Что ждет альткоины в 2021-м и последующих годах? Технический анализ и прогноз

Технический анализ альткоинов

 

Биткоин был и остается локомотивом криптовалютного рынка. На него приходится более 50% капитализации всего крипторынка, именно он определяет отношение к индустрии в целом. Но это не значит, что альткоины бесперспективны с точки зрения инвестирования. Потенциал роста таких монет может в разы превышать заработок при инвестировании в ВТС. Основная сложность – выбрать действительно перспективный альткоин, их количество исчисляется тысячами и потенциал роста есть у малой части монет. Напомню, что ранее мы рассматривали сценарии движения цены биткоина в 2021 и последующих годах.

Рейтинг криптобирж 2022 года

основано
2017
верификация
не обязат.
торговая комиссия
0.02-0.1%
марж. торговля
 
инструменты
деривативы, стейкинг
фиат
 
mobile
 
страна
Мальта

9,9

 
 
основано
2013
верификация
не обязат.
торговая комиссия
0.07-0.2%
марж. торговля
 
инструменты
деривативы, стейкинг
фиат
 
mobile
 
страна
Сингапур

9,7

 
 
основано
2012
верификация
не обязат.
торговая комиссия
0.095%
марж. торговля
 
инструменты
ЭПС
фиат
 
mobile
 
страна
Эстония

9,3

 
 

 

Связь Биткоина и альткоинов

Раньше Bitcoin был ведущим, а альткоины ведомыми. То есть именно динамика токенов ВТС определяла отношение к другим криптовалютам. Если растет Биткоин, со временем начинался рост и по другим токенам, сохраняется и обратная зависимость. Сейчас эта связь между криптовалютами также есть, но иногда она может нарушаться, например, из-за действий команды разработчиков или проблем с регулятором.

Значимость Биткоина доказывает соотношение капитализации этой крипты и всего криптовалютного рынка. Большую часть времени доля ВТС находится выше отметки в 60%. Были периоды, когда на Bitcoin приходилось более 80% капитализации.

капитализация крипторынка

 

Связь между инвестиционной привлекательностью криптовалют доказывают и графики изменения их стоимости. На большей части истории наблюдается высокая прямая корреляция между основными монетами. Имеется в виду крипта, входящая как минимум в ТОП20-ТОП50 рейтинга coinmarketcap.com. «Мусорные» монеты с малой капитализацией могут демонстрировать аномальные рывки в любой время, по ним легко организовать памп и последующий обвал.

Сценарий, когда, например, Bitcoin резко падает, а остальные монеты продолжают уверенный рост исключен. Поэтому график Биткоина можно рассматривать как индикатор для альткоинов.

Связь Биткоина и альткоинов

 

Bitcoinне самая технологичная криптовалюта. Он популярен скорее из-за звания первой успешной крипты в мире и широкой известности. Начинающие криптоинвесторы рассматривают Bitcoin как единственный вариант для инвестирования. Он популярен, о нем говорят в СМИ и это работает как магнит для рядовых инвесторов.

По мере роста Биткоина внимание переключается на альткоины из ТОП-20 или ТОП-50 рейтинга. Bitcoin психологически сложно покупать, когда он находится на исторических максимумах. Проще купить условный Ethereum, Litecoin или форк Биткоина чем покупать BTC в районе исторических максимумов.

 

 

Технический анализ альткоинов

Взлет альткоинов происходит примерно по тому же сценарию, что и в случае с BTCUSD. Формируется паттерн, напоминающий складной метр. Резко растет волатильность, восходящее движение ускоряется и на завершающей фазе восходящее движение практически вертикальное. Это может сопровождаться значительными непродолжительными откатами.

Если альткоин еще не успел обновить исторические максимумы, при приближении к значимым уровням желательно фиксировать часть прибыли. Так поступает значимая часть криптоинвесторов/трейдеров, в результате исторические уровни редко пробиваются без откатов. Из этого правила бывают исключения.

технический анализ ethereum

 

При долгосрочном инвестировании в криптовалюту работать по уровням необязательно. При горизонте планирования в 5-10 лет дневные откаты, пробои и ретесты поддержки/сопротивления не играют роли. Крипта считается недооцененной, и долгосрочный инвестор делает ставку на рост в сотни процентов на дистанции.

 

 

Какие альткоины стоит покупать?

Ниже – краткий анализ популярных монет. Это далеко не полный перечень перспективных альткоинов, не ограничивайте инвестиции только этим списком.

 

Ethereum

В зависимости от динамики курса Биткоина Эфириум вполне может обновить максимумы от января 2018 г. Если ВТС будет тестировать недавний максимум в районе $42000 и направится к $50000, ETHUSD с большой долей вероятности будет торговаться выше $1500.

Ethereum более технологичен по сравнению с Биткоином и носит звание второй по популярности криптовалюты. В пользу будущего роста токенов ЕТН говорят следующие факторы:

  • Запуск Ethereum 2.0 с переходом с PoW (обычный энергозатратный майнинг) на PoS (Proof of Stake). Это настоящая революция для Эфира, майнеры лишатся возможности добывать токены ЕТН за счет обычного майнинга, вместо этого будет вестись «майнинг кошельком». Можно будет получать пассивный доход в районе 3,2% годовых просто удерживая на кошельке определенное количество токенов. Еще одно улучшение – шардинг, что должно повысить пропускную способность крипты.
  • Рост криптовалют, использующих блокчейн Ethereum.
  • Постепенный переток инвесторов из Биткоина в альткоины. В первую очередь они обращают внимание на криптовалюты из ТОП20. Ethereum обладает статусом второй
  • Рост популярности криптовалют в целом.

 

Есть и факторы риска, например, SEC может приравнять Эфир к ценным бумагам после полноценного запуска Eth2.0. Технические сложности с запуском также могут сыграть злую шутку с Эфиром.

 

Что касается конкретных ценовых уровней, то оптимисты говорят о курсе вплоть до $100000 за 1 ETH. По мнению основателя Ark Capital LLC Брайана Шустера это может произойти уже к 2025 г. Управляющий партнер Blocktown Capital также настроен оптимистично и заявляет, что капитализация Эфира превысит $1 трлн в ближайшие годы. Если сценарий реализуется, то 1 монета должна стоит как минимум $9000.

 

 

Litecoin

Одна из старейших криптовалют, изначально создавалась как форк Биткоина. От ВТС отличается в первую очередь большей скоростью подтверждения транзакций, что дает крипте преимущество при ее использовании в качестве платежной системы.

Особенность Лайткоинаповышенная корреляция с Биткоином. По мере роста Bitcoin гарантированно будет расти и Litecoin, при этом с точки зрения техники потенциал у Litecoin неплох.

 

Litecoin более уязвим к ситуациям, когда масса холдеров начинает сбрасывать токены на максимумах. Несмотря на связь с Биткоином доверие к LTC все же меньше, при этом сценарий с крахом Litecoin практически исключен. Крипта входит в ТОП-10 по капитализации, с ней уже начал работать PayPal.

 

Скептики указывают на то, что потребность в Лайткоине может исчезнуть. Этот форк создавался для устранения проблем Bitcoin, но с решением основных проблем Биткоина популярность LTC может снижаться.

технический анализ лайткоина

 

 

 

Ripple

До истории с SEC криптовалюта Ripple входила во все рекомендованные криптопортфели. После того как в SEC обвинили компанию в продаже незарегистрированных токенов XRP отношение к крипте резко изменилось. Курс обвалился, инвесторы стали сбрасывать токены, но это не стало катастрофой, Риппл остается в ТОП10 по капитализации.

технический анализ рипла

 

Криптовалюта Ripple создавалась как своего рода «мост» между фиатной валютой и криптой. Этот проект на порядок облегчал трансграничные платежи, сокращая время их обработки в десятки раз по сравнению с традиционными банковскими переводами.

Один из основных аргументов в пользу роста Ripple в будущем – готовность компании к ужесточению регулирования криптовалютного рынка. В будущем крипторынок гарантированно будет жестко регулироваться и Ripple лучше готова к этому. Крипта ориентирована на финучреждения, поэтому разработчики криптовалюты уже сейчас готовы к будущим требованиям к крипте в целом.

В перспективе нескольких лет это позволит Ripple вырасти в несколько раз. Что касается целевых уровней, то называются разные значения, оптимисты говорят о возможности тестирования исторического максимума и даже о его обновлении. У Ripple есть все шансы вырасти на сотни процентов в следующие 2-5 лет.

 

 

IOTA

На coinmarketcap.com крипта не входит в ТОП 10 по капитализации, но это не снижает ее потенциал. Особенность этой крипты в том, что вместо линейного блокчейна используется Tangle – направленный ациклический граф.

Tangle – направленный ациклический граф

 

Если не вдаваться в подробности, то такое решение обеспечивает отсутствие проблем с масштабируемостью и быструю обработку транзакций независимо от масштабов сети. Это делает IOTA идеальным выбором для интернета вещей. Тренд IoT (Internet of Things) набирает обороты, если с криптовалютой в целом не произойдет нечто непредсказуемое, то у IOTA есть потенциал для роста в разы.

Реализация этого сценария может растянуться во времени на годы. Для этого нужен резкий рост IoT и успех самой IOTA, у нее есть конкуренты в этом направлении.

 

 

Tezos

Tezos относят к криптовалютам третьего поколения, разработчики постарались избежать ошибок разработчиков Биткоина и Эфира. Здесь сразу использован алгоритм PoS, с ростом популярности криптовалюты в целом спрос на токены XTZ растет и это двигает цену вверх.

 

Еще один бычий фактор для Tezos – использование криптовалюты бизнесом и банками. Пока что это не массовое явление, но тенденция обнадеживает. Например, в сентябре 2020 г. Forge начала тестировать блокчейн Tezos для проверки возможности его использования при выпуске электронной валюты центробанка и цифровых ценных бумаг. Forge – дочерняя структура французского инвестиционного банка Societe Generale, так что интерес к крипте проявляет крупный капитал.

 

Корреляция с Биткоином невысока. Пока ВТС достигал отметки в $40000+ Tezos лишь протестировал локальные максимумы. Что касается перспектив, то рост этой крипты вероятен к 2025-2026 гг. В DigitalCoinPrice указывают диапазон цен $2,65-$10,69 к 2025 г., в cryptocoinsociety.com настроены более оптимистично, прогнозируя стоимость токена XTZ в районе $24,06 в 2025 г.

технический анализ tezos

 

 

 

Bitcoin Cash

Один из форков Биткоина, входит в ТОП-10 по капитализации и пользуется популярностью среди инвесторов. Создавался для решения проблемы скорости транзакций в сети Биткоин.

Уже можно констатировать, что «убить» Биткоин не получилось, разработчики форка и не ставили перед собой такую цель. Вхождение в ТОП10 по капитализации уже можно считать большим успехом.

Форк самого Bitcoin Cash вряд ли окажет существенное влияние на криптовалюту. Вероятно, версия, поддерживаемая Роджером Вером станет основной и в ней останется основной массив майнеров. ВСН растет вслед за Биткоином, если уверены в светлом будущем криптовалют в целом, то Bitcoin Cash в ближайшие годы не стоит сливать.

 

 

EOS

Эту крипту можно назвать китайским вариантом Ethereum. Входит в ТОП-20 криптовалют по капитализации, уступая Эфиру по этому показателю более чем в 10 раз. Именно эффект низкой базы может стать основным драйвером роста для ЭОС.

EOSдовольно рискованная инвестиция. Несмотря на хорошие сборы в рамках ICO и периодический оптимизм, связанный с новостями о сотрудничестве, например, с Google Cloud сходит на нет из-за действий самой команды. Создается ощущение, что у разработчиков нет энтузиазма. Вместо реальной альтернативы Эфиру разработчики ЭОС создали скорее очередной спекулятивный инструмент. Это сказывается и на котировках, EOS игнорирует общий бычий тренд в конце 2020 г.

Инвестировать в ЭОС можно, но лишь незначительный капитал. Ставка в этом случае делается на то, что разработчики опомнятся и реализуют весь потенциал этой криптовалюты.

график eos

 

 

Binance Coin

Крипта создавалась как внутренний токен одноименной криптовалютной биржи. Ход оказался удачным, пользователи активно использовали монеты BNB, получая за это дополнительную выгоду от самой биржи.

Особенность этой крипты – отсутствие институциональных инвесторов. Монеты BNB используются в основном на самой бирже и в различных ее проектах, поэтому всегда сохраняется высокая оборачиваемость криптовалюты. Токены BNB постоянно покупают и продают.

К бычьим факторам отнесем то, что биржа постоянно выкупает и уничтожает определенное количество монет. То есть постоянно уменьшается предложение при сохраняющемся и даже растущем спросе. Также BNB реагирует на общий настрой по отношению к криптовалютам.

Рост на сотни процентов маловероятен, это вариант для надежных инвестиций, если само обозначение «надежный» применимо по отношению к крипте. Основная поддержка для токена – отличные показатели биржи Бинанс и разнообразие проектов, в которых задействована монета.

Binance Coin

 

 

 

DeFi токены

С одной стороны – это перспективное направление. С другой – риски здесь даже выше чем в среднем по крипторынку. Не добавляет надежности этому направлению и то, что регуляторы отмечают возможности использования DeFi для отмывания денег. Осенью 2020 г. была продемонстрирована опасность этого направления, стоимость токенов в это время падала на сотни процентов.

Затем в DeFi снова хлынули деньги и начался столь же резкий рост. Из перспективных криптовалют этого сектора можно выделить LINK, Polkadot и прочие. Из-за повышенного риска в эти монеты стоит вкладывать меньшую часть отведенных для инвестирования средств.

 

 

Стэйблкойны

Особенность криптовалют этого типа – жесткая фиксация курса в пропорции 1 к 1 к соответствующей валюте. Допускаются лишь незначительные отклонения котировок.

В stablecoins стоит инвестировать разве что для того, чтобы использовать токены для получения фиксированного небольшого дохода за счет стекинга и прочих предложений. Также часть средств удобно держать в стэйблкойнах в качестве оперативного резерва – сможете быстро отреагировать на появившуюся инвествозможность.

 

 

Ориентировочный состав портфеля

Это лишь один из вариантов криптопортфеля, вы можете самостоятельно определиться с его составом. Один из вариантов распределения инвестиций:

  • Bitcoin – 30-35%.
  • Ethereum – 20%.
  • Альткоины из ТОП20-ТОП-50 – от 15% до 25%.
  • DeFi монеты – до 15%.
  • Стэйблкойны – 10-15%.

В портфеле в обязательном порядке должен быть Биткоин – это бенчмарк всего криптовалютного рынка. Остальные компоненты можно подбирать из ТОП-50 криптовалют, меняя их «вес» в зависимости от вашего видения будущего проекта.

 

 

Заключение

Прогнозировать поведение альткоинов сложно. На их будущее влияет не только интерес к крипторынку в целом, но и действия команды разработчиков, проблемы с регуляторами (хороший пример – Ripple). Риски окупаются потенциальной доходностью, если Биткоин при его покупке на максимумах в теории может дать х2-х3, то для альткоинов и х10 – не предел.

При работе с альткоинами обязательное правило – формирование портфеля из нескольких токенов. Вкладывать большую часть средств в 1 монету – самоубийство, инвестиции в этом случае превращаются в лотерею.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также