От неудач в трейдинге не застрахован никто. Если посмотреть карьеру любого известного на бирже человека, всегда можно найти провалы. Все знают про потрясающий успех Джорджа Сороса в его продаже фунта, но мало кто знает, что и он терял огромные деньги, например, когда ввязался в торговлю азиатскими валютами. Это говорит о том, что всегда попадать в цель не получится, если на 55% успешных сделок приходится 45% сделок с отрицательным результатом – можно сказать, что это хороший показатель, особенно, если стабильность присутствует на длительном промежутке времени. Многие трейдеры на forex не могут таким похвастаться, основной причиной является не сами навыки торговли, а проблемы с психическим состоянием и контролем ситуации. В материале разберем что такое психология трейдинга, и как она влияет на торговые результаты.
Примеры ситуаций
Психология трейдинга относится к одной из основ, которые новоиспечённые биржевики просто обязаны освоить прежде чем браться за торговлю более, чем 10$. Многие, наверное, замечали, что можно легко разогнать крошечный депозит на форекс в 10 раз буквально за месяц, но стоит только положить на счет относительно значимую сумму, как сразу весь успех сходит на нет.
Отдельные личности видят в этом заговор брокера, мол, на малых суммах даёт зарабатывать, а на больших сливает. Это абсолютнейшая глупость, так как достаточно посмотреть котировки у 10-ти других брокеров, и убедиться, что валютный рынок не объединился против нас, он сам по себе функционирует, мы для него – песчинка, да и для брокера тоже, даже если он работает по принципу “кухни”. Но признать собственную ошибку гораздо сложнее, чем обвинить кого-нибудь. Ведь разгонять мелочь получалось, а тут потери.
На самом деле всё просто и легко объясняется образом мышления трейдера. Когда торговля на forex ведётся на маленькие суммы, никто особого внимания не обращает – поставил тейк там, где видится цель по тренду, и ждёшь спокойно.
А теперь представим, что один пункт стоит не 10 центов, а 10 долларов. Для кого-то это целый рабочий день. И здесь уже совершенно по-другому будет чувствоваться каждая минута, проведённая в пусть даже 5-ти пунктной просадке. И выход в ноль покажется уже большим достижением, про профит в такой ситуации трейдер уже забывает, и не рассчитывает на него, лишь бы убыток не получить.
Наверное, такая ситуация знакома 98% всех трейдеров. Кто-то решает что-то изменить в своём подходе, а кто-то продолжает мужественно терпеть просадки, при этом со временем появляется мнимое ощущение, что можешь разрулить любую убыточную позицию на любом торговом инструменте.
Самомнение
Очень хорошо проблему самомнения демонстрирует торговая система форекс, построенная на мартингейле. Даже при неправильном использовании, она позволяет довольно длительное время оставаться на плаву, понемногу увеличивая депозит. Но затем происходит полное фиаско, обнуление депозита, и глубочайшее разочарование горе-спекулянта.
Таким образом мы подходим к самой важной основе психологии трейдинга – рынок первичен, а мы лишь в роли статистов наблюдаем и, если получается, зарабатываем. Рынок нам ничего не должен, каждое движение обоснованно рыночными условиями, цена учитывает в данный конкретный момент абсолютно всё. Это, кстати, одна из трёх фундаментальных основ теории Доу, которой уже более 100 лет. После того, как трейдер осознает этот момент, он сделает первый шаг к контролю над своей торговлей в психологическом аспекте.
Терпение
Следующий важнейший этап, который придётся пройти любому трейдеру на форекс – научиться ждать, проявлять терпение. Это важное правило, но его психологически трудно соблюдать новичкам в трейдинге. Данный этап можно разбить на отдельные составляющие:
- Дожидаемся нужной точки входа. Например, хочется зайти в рынок на отбой от фибоуровня, а цена всё никак до него не дойдёт. Вот уже буквально остаётся 5-7 пунктов, а она разворачивается. И так несколько раз. Многие не выдержат, и войдут по той цене, которая есть сейчас. Как не сложно догадаться, дальше происходит касание фибоуровня. Не всегда, но часто. Психология трейдинга требует адекватной оценки происходящего на форекс – если в большинстве случаев все происходит по какому-то сценарию, нужно и в этот раз ждать его. История повторяется, и это тоже отсылка к теории Доу. В данном случае имеется ввиду, что вероятнее всё будет по шаблону, а не по-другому.
- Удержание позиции при движении цены в отрицательном направлении, если выставлен стоп. Ограничение убытков ставится не случайным образом, правильно выставленный стоп лосс всегда обоснован, это точка, достигнув которой, цена ломает предполагаемую модель. Поэтому, определившись со стопом, нужно просто ждать. Рынок форекс очень подвижен, можно долгое время наблюдать колебания вблизи точки открытия ордера. Иногда начинает казаться, что это специально происходит, проверяется стойкость трейдера. Это, конечно же, не так, но впечатление есть. Хорошим вариантом в таких ситуациях будет переход на среднесрочную торговлю. Колебания на дневной свече (D1) не будут видны, а уж что там происходит на M5 не так и важно.
- Следование правилам психологии трейдинга подразумевает также удержание позиции до намеченной цели, если она взята не с потолка, а в результате обдуманного подхода и анализа графика инструмента – технического или фундаментального. Только какое-то из ряда вон выходящее событие должно заставить закрыть сделку раньше срока, либо же появление сигнала на разворот раньше, чем будет достигнута изначальная цель. По непонятной причине многие трейдеры могут очень долго держать убыточную позицию, но при этом совсем не могут выносить вида увеличивающейся прибыли. Есть известное выражение – давай прибыли расти, а убытки ограничивай. Практически вся торговля основана на том, чтобы получать больше прибыльных сделок, для этого надо, чтобы были равные условия как для просадочных ситуаций, так и для профитных. И там и там нужно проявлять терпение.
Симметричная фигура разворота, полную отработку которой сложно вытерпеть
Отсутствие логики в действиях — эмоции
Как бы это ни было парадоксально, но даже очень сведущие в области трейдинга люди иногда попросту не могут справиться с собой, закрывают позиции, которые могут потенциально принести огромный доход. И самое главное, что они понимают – движение будет, причём точно в этом уверены, но вот сил удерживать ордера нет. Обычно это происходит из-за чрезмерного объёма позиции. В этом случае действует простейшая логика – зачем ждать 100 пунктов позицией на 1 лот, если можно зайти 10 лотами и взять 10 пунктов. Результат будет один и тот же, но ждать придётся меньше.
И такой подход работает до поры до времени, однако, рано или поздно рынок идёт не туда куда надо. И здесь включается самый злейший враг психологии трейдинга – ложная надежда, основанная на желании увидеть движение, а не обоснованная анализом. Это приводит к тому, что удерживается огромная позиция, только теперь стоп не сопоставим с тем, какой профит был запланирован. Например, хотелось взять 10 пунктов, а просадку терпят и по 30-50. То есть полное отсутствие какого-либо манименеджмента.
Литература по психологии трейдинга
В качестве хорошей книги по психологии трейдинга можно посоветовать труды Бретта Стинбарджера. Он очень подробно и качественно описывает всё то, что трейдер должен знать, занимаясь биржевой торговлей. Внимание к мелочам и высокий уровень подачи материала даст возможность понять всю важность психологической составляющей этого нелёгкого вида заработка.
Разбор основных понятий и конкретные примеры помогут разобраться не только новичкам форекса, но и давно торгующим людям, которые испытывают некоторые проблемы с самоконтролем. Обычно это связано с тем, что просто нет понимания причин возникновения этих самых проблем. Но стоит только осознать, в чём был не прав, как дела сразу же налаживаются. И это общий принцип не только психологии и образа мышления на forex, но и в целом. Получается простая логическая цепочка:
- Осознание проблемы;
- Действия по исправлению ситуации;
- Оценка результатов.
В случае, когда третий пункт не даёт ничего нового, нужно заново браться за изучение материала и пытаться найти тот момент, когда происходит смещение вектора мышления с правильного на неправильный. И это повторяется до тех пор, пока в какой-то момент трейдер не поймёт и не прочувствует, как надо поступать на самом деле.
Основная задача разбора психологии трейдинга – добраться до сути проблемы, понять причины, почему что-то происходит именно так. Если просто взять себе за правило следовать всем указаниям, не пытаясь разобраться в причинах своих действий – рано или поздно произойдёт нарушение этих самых правил. Нет понимания – нет результата. Это получится примерно как с роботом – делает как велено до тех пор, пока что-то не сломается, далее всё идёт уже по-другому. Однако даже такой подход лучше, чем полное отсутствие самоконтроля и торговой дисциплины.
Советую посмотреть обучающее видео, и закрепить полученные в статье знания.
Психология трейдинга. Заключение
Психология трейдинга – важнейший аспект в валютной торговле, без осознания важности которого не стоит рассчитывать на успех. Могут быть локальные взлёты и падения, но в целом это не будет системным. Конечно, есть трейдеры, которые изначально и неосознанно делают всё правильно, но не стоит причислять себя к ним – таких очень мало и, как правило, такое понимание берётся из каких-то аналогичных сфер деятельности, либо же просто склад ума такой. Поэтому не стоит пренебрегать специальной литературой, посвящённой вопросу психологии трейдинга, выше описанные работы Бретта Стинбарджера могут оказать большую помощь в понимании основ.
