Паттерн расширяющийся треугольник в трейдинге считается моделью неопределенности, быки и медведи не могут выявить однозначного победителя. Консервативные трейдеры предпочитают не торговать в это время, но, если разобраться с теорией, то и эта модель может давать неплохие точки входа. В обзоре сначала остановимся на теории, а позже закрепим ее на практике.
- Внешний вид паттерна расширяющийся треугольник
- Типы расширяющихся треугольников
- Расширяющиеся треугольники в контексте волнового анализа
- Как оценить потенциал расширяющегося треугольника
- Варианты торговли паттерна
- Основные ошибки при торговле расширяющихся треугольников
Внешний вид паттерна расширяющийся треугольник
В обычных треугольниках линии пересекаются, если продлить их вправо. В расходящейся модели линии расходятся, то есть паттерн начинается c вершины и заканчивается основанием.
Иногда эту модель называют Мегафоном из-за внешнего сходства с устройством для усиления звука. Также может встречаться название расширяющийся флет, расширяющаяся диагональ.
Особенность этой модели в том, что чаще всего она указывает на неопределенность. В обычном треугольнике волатильность снижается, напряжение на рынке нарастает, часто это заканчивается взрывным движением после пробоя одной из границ. В расширяющейся модели ситуация противоположная – волатильность растет по ходу формирования паттерна.
По ходу формирования расширяющегося треугольника быки и медведи не могут определить победителя в борьбе. Из-за этого обновляются и максимумы, и минимумы, это указывает на состояние неопределенности.
В зависимости от места, в котором формируется модель, она может рассматриваться и как разворотный паттерн, и как сценарий с продолжением движения. Нет однозначной трактовки, как в случае с фигурой Голова и плечи или Двойная вершина/дно.
Типы расширяющихся треугольников
Классификацию расширяющихся треугольников можно выполнить по их наклону:
- Нисходящий паттерн. Обе линии расходятся и направлены вниз, максимумы не обновляются, но быки пытаются сопротивляться. Так как минимумы обновляются можно сказать, что доминируют продавцы.
- Восходящий расширяющийся треугольник. Указывает на некоторое доминирование со стороны покупателей. Давления продавцов недостаточно для обновления минимумов. Из-за этого обе линии направлены вверх.
- Обычный расширяющийся треугольник. Линии направлены в разные стороны, может появляться в любой фазе рынка. Нельзя отдать приоритет ни одному из направлений движения. Большая часть расширяющихся треугольников относится именно к этому подвиду.
Изредка появляются горизонтальные расширяющиеся треугольники. Их особенность в том, что одна из линий горизонтальна, а вторая направлена вверх либо вниз. У восходящего паттерна этого подвида нижняя линия горизонтальна, медведи раз за разом не могут пробить поддержку. Максимумы постоянно обновляются, это явный сигнал, указывающий на силу покупателей.
Нисходящий горизонтальный треугольник – медвежий паттерн. Его верхняя граница выглядит как горизонтальная линия, это сильное сопротивление, покупатели не могут пробить его. Минимумы постоянно обновляются, это явный признак силы продавцов.
Горизонтальные расширяющиеся треугольники встречаются крайне редко. Но если увидите его, то обращайте внимание на направление, в отличие от обычной модели здесь явно прослеживается направление сигнала.
Читайте также: Паттерн треугольник — все виды и правила торговли
Расширяющиеся треугольники в контексте волнового анализа
В волновом анализе треугольники (и сужающиеся, и расширяющиеся) играют не последнюю роль. Они состоят из фиксированного числа волн, на основе статистики выявлены волны старшего порядка, в которых с более высокой вероятностью формируются эти паттерны.
Внутри паттерна появляется как минимум 5 волновых движений, их принято обозначать буквами A, B, C, D и E. Формирование модели начинается с волны А, она направлена в сторону, противоположную основному движению. Вершина каждой следующей волны обновляет основание предыдущей. Исключение – волна В, она может не обновлять основание волны А.
Если говорить о расширяющихся треугольниках, то с точки зрения волнового анализа можно выделить пару закономерностей:
- Каждая волна в расширяющемся паттерне может выглядеть как обычное движение или быть комплексной, то есть состоять из нескольких подволн.
- Волны D и Е могут выглядеть как сужающиеся треугольники.
- В треугольнике любого типа может быть не более одной комплексной волны.
Статистика позволила выявить наиболее вероятные моменты формирования расширяющихся треугольников. Чаще всего они формируются:
- В 4-й волне импульса. В волновом анализе импульс включает 5 волн, 4-я по счету коррекционная и зачастую именно она принимает форму расширяющегося флета. Выход из него может превратиться в резкое движение с обновлением основания предыдущего движения.
- В волне В одинарного зигзага. Зигзагом в волновом анализе называется обычная коррекционная модель, состоящая из трех движений. Расширяющийся паттерн формируется в рамках коррекции (волна В). Зигзаг – это коррекция, если удается ее идентифицировать, то после расширяющегося треугольника и формирования точки С можно предсказать продолжение движения.
- В волне Х двойного зигзага. Двойной зигзаг – это более сложное движение, в нем волна Х играет роль связующей и может принимать форму расширяющегося треугольника. В этом сценарии первая и последняя волны проходят по схеме АВС, то есть выглядят как зигзаги, а средняя волна (X) может выглядеть как любая коррекционная модель. В том числе сужающийся или расширяющийся треугольники.
- В Двойной тройке (Y-комбинация) волна Y может выглядеть как расширяющаяся модель. Двойная тройка считается коррекционной фигурой, треугольники появляются в ее конечной фазе, это может быть и обычный, и расширяющийся паттерн.
Учтите – треугольники в волновом анализе смотрятся великолепно, но только на истории. Задним числом можно выполнить любую разметку, подогнать положение нужных вершин и линий. Проблемы начнутся при попытке применять все эти знания и соотношения на реальном рынке.
Если планируете использовать треугольники в контексте волнового анализа, то придется освоить этот метод полностью. Вряд ли получится ограничиться базовыми соотношениями и несколькими правилами.
Новичкам лучше использовать классический теханализ. Он проще, понятнее и в нем меньше проявляется субъективный фактор.
Как оценить потенциал расширяющегося треугольника
Выше упоминалось, что фигура расширяющийся треугольник указывает на неопределенность. Но при определенных условиях все же можно отдать предпочтение одному из направлений.
Для оценки обязательно используйте уровни, в том числе со старших таймфреймов. От этого зависит тип сигнала.
Если расширяющийся паттерн появился у сильной поддержки/сопротивления, то модель может считаться в большей степени разворотной. Нарастающая неопределенность – следствие того, что противоположная сторона пытается перехватить инициативу.
Вероятность разворота становится еще выше, если получаем не обычный, а направленный расходящийся треугольник (восходящий либо нисходящий). То же касается прямоугольных расходящихся фигур, горизонтальная линия которых примерно совпадает с сильным уровнем.
Если нет опоры на уровень, паттерн «висит в воздухе» и его линии направлены в разные стороны, то невозможно предсказать направление выхода цены из него. Остается лишь оценивать реакцию на уровни и ждать пробоя с подтверждением.
Когда этот паттерн появляется в середине движения исход может быть любым. Так может проходить обычная коррекция, как вариант – с расширяющегося треугольника может начаться затяжной флет с неясными перспективами.
Варианты торговли паттерна
Есть 3 варианта торговли этой модели:
- Ложный пробой одной из границ, может реализовываться и при развороте, и при обычной неудачной попытке пробить границу фигуры.
- Истинный пробой при продолжении движения.
- Истинный пробой при развороте.
В зависимости от конкретного сценария меняются целевые уровни. С точки зрения вероятного профита лучший сценарий – истинный пробой при реальном развороте тренда.
При ложном пробое график пытается пробить одну из границ паттерна. В идеале это выглядит как заброс за линию и быстрый возврат в треугольник. Это максимально рискованный вариант входа в рынок, получаем лучшее соотношение тейк-профита и стоп-лосса, но риски также высоки.
Сценарий с ложным пробоем может появляться при полноценном развороте. Паттерн формируется у сильного уровня, затем получаем ложный пробой границы треугольника, с этого и начинается новый тренд. В менее сильных паттернах ложный пробой также дает точки входа, но их потенциал несколько хуже.
Один из признаков ложного пробоя – крупный возвратный импульс. В идеале он должен превышать пробойное импульсное движение.
Независимо от сценария первый целевой уровень – противоположная граница паттерна. Если есть вероятность разворота, то при достижении этой цели нужно как минимум перенести стоп в безубыток. Если вероятность разворота низкая, то на этом уровне закрывается как минимум половина объема, стоп по остатку переносится на уровень открытия сделки.
Истинный пробой работает по той же логике, что и с обычными уровнями/трендовыми линиями. Нужно дождаться пробоя границы паттерна, затем график должен закрепиться за ней, это и даст точку входа в направлении пробоя. При этом сценарии целевой уровень определяется с учетом ширины основания треугольника, это расстояние нужно отложить в направлении пробоя от точки пробоя.
Иногда точки входа обоих типов могут формироваться последовательно. Например, при развороте рынка сначала получаем ложный пробой, затем – истинный. Это можно рассматривать как возможность долиться по ходу нового тренда.
В примере реализовалась смена тренда через расширяющийся треугольник. Правда, паттерн оказался довольно размашистым и когда завершилось его формирование, то уже прошла коррекция до 50% от предыдущего нисходящего движения.
Несмотря на это получили точку входа при истинном пробое верхней границы. Достигнут целевой уровень, учитывая размер фигуры, был смысл фиксировать здесь большую часть объема или полностью выйти из рынка.
Основные ошибки при торговле расширяющихся треугольников
К самым распространенным ошибкам можно отнести:
- Попытку выдать желаемое за действительное. Не нужно пытаться увидеть эту фигуру в каждой паре расходящихся линий.
- Торговлю без стопов. Установка стопов – базовое правило, касается трейдинга в целом.
- Игнорирование дополнительных фильтров. Нужно учитывать как минимум положение уровней, также при пробое линий можно анализировать объемы. Сами по себе треугольники не торгуются.
- Работу с невыгодным соотношением ТР и SL. Даже сильный сигнал не имеет смысла, если ожидаемый профит меньше стоп-лосса.
- Проблемы с фиксацией прибыли. Трейдеру кажется, что цена пройдет еще немного в нужном направлении, пытаясь заработать побольше он теряет значительную часть прибыли.
В целом, паттерн несложен, при его идентификации сложно ошибиться. Основные ошибки связаны скорее с эмоциями – жадностью и страхом потерять деньги, недополучить профит.
Заключение
Расширяющиеся треугольники существенно отличаются от обычных. Хотя он и выступает скорее как маркер неуверенности и нестабильности, но фильтрация уровнями и анализ поведения цены у границы треугольника позволяют находить неплохие точки входа. Правда, модель довольно редкая, строить на ее основе всю торговлю не стоит.
Из-за сложности интерпретации новичкам лучше не использовать расширяющиеся треугольники. Это паттерн для трейдеров с как минимум средним стажем работы на рынке.
