Инвестиции в акции тюремных и правоохранительных компаний могут быть нестандартным, но потенциально прибыльным направлением в портфеле инвестора. Эти компании охватывают различные аспекты уголовно-исполнительной системы, включая управление тюрьмами, производство оборудования и технологий для правоохранительных органов. Вот список топ-10 компаний в этой сфере.
10. Sodexo (SW.PA)
Основанная в 1966 году во Франции, является международной компанией, специализирующейся на предоставлении услуг в области питания, управления объектами и других услуг. В сфере управления тюрьмами, компания имеет значительное присутствие, особенно в Европе и Чили.
Sodexo осуществляет полное управление пятью тюрьмами в Великобритании. Компания предоставляет услуги питания и обслуживания в 84 тюрьмах в материковой Европе и Чили. Важно отметить, что Sodexo не работает в тюремной системе США и Канады, и не участвует в управлении миграционными или иммиграционными центрами задержания по всему миру.
Основные принципы работы Sodexo в тюремной сфере включают сотрудничество только с демократически избранными правительствами, где целью заключения под стражу является реабилитация заключенных. Компания не предоставляет услуги в странах, где применяется смертная казнь, и не требует от своих сотрудников ношения оружия.
Несмотря на стремление к соблюдению высоких стандартов, деятельность Sodexo Justice Services неоднократно подвергалась критике. В разные годы компания сталкивалась с обвинениями в нарушении прав человека, в том числе с отчетами о жестоком, бесчеловечном и унижающем обращении с заключенными, а также ситуациями, связанными с недостаточным медицинским обслуживанием и проблемами с безопасностью в управляемых ею тюрьмах.
9. Sturm, Ruger & Company (RGR)
Является известным американским производителем огнестрельного оружия. Компания специализируется на разработке и производстве широкого ассортимента огнестрельного оружия для гражданских, полицейских и военных целей. В ассортимент продукции Sturm, Ruger & Company входят такие известные модели, как Ruger Precision Rifle, AR-556, SFAR, PC Carbine, LC Carbine, а также серии Ruger American Rifle, Ruger American Rimfire, Ruger Scout Rifle, Hawkeye, 77-Series и 10/22.
Компания также занимается производством аксессуаров и дополнительного оборудования для огнестрельного оружия.
По состоянию на 2024 год, общая стоимость компании Sturm, Ruger & Company составляет 785.47 миллиона долларов, с объёмом продаж в 562.37 миллиона долларов.
Финансовая стабильность компании подтверждается коэффициентом текущей ликвидности 4.48 и низким уровнем долговой нагрузки, с отношением долга к капиталу всего 0.01. Рентабельность собственного капитала (ROE) составляет 17.40%, что свидетельствует о высокой эффективности управления компанией.
8. Cadre Holdings, Inc. (NYSE: CDRE)
Cadre Holdings, Inc. является ведущим мировым производителем и дистрибьютором оборудования для безопасности и выживания. Компания производит и поставляет широкий спектр продуктов, обеспечивающих защиту в опасных или угрожающих жизни ситуациях как в Соединенных Штатах, так и на международном уровне.
В ассортименте компании – бронежилеты (в том числе скрытые, исправительные и тактические) под брендами Safariland и Protech Tactical, костюмы для выживания, дистанционно управляемые транспортные средства, специальные инструменты, датчики взрывов, аксессуары и сиденья для защиты от взрывов транспортных средств. Компания также предлагает тактическое снаряжение, включая ремни и аксессуары, а также другое оборудование для защиты и правопорядка, включая средства связи, продукцию для криминалистических исследований, средства для чистки оружия и средства для контроля толпы.
Cadre Holdings также предлагает продукцию сторонних производителей, включая униформу, оптику, обувь, огнестрельное оружие и боеприпасы. Основными клиентами компании являются местные и государственные правоохранительные органы, пожарные и спасательные службы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, медицинские работники скорой помощи, отделы исправительных учреждений, а также федеральные агентства.
Среди недавних значительных событий в деятельности Cadre Holdings можно отметить увеличение дивидендов в январе 2024 года и завершение приобретения ICOR Technology, что свидетельствует о стратегическом расширении и укреплении позиций компании на рынке.
7. SoundThinking, Inc. (NASDAQ: SSTI)
SoundThinking, Inc. является передовой компанией в сфере разработки ПО для обеспечения общественной безопасности. Компания специализируется на решениях, основанных на ИИ и данных, предназначенных для правоохранительных органов и гражданских структур.
В портфолио SoundThinking входят такие продукты, как ShotSpotter® – ведущая система обнаружения выстрелов, CrimeTracer™ – основной поисковик для правоохранительных органов, CaseBuilder™ – комплексная система управления расследованиями, ResourceRouter™ – программное обеспечение для направления патрульных, а также SafePointe® – система обнаружения скрытого оружия нового поколения.
SoundThinking обслуживает более 250 клиентов и 2000 агентств, способствуя более эффективным, действенным и справедливым результатам в области общественной безопасности.
Компания активно расширяет свое присутствие на международном рынке, в частности, недавно компания объявила о запуске системы ShotSpotter в Монтевидео, Уругвай. Это расширение подчеркивает глобальную ориентацию компании и ее стремление к обеспечению безопасности в различных регионах мира.
6. Securitas AB (SECU-B.ST)
Securitas AB, основанная в 1934 году и базирующаяся в Стокгольме, Швеция, является признанным лидером в области охранной деятельности. Основные продукты и услуги Securitas AB включают физическую охрану объектов, мобильное патрулирование, технологические решения для безопасности, консультационные услуги, а также разработку и внедрение интегрированных систем безопасности. Клиентская база компании весьма разнообразна и включает в себя как частные предприятия, так и государственные учреждения.
Ключевые рынки Securitas AB — Северная Америка, Европа и Иберо-Америка, при этом компания также работает в Ближнем Востоке, Азии и Африке.
В последние годы Securitas AB активно развивалась через ряд значительных приобретений. В 2022 году компания приобрела Stanley Security Solutions, включая подразделения Stanley Healthcare, что позволило расширить спектр услуг и укрепить позиции на рынке. Также компания внедрила новые технологические решения, например, партнёрство с Citizen для испытания частной охранной службы в Чикаго.
5. Serco Group plc (OTC: SECCF)
Одной из сфер деятельности данной компании является обеспечение услуг в сферах управления заключенными, иммигрантами и мониторингом задержанных лиц. С около 50 000 сотрудников, Serco Group plc подчеркивает свою роль в обществе, предоставляя широкий спектр услуг, от управления оборонными проектами до обеспечения гражданских и иммиграционных услуг. Компания служит различным государственным и муниципальным органам, включая правительства Великобритании и Канады.
Одним из ключевых аспектов деятельности Serco в последнее время стала работа на рынке иммиграционных услуг в Германии, что отражает стратегическое расширение компании в этом направлении.
Согласно финансовым показателям, доход компании за последний год составил 4,83 млрд GBP, а чистая прибыль — 212,10 млн GBP.
Вам будет интересно почитать
4. G4S (GFS.L)
G4S, основанная в 1901 году и сегодня базирующаяся в Лондоне — это крупнейшая в мире частная охранная компания. Она предлагает широкий спектр услуг безопасности, включая управление тюрьмами и транспортировку заключенных.
На 2024 год G4S имеет офисы более чем в 127 локациях по всему миру, работая в 90 странах. Компания является одним из крупнейших частных работодателей в мире, насчитывая более 800 000 сотрудников. Это делает G4S значительным игроком на рынке охраны и безопасности, предоставляя работу и карьерные возможности для большого числа людей в различных регионах.
Финансовые показатели компании за финансовый год 2021 года включают выручку в размере 147 миллионов фунтов стерлингов, чистую прибыль в размере 606 миллионов фунтов стерлингов, наличные средства на уровне 104 миллионов фунтов стерлингов и EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) в размере минус 207 миллионов фунтов стерлингов.
3. Axon Enterprise (AXON)
Axon Enterprise известна своими электрошоковыми устройствами Taser, а также камерами, носимыми на теле, системами видеонаблюдения в автомобилях и облачными решениями для управления данными.
Главным продуктом компании является электрошоковое оружие под маркой TASER, которое используется правоохранительными органами.
Существенные достижения Axon в последние годы включают приобретение Fusus в феврале 2024 года и Sky-Hero, производителя тактических БПЛА и БПНС, в июне 2023 года. В октябре 2023 года компания также объявила о создании новой национальной базы данных с целью снижения количества случаев применения огнестрельного оружия между полицией и общественностью.
2. GEO Group, Inc. (NYSE: GEO)
GEO Group, Inc. является ключевым игроком в сфере управления исправительными учреждениями, обеспечения услуг в области иммиграции и предоставления реинтеграционных программ. Компания специализируется на разработке, финансировании, строительстве и обслуживании защищенных объектов, иммиграционных центров и центров общественной реинтеграции в США, Австралии, Южной Африке и Великобритании.
GEO Group предлагает широкий спектр услуг, включая улучшенные программы реабилитации и поддержки после освобождения, электронный мониторинг, программы, основанные на участии в обществе, а также коррекционное здравоохранение и психическое здоровье. В рамках своей деятельности компания управляет или предоставляет поддерживающие услуги для около 100 учреждений на общую вместимость приблизительно 81 000 койко-мест.
Несмотря на стабильный поток доходов от государственных контрактов, компания также подвержена политическим и регуляторным рискам, особенно в свете дебатов о роли частных тюрем в уголовной системе.
Из последних новостей о компании, стоит отметить, что акции GEO Group в последнее время привлекли внимание инвесторов, особенно после недавнего повышения их целевой стоимости. Это может быть связано с улучшением финансовых показателей и ожиданием роста доходности. Акции компании даже покупал сам Майкл Бьюрри, который известен своими прибыльными шортами в период финансового кризиса 2008 года.
1. CoreCivic (NYSE: CXW)
CoreCivic — одна из крупнейших частных тюремных компаний в США. Она управляет учреждениями различного типа, включая тюрьмы, исправительные центры и центры для мигрантов. В настоящее время управляет более чем 60 объектами, предоставляя услуги по содержанию около 90 000 правонарушителей и задержанных. Клиентами компании являются Федеральное бюро тюрем, Иммиграционная и таможенная служба США, Служба судебных приставов США, а также государственные и муниципальные учреждения по всей стране. Компания насчитывает более 35 лет опыта работы с государственными структурами.
Компания регулярно получает новые контракты на управление учреждениями, что обеспечивает стабильный поток доходов. Однако инвесторы должны учитывать возможные риски, связанные с изменениями в законодательстве и общественном мнении.
В 2023 году CoreCivic заключила новые контракты с штатом Вайоминг и округом Харрис, штат Техас, на управление исправительным учреждением в округе Таллахэтчи. Это добавило к компании почти 1000 койко-мест.
На бирже компания котируется как фонд REIT.
