В инвестиционном мире, где множество факторов, включая экономические колебания и глобальные тенденции, влияют на рынок, инвесторы постоянно ищут надёжные источники дохода. Один из таких источников — акции компаний, выплачивающие ежемесячные дивиденды. В отличие от традиционных квартальных или годовых дивидендов, ежемесячные выплаты обеспечивают инвесторам более регулярный и предсказуемый доход. Большинство акций с такими дивидендами принадлежат финансовым компаниям и REIT-фондам. В этой статье мы сосредоточим внимание на ТОП-11 акциях с ежемесячными дивидендами.
11. AGNC Investment (NASDAQ: AGNC)
AGNC Investment Corp. – американская инвестиционная корпорация, специализирующаяся на инвестициях в агентские ипотечные ценные бумаги. Это такие ценные бумаги, которые обеспечены группой ипотечных кредитов и гарантируются государственными агентствами, такими как Fannie Mae или Freddie Mac в США. Компания является одним из ведущих игроков на рынке ипотечных ценных бумаг, с огромным портфелем инвестиций и внушительным размером дивидендных выплат.
AGNC демонстрирует значительную отдачу своим акционерам, осуществляя выплату дивидендов на сумму свыше $12 миллиардов с момента своего основания.
10. Gladstone Capital (NASDAQ: GLAD)
Gladstone Capital Corporation представляет собой примечательный пример успешной корпорации, специализирующейся на инвестициях в долговые и акционерные ценные бумаги. Эта корпорация особенно ориентирована на ссуды с обеспечением первого и второго залога для компаний малого и среднего бизнеса на рынке США.
Gladstone также инвестирует в акционерные ценные бумаги, например, покупая доли в различных компаниях. От этих инвестиций компания может получать дивиденды или реализовать прибыль при росте стоимости этих акций.
Ежемесячные дивиденды платятся исправно и регулярно.
9. Gladstone Investment (NASDAQ: GAIN)
Gladstone Investment Corporation — американская инвестиционная корпорация (BDC), специализирующаяся на совместных инвестициях в акции и долговые обязательства устоявшихся частных компаний в США, часто в связи с выкупами или другими реструктуризациями этих компаний. Основным направлением деятельности является инвестирование в нижний сегмент среднего рынка, предпочтительно в стабильные компании с доказанной конкурентоспособностью и сильными управленческими командами.
Большая часть инвестиций Gladstone состоит из комбинации долговых обязательств и акционерного капитала. Это означает, что они одновременно дают займы компаниям и инвестируют в их акции. Примерно 75% их инвестиций приходится на долговые обязательства, а 25% — на акции. Предпочтение отдается участию в компаниях с годовым EBITDA в диапазоне от 4 до 15 миллионов долларов, а размер инвестиций обычно составляет до 75 миллионов долларов.
Ежемесячные дивиденды компания выплачивает с 2005 года, и что самое важное, без перерывов.
Вам будет интересно почитать
8. Gladstone Commercial (NASDAQ: GOOD)
GOOD является REIT, специализирующимся на приобретении, владении и управлении арендованными промышленными и офисными объектами по всей территории Соединённых Штатов. На конец 2023 года портфель компании включал 135 объектов в 27 штатах с общей площадью примерно 17,1 миллиона квадратных футов.
Основной формат аренды, используемый компанией — это так называемая «net lease». В этом случае компания, которая арендует объект (арендатор), несет расходы на эксплуатацию, налоги, страховку и обслуживание этого объекта. Это значит, что Gladstone Commercial получает доход от аренды, но не тратит много средств на управление и обслуживание этих объектов.
Gladstone Commercial Corporation обладает впечатляющей историей по выплатам дивидендов, продемонстрировав 229 последовательных ежемесячных выплат на его обыкновенные акции до января 2024 года. С момента своего основания в 2003 году компания не пропускала и не откладывала выплаты дивидендов. Это отражает стабильность и надёжность компании как инвестиционного инструмента.
7. LTC Properties (NYSE: LTC)
LTC Properties, основанная в 1992 году, является американским недвижимым инвестиционным трастом (REIT), специализирующимся на зданиях для престарелых и объектах здравоохранения.
LTC зарабатывает, сдавая свои объекты в аренду различным операторам — это могут быть как дома престарелых, так и больницы или другие медицинские учреждения. Ключ к их бизнесу заключается в том, чтобы владеть объектами, которые всегда востребованы, такими как места для ухода за пожилыми людьми или медицинские центры, и заботиться о том, чтобы эти объекты были хорошего качества и находились в удобных местах.
Её портфель насчитывает 89 домов престарелых, 102 учреждения для проживания с уходом, 14 других объектов для пожилых людей, 2 школы и земельный участок, находящийся в стадии разработки.
Что касается дивидендов, то траст платит их ежемесячно с 2005 года.
6. Apple Hospitality REIT (NYSE: APLE)
Apple Hospitality REIT владеет одним из крупнейших и наиболее разнообразных портфелей высококачественных отелей в США. К 2024 году в портфеле Apple Hospitality насчитывается 223 отеля с более чем 29 600 номерами, расположенными в 37 штатах. В портфеле компании находятся 100 отелей марки Marriott®, 118 отелей Hilton® и 5 отелей Hyatt®.
Основная часть прибыли Apple Hospitality приходится на доход от сдачи номеров в их отелях. Доход от номера (RevPAR) — это ключевой показатель в гостиничном бизнесе, который рассчитывается путем умножения средней стоимости номера (ADR) на процент занятости номеров. В 2023 году компания показала увеличение RevPAR, что указывает на рост как стоимости номеров, так и занятости.
Apple Hospitality обеспечивает стабильные выплаты ежемесячных дивидендов своим акционерам, что свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании. Единственное прерывание выплат дивидендов было в ковидный 2020 год, так как компания чувствовала себе плохо, ввиду того что заполняемость отелей была критически низкой. Во все остальные периоды времени, ежемесячные дивы исправно выплачивались.
5. Cross Timbers Royalty Trust (NYSE: CRT)
CRT управляет правами на нефтяные и газовые скважины, предлагая инвесторам уникальный способ участия в энергетическом секторе. Существует как фонд REIT. Является одним из ключевых игроков в сфере доверительного управления недвижимостью и владения правами на природные ресурсы.
Компания не занимается добычей нефти и газа напрямую, но получает долю доходов (роялти) от компаний, которые этим занимаются. Эти доходы формируются на основе процента от чистой прибыли от добычи нефти и газа на определенных территориях, принадлежащих Trust.
Такой подход позволяет Cross Timbers Royalty Trust получать стабильный доход без необходимости напрямую участвовать в сложном и рискованном процессе добычи углеводородов. Этот доход, в свою очередь, распределяется среди держателей единиц доверительного управления (владельцев акций) в виде регулярных дивидендов.
Cross Timbers Royalty Trust привлекательна для инвесторов благодаря ежемесячным выплатам дивидендов, которые платились с 1992 года с момента основания компании. Размер дивидендов варьировался, отражая рыночные колебания и результаты деятельности Trust. По факту это настоящий дивидендный монстр.
4. STAG Industrial (NYSE: STAG)
STAG Industrial — это американский REIT, специализирующийся на приобретении и управлении промышленными объектами по всей территории Соединенных Штатов. На конец 2023 года портфель компании включал в себя 568 зданий в 41 штате, общей площадью аренды около 112,0 миллионов квадратных футов. В их число входят 493 склада/распределительных центра, 70 производственных помещений легкой промышленности, одно здание под офисы и др.
Большинство объектов недвижимости компании арендуются одному арендатору, но также присутствует растущее число многоарендаторных зданий. На конец 2023 года здания компании были заполнены на 98,2%, причём ни один арендатор не составлял более 2,9% от общего годового базового арендного дохода, а ни одна отрасль — более 11,0%.
STAG выплачивает ежемесячные дивиденды с сентября 2013 года. На момент написания статьи, годовая доходность составляла около 4%.
3. Agree Realty (NYSE: ADC)
ADC — интегрированный REIT, специализирующийся на владении, приобретении, разработке и управлении розничной недвижимостью. К концу 2023 года портфель компании включал в себя 2,004 объекта, расположенных в 49 штатах США, с общей арендуемой площадью около 41.7 миллиона квадратных футов. За этот период портфель был арендован на 99.8%, со средним сроком аренды около 8.4 лет. При этом 69.1% годовой базовой арендной платы генерировалось инвестиционными торговыми арендаторами.
Компания также активно работает в сфере земельных аренд. К концу четвертого квартала 2023 года было приобретено семь земельных участков на сумму приблизительно 29.9 миллиона долларов. На 31 декабря 2023 года портфель земельной аренды компании состоял из 224 арендных договоров в 35 штатах с общей площадью около 6.1 миллиона квадратных футов.
REIT платит дивиденды каждый месяц. Например, в мае 2023 года размер ежемесячного дивиденда составил $0.243 на обыкновенную акцию, что отражало годовой рост на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Эти выплаты являются свидетельством финансовой стабильности и надежности компании в долгосрочной перспективе.
2. EPR Properties (NYSE: EPR)
Это REIT, специализирующийся на инвестициях в развлекательные, образовательные и рекреационные объекты. С активами около 5,7 миллиарда долларов, компания осуществляет операции по всей территории США, включая штаты Техас, Флорида, Нью-Йорк и Калифорния, что свидетельствует о её значительном присутствии на рынке.
EPR Properties продолжает активно инвестировать, в частности, в курорты, дневные спа и приобретение скалодрома в Калифорнии. Развлекательная недвижимость традиционно считается более устойчивой к экономическим спадам, поскольку люди продолжают тратить деньги на развлечения даже в периоды финансовых трудностей.
Ежемесячная выплата дивидендов компанией EPR стала одним из её «фирменных» предложений, привлекая инвесторов, заинтересованных в регулярном и предсказуемом доходе. Дивидендная доходность EPR часто превышает средний уровень по индустрии REIT.
1. Realty Income Corporation (NYSE: O)
Известна как «The Monthly Dividend Company». Realty Income вкладывает в коммерческую недвижимость и регулярно увеличивает свои дивиденды. Этот REIT может похвастаться членством в индексах S&P 500 и S&P 500 Dividend Aristocrats.
Realty владеет или имеет интересы в 13,282 объектах, сданных в аренду 1,324 клиентам в 85 отраслях, при этом уровень занятости объектов составляет 98,8%.
Компания объявила о своём слиянии со Spirit Realty Capital в январе 2024 года, что является значимым элементом её стратегии будущего роста. По прогнозам, это слияние будет положительно влиять на финансовые результаты компании и не потребует привлечения внешнего финансирования.
На начало 2024 года Realty объявила 644-й подряд ежемесячный дивиденд по обыкновенным акциям, что отражает её стратегию устойчивого роста и фокус на доходность для акционеров.
