатильных инструментах они способны давать 100 пунктов в день. Имеется в виду день, когда сформировалась точка входа.
Фиксация на отметке именно в 100 пунктов сделана скорее из-за того, что это удобное и привлекательное число. В реальности по высоковолатильным парам стратегии могут давать и вдвое-втрое больший профит.
Значение в 100 пунктов необязательно использовать как уровень закрытия всех сделок. Если сигнал перспективный, то закройте здесь часть объема, остаток сделайте безопасным и сопровождайте позицию. Это позволит масштабировать прибыль фактически с нулевым риском.
Заключение
Даже самая прибыльная торговая система неспособна ежедневно приносить фиксированный профит. Трейдинг предполагает риски, на столь малых дистанциях невозможно гарантировать стабильный заработок. Поэтому то, что в названии ТС фигурирует фраза «n пунктов в день» не означает, что она будет давать такой профит постоянно. Это лишь указывает на то, что при возникновении сигнала с большой долей вероятности она позволит зафиксировать именно эту прибыль.
Зарабатывать можно с любой из перечисленных стратегий. Но нужно понимать, что все они относятся к категории систем с низкой интенсивностью торговли. Эту проблему можно решить лишь частично, для этого придется работать по 5-10 валютным парам одновременно.