Несмотря на громкое название паттерн Дракон в трейдинге не выделяется на фоне других графических конструкций. Это разворотная модель, напоминает комбинацию двойного дна/вершины и пробоя трендовой линии. Дракон – контртрендовый паттерн, точки входа такого типа дают отличное отношение тейк-профита к стопу, его стоит включить в свой арсенал даже тем, кто редко использует графические паттерны.
Паттерн Дракон — как выглядит?
Дракон – пятиточечный паттерн, еще 3 точки – это области фиксации прибыли. То есть в идеальном паттерне можно насчитать 8 и более ключевых точек.
В конструкциях такого типа всегда есть некоторые допущения. Поэтому вместо жестких соотношений между отдельными элементами указываются диапазоны допустимых значений:
- 1-2 – первое движение, уверенное, без глубоких коррекций, соответствует сильному тренду.
- 2-3 – коррекция, в этот момент разворот еще не просматривается. Коррекция завершается в диапазоне Фибо уровней 38,2% — 50,0% от предыдущего движения.
- 3-4 – попытка продолжить предыдущий тренд. Точка 4 должна попадать в диапазон 61,8% — 127% от отрезка 2-3. Практика показала, что нет принципиального отличия между драконами с разным соотношением между длинами лап.
Если лапы равны друг другу, то может формироваться разворотный паттерн двойное дно. Это усиливает разворотный сигнал.
- 4-A может состоять из одной или нескольких волн. При резком развороте т. 5 не формируется, после пробоя трендовой линии нет остановки и закрепления за сопротивлением. Точка А находится на расстоянии 127% от длины отрезка 3-4, здесь можно перенести стоп-лосс в безубыток.
- Точка В – второй ориентир для фиксации прибыли, находится на расстоянии 88,6% — 100% от стартового отрезка.
- Точка С – зона, в которой закрываются все открытые позиции. Рассчитывается как 138,2% от отрезка 1-2.
Совет. Если до достижения точки С график тестирует значимый исторический уровень, то лучше закрыть оставшуюся часть объема. Шансы на пробой невелики, лучше не рисковать и взять тот профит, который у Вас уже есть.
Внешне эта конструкция немного напоминает дракона, отсюда и название:
- 1 – голова.
- 2 и 4 – лапы дракона.
- 3 – горб или спина.
- А, В, С – хвост дракона, может состоять из произвольного количества волн. Это зависит от того как резко менялся тренд.
При завершении восходящего рынка формируется паттерн перевернутый дракон. Соотношения между элементами те же, просто конструкция отражена зеркально относительно горизонтальной оси.
Примеры паттернов дракон
У этой модели нет ограничений ни по таймфреймам, ни по рынкам. Драконов можно находиться и на часовом графике EURUSD, и на недельном графике каких-нибудь акций.
На дневном графике EURUSD появился разворотный паттерн. Его ключевой недостаток – неоднозначная точка 3, она состоит из 2 локальных максимумов. В остальном ключевые соотношения выполнены, разворотная модель отработала. Отработка хорошая – 2 из 3 целевых уровня достигнуты.
Сам по себе паттерн не гарантирует разворот на 100%. Даже при идеально соблюденных соотношениях между отдельными волнами отработка разворотной конструкции может оказаться посредственной.
В примере ниже первая целевая точка достигнута, но затем состоялась мощная атака медведей и скорее всего сработал бы стоп-лосс. Несмотря на хорошую конфигурацию модели отработка не лучшая.
Бывают и зеркальные ситуации – паттерн дракон сформирован с существенными нарушениями и искажениями, но отрабатывает идеально. В начале 2022 г. на 4-часовом графике акций Airbus формировался паттерн, напоминающий перевернутого Дракона. Ключевой недостаток фигуры – слишком глубокая коррекция в точке 3, вместо завершения на уровне 50,0% цена почти дошла до поддержки на 78,6%.
В итоге фигура все же отработала. Достигнуты 3 целевых уровня.
На мелких таймфреймах Драконы также формируются, отрабатывают неплохо. В рамках каждой из волн может быть больше мелких движений, это не снижает ценность разворотного сигнала.
Паттерн Дракон работает даже на М15-Н1.
Как торговать паттерн Дракон
Если ключевые соотношения соблюдены, нет сильных искажений, то вероятность достижения первой цели крайне высока. Поэтому стандартная методика торговли предполагает сравнительно агрессивный вход в рынок – сделка открывается сразу после пробоя трендовой линии (построена по голове и спине).
Алгоритм действий следующий:
- В роли сигнала выступает пробой трендовой линии. Пробоем считается закрытие свечи за линией, соединяющей голову и спину.
- Стоп-лосс размещается под самой дальней лапой.
- В большинстве случаев расстояние до первой цели будет меньше стоп-лосса. Это нормально, ставка делается на то, что график после разворота дойдет как минимум до 2-й цели, то есть протестирует уровень головы разворотного паттерна.
- При достижении первого целевого уровня можно закрыть 15-25% объема. Стоп переносится на уровень входа в рынок.
- Если достигается второй целевой уровень, то закрывается еще 40-50% объема, стоп переносится на уровень первого тейк-профита.
- На третьем целевом уровне закрывается оставшаяся часть объема.
Вам будет интересно почитать
Основной риск связан с тем, что пробой трендовой линии может оказаться ложным. Но так как отрабатывает большая часть паттернов сработавшие стопы с лихвой компенсируются профитом.
Более консервативные сценарии предполагают вход только после подтверждения истинности пробоя трендовой линии. Есть разные варианты:
- Можно дожидаться ретеста пробитой линии тренда.
- Можно подождать пока после пробоя сформируется локальное накопление и торговать после пробоя его границы.
Ключевой недостаток этих подходов – значительное уменьшение профита и ухудшение соотношения TP/SL. К тому же нет гарантий, что подтверждение такого типа будет получено. При сильных движениях график может двинуться в направлении пробоя без откатов, не давая возможность присоединиться к движению.
Если бы в первом примере трейдер ждал подтверждение после пробоя трендовой линии, то ТР составил бы всего 25 пунктов. Агрессивный стоп был бы равен 56 пунктам, а более консервативный SL составлял 157 пунктов.
При консервативном стопе отношение тейка к стопу составило примерно 1 к 6. При базовой методике торговли в той же ситуации оно было равно 0,75 к 1.
Есть смысл использовать более агрессивный вход после пробоя линии тренда и с высокой долей вероятности закрыть хотя бы часть объема с прибылью на первом целевом уровне. Дополнительно точки входа можно фильтровать, например, объемами – при истинном пробое объемы растут.
Формат пробойного движения – еще один неплохой фильтр. При истинных пробоях такие движения выглядят как резкий импульс.
Индикаторы для автоматизации поиска дракона
Один из лучших индикаторов для работы с гармоническими паттернами – ZUP. Это бесплатный инструмент, но он может показаться переусложненным. У индикатора больше 100 настроек, к тому же он идентифицирует не только дракона, но и другие гармонические модели. Еще одна особенность ZUP – возможность настроить любое соотношение между элементами каждого паттерна.
На графике отображается слишком много построений. ZUP подойдет трейдерам, специализирующимся на гармонических паттернах. Для работы с драконом есть более простые индикаторы, например, DragonM.
Этот индикатор относится к категории стрелочных. График не загромождается лишними построениями, вместо этого стрелками отмечаются моменты входа в рынок.
Заключение
Паттерн Дракон – надежная разворотная конструкция, при соблюдении ключевых соотношений чаще всего достигается хотя бы первая цель. С учетом этого строится и торговля, в момент входа соотношение ТР/SL не в пользу трейдера, но это компенсируется высокой вероятностью достижения первого тейка. Это идет вразрез с базовыми правилами торговли при пробое трендовых линий.
Дракон формируется сравнительно редко, это основная причина, по которой он не подойдет на роль основной стратегии. Это скорее дополнение к основной торговой системе. Достаточно периодически просматривать график на предмет появления паттернов этого типа, если они есть, постарайтесь не упустить сигнал.
