Нейросети для трейдинга — ТОП-15 инструментов

Релиз ChatGPT спровоцировал мини-революцию, работа над ИИ велась и ранее, но именно продукт OpenAI привлек максимальный интерес широких слоев населения. Нейросети стали активно использовать буквально во всех сферах жизни – начиная с написания детских рассказов и заканчивая трейдингом на финансовых рынках. В обзоре подробнее остановимся на том, как работает нейросеть для трейдинга и разберем несколько популярных ИИ сервисов для трейдеров.

1. Что такое нейросети и их возможности в трейдинге
2. Нейроинструменты для трейдера
3. Преимущества и недостатки AI в трейдинге

Что такое нейросети и их возможности в трейдинге

Ключевое здесь то, что нейросети способны работать со слабо обработанной информацией, ее не нужно долго готовить и приводить к нужному формату. Можно буквально скормить нейросети собрание сочинений Толстого и попросить написать рассказ в том же стиле, ИИ справится.

Разработчик сам решает сколько будет скрытых слоев, насколько глубоким будет обучение, определяет массив исходных данных, подготавливает их. Это влияет на то насколько сложные закономерности могут быть выявлены.

Область применения нейросетей в торговле не ограничена чем-то одним, они могут:

• Искать паттерны на самом графике. Нейросеть может сравнивать цены OHLC и выявлять неочевидные закономерности.
• Находить пары с высокой корреляцией, коинтеграцией. Эти характеристики важны в парном трейдинге.
• Анализировать влияние отчетности в прошлом, оценивать новости о компании, ее статистику и на основе этого прогнозировать изменение стоимости акций.
• Писать торговые советники. Нейросеть способна написать полноценный советник по текстовому описанию торговой идеи.
• Анализировать инвестпортфель, выдавать рекомендации по его оптимизации.
• Анализировать результаты торговли и предлагать рекомендации по повышению эффективности.

Что касается самостоятельной торговли, то пока что это возможно в формате торговых роботов. На текущем этапе развития технология нет ИИ, которому можно было бы отдать команду «заработай много денег» и потом просто периодически выводить заработанное.

Рекомендую прочитать также:

Отчет СОТ — анализ позиций доминирующих игроков на рынке

  График и экономический календарь – не единственные источники информации для анализа рынка. Отчет СОТ можно рассматривать как неплохое дополнение […]

Нейроинструменты для трейдера — ТОП-15

В этот список вошли уже готовые нейроинструменты. Среди них есть как платные, так и бесплатные предложения.

Analytics Trade

Сервис – набор самых ходовых аналитических инструментов для трейдеров и инвесторов. Среди продуктов Analytics Trade:

• Калькулятор волатильности.
• Калькулятор корреляции активов.
• Собственная методика оценки настроения на рынке.
• Продвинутый AI анализ результатов торговли клиента. Нейросеть может указать на неочевидные способы повышения эффективности торговли.
• Продвинутый технический анализ, подписчикам доступно более 100 метрик.
• Постоянный анализ свечных конструкций для поиска формирующихся паттернов.
• Готовые торговые стратегии.

Инструментов действительно много, но нет возможности проверить действительно авторы использовали AI или это лишь дань моде. Часть предложений (калькуляторы волатильности, корреляции, тепловые карты рынков) есть на аналогичных бесплатных сервисах.

Coinrule

Платформа предлагает готовые боты и платформу для разработки собственных торговых алгоритмов. Знать языки программирования не нужно, боты создаются по логике «if then», если происходит событие А, то должно наступить событие В.

Есть несколько шаблонов для построения торговли:

• Торговля во флете по RSI. Упрощенно трейдинг можно свести к работе от границ канала с фильтрацией точек входа по индексу относительной силы.
• Выкуп просадок (Buy The Dip). Бот совершает покупки при сильной просадке актива, основной нюанс – определение причин падения. Покупки нужно совершать, если нет серьезных оснований для просадки, иначе торговля превратится в ловлю ножей.
• Flash Crash. Так здесь называется работа на бычьем рынке, бот покупает на окончании коррекций.

У Coinrule есть аккаунт на TradingView. Там авторы платформы публикуют торговые идеи, можно следить за их отработкой – своего рода тест-драйв перед оформлением подписки.

Основной недостаток – сильная дискриминация в отношении тех, кто оформил бесплатную подписку. На бесплатной подписке практически невозможно нормально работать.

TrendSpider

Авторы называют свой продукт «All in one» платформой. Работа ведется в 4 ключевых направлениях:

• Технический и фундаментальный анализ. Сервис умеет определять различные паттерны, учитывать показания индикаторов – проводит полноценный теханализ.
• Разработка торговых стратегий, включая не только правила входа/выхода из рынка, но и риск-менеджмент, прочие сопутствующие вопросы.
• Торговые идеи. Имеются в виду рекомендации по входу в рынок – когда и по какому инструменту заключать сделки, на каком уровне должен находиться тейк-профит.
• Автоматизация готовых торговых стратегий. Можно ограничиться созданием продвинутых алертов со сложными многоуровневыми условиями срабатывания.

Бесплатный доступ ограничен по времени. Сервис в большей степени ориентирован на криптовалюты, но может использоваться и для других инструментов.

EquBot

Это инвестиционный советник, зарегистрированный в американской SEC. EquBot позволяет выстраивать стратегии для 50000+ инструментов. В рамках тестирования трейдер/инвестор может оценивать показатели стратегии на глубине истории до 15 лет. Также с помощью EquBot клиент может выводить свою стратегию на рынок в виде, например, готового портфеля либо индекса.

EquBot анализирует практически все возможные источники информации. Он учитывает различные новостные материалы, отчеты, мнения аналитиков, показания индикаторов, паттерны и прочие данные. На основе этого делаются прогнозы, проводится оптимизация результатов клиента бота.

В работе используются мощности IBM Watson. Платформа ориентирована главным образом на институциональных инвесторов. Для частных трейдеров целесообразность использования EquBot под вопросом.

Alvatix

Сервис предлагает AI инструменты для работы с криптовалютами. Среди обилия аналитических инструментов выделяют GemVision и TokenSniffer. Первый модуль отвечает за оценку токенов с высокой ликвидностью, второй занимается поиском торговых возможностей среди низколиквидных монет.

Среди отслеживаемых показателей не только паттерны, показания индикаторов и прочие компоненты теханализа, но и такие метрики как хэшрейт и прочие внутрисетевые показатели. В теории это позволит выявлять перспективную крипту до того, как начнется рост котировок.

Разработчики утверждают, что «под капотом» их сервиса используется 40+ прогнозных моделей и ежедневно обрабатывается 15+ Tb данных. Alvatix отслеживает 120+ блокчейнов и активность 1+ млн криптокошельков.

Tradytics

Еще одна платформа, использующая искусственный интеллект для анализа рынка акций, криптовалют и работы с опционами. Основные преимущества:

• Обилие различных сканеров, скринеров. Их можно использовать для получения различной информации об активах, например, можно ранжировать акции по количеству хедж-фондов, включивших их в свои корзины.

• AI составляющая. Нейросети используются для анализа информации и дополнительных рекомендаций внутри дня.
• Есть полноценные мобильные приложения для iOS и Android.

Сервис дает неограниченный по времени бесплатный доступ, но возможности сильно урезаны. Многие данные на бесплатном тарифе поступают с задержкой и бесполезны для работы в онлайн режиме.

Trade Ideas

Сканер рынка, использующий нейросети для поиска торговых возможностей. Работает в формате веб-сервиса, но есть вариант с отдельным приложением для ПК.

Это не просто обычный сервис с рекомендациями, а полноценная платформа, в которой доступны в том числе и графики соответствующих активов. На ней можно заключать сделки, а не просто получать торговые рекомендации. Помимо торговли и получения рекомендаций Trading Ideas позволяет тестировать и оптимизировать ТС с помощью OddMaker.

Есть отдельное решение для премиальных клиентов, Holly AI не требует отдельной настройки, можно сразу использовать его сигналы. С помощью Market Explorer можно создавать собственные сканеры.

Trade Ideas нельзя занести в бесплатные нейросети для трейдинга. Стандартная месячная подписка составляет $84, годовая – $999, премиум – $167 и $1999 соответственно.

AlgosOne

Это не просто сервис по выдаче торговых рекомендация, а полноценная торговая платформа. Для начала работы нужен депозит от $300. Платформа может работать в полностью автономном режиме, заключая сделки без участия трейдера. Можно перевести AlgosOne в полуавтоматический режим, каждая позиция будет требовать подтверждения от трейдера.

Авторы платформы не раскрывают деталей, но отмечают, что ИИ постоянно самообучается на основе сделок клиентов. В теории это дает постоянное улучшение торговли – нейросеть постоянно учится на ошибках, это должно повышать качество трейдинга.

Финансирование происходит за счет самих клиентов. С каждого профита платформа удерживает определенную комиссию (есть многоуровневая система сборов), она направляется в том числе на развитие ИИ и поддержку платформы в целом.

Рекомендую прочитать также:

ТОП-10 медвежьих паттернов

  Медвежьи паттерны позволяют определять моменты, когда быки теряют силу и продавцы готовятся к смене расстановки сил на рынке. Эти […]

Kavout

Из необычного можно выделить то, что используется собственная нейросеть Kai. Над проектом работали бывшие сотрудники Microsoft, Baidu, Google. Платформа ориентирована главным образом на инвесторов, институциональных инвесторов. Здесь нет сервиса выдачи сигналов, например, на М5-М15.

Среди основных продуктов – Kavout Chat, Portfolio Toolbox, также на платформе есть различные списки акций, ETF, основная информация по их производительности. В рамках Kavout Chat с помощью ИИ определяются инвествозможности, собственный AI Copilot используется для корректировки инвестиционных стратегий.

Portfolio Toolbox объединяет в себе конструктор портфелей, многофакторный скрининг, отслеживание основных показателей инвестпортфеля. Kai автоматизирует работу с портфелем, избавляя трейдера от рутинной работы.

Imperative Execution

Это решение ориентировано скорее на крупных западных трейдеров/инвесторов. Компания не собирается выходить на российский рынок, а доступ к ней можно получить через некоторые американские банки и ряд западных брокеров.

Dash2Trade

Криптоплатформа, ее можно использовать и как вспомогательный инструмент, и как платформу для полной автоматизации торговли. Как и в случае с перечисленными выше аналогами разработчики говорят об использовании нейросетей для поиска торговых сигналов и выдачи рекомендаций. Аналитика – одной из 2 основных направлений работы Dash2Trade.

Также в рамках платформы дается доступ к 2 торговым ботам. Позже этот список может пополниться другими торговыми роботами. Также у Dash2Trade есть собственный токен D2T, он работает на блокчейне Ethereum.

При анализе ИИ учитывает десятки факторов, начиная с самого графика и завершая настроениями в социальных сетях.

SMARD

Со слов разработчиков основное преимущество SMARD – «Scientifically-Backed» подход. Правда, в чем заключается «научность» подхода не уточняется.

Платформа не требует вносить депозит, но можно подключиться к своему брокеру и работать с учетом рекомендаций SMARD. Сервис зарабатывает за счет удержания 10%-ной комиссии с прибыли клиентов. AI используется на этапе оценки рынка и поиска торговых рекомендаций.

В среднем заявлена месячная доходность на уровне не ниже 5%, винрейт может достигать 80%.

Рекомендую прочитать также:

Парный трейдинг – теория и тактика торговли

  Парный трейдинг предполагает одновременную работу как минимум с двумя коинтегрированными активами, обладающими значимой прямой/обратной корреляцией. За счет этого можно […]

Algoriz

Проект находится в фазе уверенного роста, в начале 20-х годов была доступна только криптовалюта и акции, обещают добавить сырьевые и валютные активы. AI используется при построении торговых стратегий, оценке рынков, может использоваться как нейросеть для трейдинга онлайн.

Платформа напоминает ChatGPT, но ориентирована на создание торговых систем по текстовому описанию. Клиенту достаточно внятно текстом описать логику поиска сигнала, сопровождения позиции и фиксации прибыли. Algoriz сделает все остальное и выдаст готовую стратегию, причем ее можно тут же протестировать на истории. При тесте учитываются все нюансы, включая проскальзывание.

Algoriz создан бывшими сотрудниками Goldman Sachs и Millennium.

После этого остается подключить брокерский счет к Algoriz и можно начинать торговать в автоматическом режиме.

Composer.trade

Функционал напоминает Algoriz. На Composer.trade можно создавать собственные автоматизированные алгоритмы по текстовому описанию. Отличия заключаются в логике работы нейросети, обработке текстовых запросов, поэтому Composer нельзя считать точной копией Algoriz.

Созданных ботов можно тут же протестировать на истории и позже подключить к брокерскому счету. Также Composer умеет автоматически проводить ребалансировку портфеля по заранее заданным условиям.

Комиссии за прибыльные сделки нет. Вместо этого вводится стандартная ежемесячная оплата доступа к сервису.

BlackBoxStocks

Разрабатывает решения для трейдеров, работающих с опционами и акциями. BlackBox использует нейросети для поиска возникающих рыночных неэффективностей, аномального роста волатильности и прочих нестандартных явлений. Серверы компании находятся в непосредственной близости от NYSE, NASDAQ, что позволяет выиграть время по сравнению с более удаленными клиентами.

Помимо этого, на платформе есть скринер акций, сканер опционов и неплохая база знаний Bootcamp.

Преимущества и недостатки AI в трейдинге

Нейросети – следующий шаг в анализе любых рынков. По сравнению с традиционными методами анализа они позволяют выявлять менее очевидные закономерности и ускоряют процесс анализа рынка на порядки.

К преимуществам стоит отнести:

• Высокую скорость обработки данных.
• Гибкость и самообучаемость. Нейросеть может дообучаться в процессе работы.
• Возможность разработки ботов любых типов.
• Возможность оптимизации торговли.
• Нахождение сложных скрытых закономерностей.
• Относительная простота в использовании, особенно если речь идет об использовании готового сервиса.

Рекомендую прочитать также:

Паттерн «Захват за пояс» — как правильно торговать?

  Модель описана Стивом Нисоном более 30 лет назад. Паттерн захват за пояс относится к категории разворотных, но встречается в […]

Из недостатков можно выделить:

• Риск ошибки при подготовке исходных данных. Это даст неверный результат, причем есть риск, что трейдер поймет это не сразу.
• При самостоятельной разработке нужны профильные знания.
• Нейросеть не обладает самосознанием, у нее нет творческого начала. Она ограничена лишь набором данных, на которых проходило обучение. Пока что ИИ в области трейдинга неспособен к творчеству, интуитивным решениям, нестандартному подходу.
• Если рассматривать нейросети в глобальном аспекте, то в будущем они могут «сломать» рынки. Речь идет о ситуации, когда нейросети могут использоваться для различных манипуляций.

Любая нейросеть – это прежде всего инструмент, эффект от его использования зависит от того в чьи руки он попал. Опытный трейдер сможет заработать и облегчить работу, неопытный новичок скорее всего сольет деньги. Не стоит зацикливаться только на преимущества или только на недостатках.

Заключение

Еще до релиза ChatGPT и всплеска интереса к нейросетям большая часть оборота на финансовых рынках генерировалась роботами. Появление ИИ не меняет ситуацию радикально, автоматизация торговли продолжится, просто расширится спектр возможных роботов, появятся новые подходы к оценке рынков.

На текущем этапе развития практически все AI сервисы сводятся к созданию роботов по описанию, выдаче сигналов либо использованию готовых ботов. Скорее всего ситуация не изменится в ближайшее время, это самые востребованные направления среди трейдеров.