Есть мнение, что большинство трейдеров ошибается и это явление можно использовать в торговле. Если толпа активно покупает, нужно искать точку входа для продаж, если продает – искать возможность для открытия длинных позиций. Но не думайте, что торговать против толпы просто, это рискованная тактика и осваивать ее стоит только если у вас уже есть опыт работы на финансовых рынках.
Торговля против толпы (contrarian trading) — это инвестиционная стратегия, которая предполагает открытие позиций в противоход господствующим на рынке настроениям и трендам. Ее суть в том, чтобы покупать недооцененные активы, когда все продают, и продавать переоцененные, когда все покупают.
Основы торговли против толпы
Сама идея выглядит полным безумием. Мы опровергаем утверждение «тренд – друг трейдера» и работаем в направлении, противоположном текущему тренду. Наградой за повышенный риск становится возможность взять большую часть нового движения.
Основная сложность этой тактики – научиться определять моменты, когда тенденция готова измениться. Толпа еще не видит этого, продолжает торговать по тренду, но крупные игроки уже готовы к смене тренда.
Для торговли против толпы применяются следующие приемы:
- индикаторный анализ. Стандартные дивергенции по MACD, AO, Стохастику или иным индикаторам указывают на смену тренда;
- анализ открытых позиций. Если наблюдается сильный крен в сторону продаж либо покупок, открывается сделка в направлении против основной массы трейдеров;
- графический и свечной анализ. Сюда отнесем и уровни поддержки/сопротивления, и разворотные паттерны, формирующиеся при подходе графика к значимым зонам.
Эффективность контртрендовой работы зависит от рынка, этот нюанс затронем ниже.
Понятие торговли против толпы шире чем просто контртрендовая торговля. Любое действие, направленное против логики основной массы трейдеров, относится к этой категории трейдинга. Например, при ложном пробое поддержки толпа продает, но если вы не торопитесь входить в рынок сразу после пробоя, дожидаетесь возврата в зону над уровнем и торгуете в Buy, то вы тоже сработали против толпы.
Анализ открытых позиций при работе против толпы
Проще всего смотреть распределение позиций трейдеров по валютным парам и прочим инструментам на myfxbook.com. Этот сервис аккумулирует позиции трейдеров у разных брокеров по реальным счет и дает адекватную картину происходящего на рынке. Подсчет ведется не по количеству трейдеров, а по совокупному объему коротких и длинных позиций.
При работе против толпы нужно искать инструменты, по которым:
- есть большая активность, чтобы хотя бы у 10-15% от общего числа трейдеров были открыты позиции по ним;
- есть большой дисбаланс между продавцами и покупателями. Рынок рано или поздно устранит этот дисбаланс, в такие периоды и происходит перелом текущей тенденции. Желательно чтобы соотношение было 60-40, а лучше еще большая разница (70-30 и выше).
Есть даже полноценная стратегия под названием Supremacy. При торговле по ней сделки открываются в начале нового дня и вручную закрываются через сутки. Считается, что после достижения дисбаланса 70-30 и выше всегда следует как минимум коррекция на тренд.
AUDUSD соответствует этим правилам торговли против толпы. Дисбаланс почти трехкратный 73-27, при этом позиции по этой паре открыты у 13% трейдеров из числа тех, кто попал в статистику myfxbook.com.
По правилам стратегии на закрытии дня нужно открывать сделку на покупку или покупать опцион Call, если работаете с бинарными опционами. При работе с БО срок экспирации выставляйте равным 24 часам.
Подход спорный, неудобно то, что эту стратегию нельзя протестировать на истории. Тот же myfxbook.com не дает историю распределения позиций трейдеров по различным инструментам. Желательно хотя бы бегло анализировать рынок, например, учитывать положение уровней
Индикаторы в торговле против толпы
При таком стиле работы не подойдут индикаторы, дающие сильное запаздывание. Поэтому скользящие средние и прочие инструменты, дающие сигналы с опозданием в несколько свечей отбрасываем.
Простейший сценарий торговли против толпы – поиск дивергенций. Это не грааль, но дивергенции помогают находить точки слома трендов. Нет гарантий, что состоится разворот, но после этих конструкций часто возникают хотя бы коррекционные движения. Этого достаточно для получения прибыли и по бинарным опционам, и на рынке Форекс.
Дивергенции хороши тем, что их видно на индикаторе сразу. Запаздывания фактически нет, как только закрывается свеча, трейдер видит есть дивергенция на графике или нет.
Вам будет интересно почитать
Графический анализ и психология толпы
Торговать против толпы можно без использования индикаторов и без знания сложных паттернов. Нужно лишь понимать, как думает рядовой трейдер.
Идеальный пример – поведение среднестатистического трейдера при пробое ложном пробое уровня. Разберем пример:
- начинается рост, формируется диапазон, после которого толпа ожидает продолжение роста;
- в момент пробоя верхней границы диапазона самые нетерпеливые открывают сделки на покупку. Часть трейдеров разместила здесь отложенные ордера на покупку;
- толпа набирает объем в Buy, но крупный игрок продавливает цену ниже пробитого ранее уровня. В итоге происходит его ретест снизу, это и есть истинная точка входа. Все, что происходило до этого – обман, так крупный игрок собирает стопы обычных трейдеров.
Тот же принцип работает и с разворотными паттернами. Помните, толпа не реагирует на изменение тренда мгновенно, она инерционна. Если видите разворотный паттерн и торгуете против тренда, вы торгуете против толпы. Когда вы уже готовы к развороту большое число трейдеров все еще рассчитывает на продолжение тренда.
Развороты редко происходят без достижения уровней, учитывайте это при торговле.
Стоит ли работать против толпы в бинарном трейдинге?
Идя против толпы, трейдер сознательно повышает риск неудачи, точку разворота определить сложно. Вопрос в том, достаточна ли награда за риск, это основной критерий применимости контртрендовой торговли.
На Форексе торговать против толпы можно так как прибыль зависит от того, сколько пунктов пройдет график после разворота. Если удастся поймать разворот, то сработавший тейк-профит с запасом перекроет убыток по 3-5 стопам, сработавшим до этого.
В примере сработало 3 стопа перед тем как удалось поймать разворот. Но за счет высокого тейка перекрыты все убытки и прибыль составила в итоге 48 пунктов. При лоте 0,1 профит в этой ситуации составил бы $48 в валюте депозита.
В случае с бинарными опционами ситуация сложнее. По каждой сделке трейдер теряет 100% ставки, если опцион закрывается в деньгах. Зарабатывает он в лучшем случае 80-90% от ставки при закрытии опциона в деньгах.
В той же ситуации со сделками в тех же точках:
- первые 3 сделки на покупку опциона Put объемом $100 оказываются убыточными. За счет этого трейдер накапливает убыток в $300;
- затем происходит разворот, и сделка закрывается с прибылью. При выплате 85% от ставки заработок составил $85;
- всего по 4 сделкам результат отрицательный, убыток составил $215.
Отсюда и основная рекомендация – в бинарном трейдинге не стройте стратегию на идее работы против толпы. Риск повышается, но за счет фиксированной доходности по сделке вероятность того, что он окупится ниже чем на Форекс.
Заключение
Торговать против толпы означает отойти от шаблонного мышления. Этот стиль работы включает в себя и работу против текущей тенденции, и иные методики торговли. Учтите, что толпа ошибается не всегда, например, в фазе развития тренда вполне можно торговать в том же русле.
Работа против толпы уместна в отдельные периоды времени, когда основная масса трейдеров оказывается неготовой к резкому изменению ситуации на рынке. Использовать эту тактику рекомендуем в большей степени на Форекс и лишь как дополнение к основной торговой стратегии.
