Несмотря на устрашающий внешний вид терминала от Binance работать с ним очень просто. Первое впечатление обманчиво и внешняя сложность – иллюзия, все элементы расположены логично, так что и навигация, и непосредственно заключение сделок не станет проблемой. Сегодня подробнее остановимся на том, как торговать на Бинанс, рассмотрим не только простую покупку крипты, но и работу с фьючерсами/опционами на криптовалюту.
Обычная торговля на Binance
На Бинанс можно торговать не только деривативами, но и просто покупать криптовалюту. Биржа может работать в режиме простого обменника (одни токены фактически меняются на другие), но возможна и работа с плечом, это особо важно для трейдеров.
Разберем каждый из возможных вариантов работы.
Конвертация
Простейший режим работы на Бинанс. Здесь нет непосредственно графика криптовалюты и обилия аналитических инструментов. Трейдер может лишь выбрать тип токенов и задать размер сделки.
Эту возможность нужно рассматривать как быстрый обмен крипты по выгодному курсу. В отличие от обычных биржевых обменников курс здесь биржевой, доступны большие лимиты.
Вместо заключения сделки по рынку можно перейти в раздел «Лимит» и выставить конкретную заявку фиксированной величины по определенной цене. Если найдется контрагент, то сделка будет заключена.
Помимо объема и цены указывается и срок жизни позиции.
Работа в режиме конвертации не подходит для активной торговли. Здесь нет графика, неудобно заниматься анализом и искать точки входа.
Классическая торговля на Бинанс
В этом режиме можно торговать на бирже Бинанс, отображается терминал с графиком, список заявок других трейдеров, можно выполнять анализ и поиск точек входа. Есть 2 варианта отображения терминала – режим классической и продвинутой торговли.
Изначально платформа может показаться переусложненной, но основных элементов не так много:
- Окно с графиком. Можно работать с обычным графиком «Original» или переключиться на живой график от TradingView. Доступна масса индикаторов и инструменты графического анализа.
- В левой части – окно заявок с информацией по приказам других трейдеров. На высоколиквидных парах сделки идут сплошным потоком, отследить конкретный приказ очень сложно.
- В правой части – перечень доступных криптовалютных пар, для удобства они сгруппированы по нескольким популярным монетам. Есть раздел с фиатными валютами и так называемыми зонами, в них активы сгруппированы по отдельным направлениям (метавселенные, NFT, игры, Polkadot).
- Под списком криптоактивов – перечень заключенных сделок.
Есть 3 способа заключения сделки:
- По рынку (Market). Здесь нужно просто указать объем позиции и нажать на Buy или Sell, будет отправлена заявка на покупку соответствующего объема криптовалюты по рыночной цене. На высоколиквидных инструментах исполнение занимает доли секунды.
- Лимитным ордером (Limit). В отличие от предыдущего способа здесь уже доступно поле с ценой. Задается не только объем сделки, но и уровень, на котором будет заключена сделка. Скорость исполнения приказа зависит от расстояния до уровня. Если Bitcoin стоит, например, $40000, а трейдер выставит лимитный ордер на покупку на отметке $5000, то нет гарантий, что его приказ вообще будет исполнен.
- Stop—Limit. Гибридный вариант отложенного ордера, в отличие от простых лимитных приказов указывается сразу 2 ценовых уровня. Стоповая цена – это та цена, при достижении которой по цене Limit будет установлен обычный отложенный ордер. Подойдет для случаев, когда нужно выставить лимитный приказ после пробоя поддержки/сопротивления.
Также есть тип ордера ОСО. Он позволяет размещать 2 типа отложенных ордеров одновременно, но исполнится лишь один из них.
Продвинутая торговля — как торговать на бинанс в «продвинутом» режиме
Если выбрать вариант с продвинутым терминалом, то возможности трейдера несколько расширятся. Меняется расположение ключевых элементов платформы. График смещен в левую часть, справа – стакан, меню для задания параметров сделки, список трейдов.
Есть и другие изменения:
- Для торговли по рынку есть отдельное меню, которое можно расположить в любом месте терминала. Он не привязано к конкретному месту платформы, его можно смещать куда угодно.
- Появляется вариант выбора исполнения ордеров. Доступны GTC (Good Till Cancelled), то есть приказ будет оставаться активным до отмены трейдером либо до исполнения, IOC или FOK. IOC – Immediate or Cancel, ордер либо исполняется весь или частично, неисполненная часть удаляется. FOK – Fill or Kill, приказ либо исполняется полностью, либо не исполняется вовсе, частичное исполнение исключено.
Торговать на Binance можно и в классическом, и в продвинутом режиме. В продвинутой версии терминала возможностей действительно больше, но это не значит, что обычный терминал значительно хуже.
Маржинальная торговля на Бинанс
Маржинальный трейдинг предполагает работу с плечом, то есть часть денег одалживается. Это позволяет заключать сделки с объемом, превышающим собственный капитал трейдера. Правда, за использование заемных средств придется платить.
Ниже – небольшое руководство по торговле с использованием заемных средств:
- Внешне терминал не отличается от обычного. Для начала торговли нужно перевести деньги с обычного счета на Бинанс на маржинальный. Это стандартный внутренний перевод крипты с одного внутреннего кошелька на другой. Для этого в меню «Кошелек» выбирается маржинальный кошелек, в нем – «Перевод» и переводятся деньги с одного счета Бинанс на другой.
- Система сама рассчитает максимальной доступную сумму с учетом заемных средств. Отображаемое число – сумма средств трейдера и максимальной возможной суммы, которую можно занять. Для работы в режиме займов нужно перейти в соответствующий раздел. Если работать в режиме «Обычный», то деньги не будут одалживаться.
- Сделки заключаются так же, как и при обычной торговле – доступны те же типы ордеров. Единственное отличие в том, что при маржинальной торговле деньги будут автоматически одалживаться, если объем позиции превышает собственный капитал трейдера.
- Для погашения займа трейдер переходит в режим погашения долга (раздел «Погасить» в окне торговли). В этом режиме автоматически выплачиваются проценты за использованием заемных средств и сам долг, проценты всегда выплачиваются первыми. Автоматически выплачивается 90% долга, остаток трейдер платит самостоятельно. Если денег недостаточно для выплаты 90% займа, то автоматическое погашение не срабатывает, придется самостоятельно выплатить долг.
Также возможна работа с изолированной маржей. При таком сценарии у каждой торговой пары есть независимый счет изолированной маржи, в отличие от кросс-маржи она не распределяется по аккаунту трейдера.
Торговать на Бинанс с использованием кредитного плеча означает повышение риска. Новичкам такой режим не рекомендуем, лучше начинать с обычного трейдинга, когда задействован только собственный капитал трейдера.
Как торговать на бинанс фьючерсами
На Бинанс доступны и стандартные, и бесконечные фьючерсы. Стандартные контракты имеют срок экспирации, а у бесконечных такой характеристики нет. На Binance доступны квартальные и бесконечные фьючерсные контракты.
Смысл фьючерса тот же, что и на обычных биржах – это возможность зарабатывать на изменении цены базового актива без покупки самого актива. Этот инструмент используется и для хеджирования основного портфеля крипты, и для активного трейдинга.
Перед началом торговли нужно пополнить соответствующий кошелек (для этого должна быть подключена двухфакторная аутентификация).
На Binance доступно 2 варианта фьючерсных кошельков:
- USD—M. Залог оставляется в USDT, BUSD, то есть используются стейблкоины, их курс не изменяется в том же диапазоне, что и котировки стандартных криптовалют.
- COIN—M. Залог в токенах другой криптовалюты, например, ETH или BTC.
COIN—M контракты номинированы в базовой крипте, размер сделки рассчитывается в контрактах. Один контракт по фьючерсам на ВТС оценивается в $100, по ЕТН – в $10, есть и бессрочные контракты, и варианты с конкретной экспирацией.
По USD—M фьючерсам контракты номинированы в стейблкоинах. Размер контрактов тот же, что и у COIN—M фьючерсам, сроки экспирации те же.
Тип фьючерса влияет на то, как будет проводиться ликвидация позиции и ее сопровождение:
- По контрактам с конкретной датой экспирации известен срок истечения. Здесь нет комиссии за финансирование.
- По бессрочным контрактам периодически трейдеры, удерживающие длинные/короткие позиции, либо получают финансирование, либо оплачивают его. Сумма зависит от стоимости базового актива на спотовом рынке и на рынке бессрочных фьючерсов.
Средне- и долгосрочным трейдерам есть смысл работать с контрактами с фиксированной экспирацией. По ним нет изменяющейся во времени комиссии за финансирование, а значит стоимость удержания позиции не меняется с течением времени.
Заключение сделки
Торговля фьючерсами на Бинанс ведется через отдельную платформу Binance Futures, ссылка на нее находится в выпадающем меню «Деривативы». Внешний вид платформы не сильно отличается от терминала, через который ведется обычная спотовая торговля. Основное пространство занимает сам график, с правой части – меню для заключения сделки, там же выбирается кредитное плечо.
В левой верхней части графика расположилось меню, через которое можно выбирать нужный тип контрактов. Здесь можно переключаться между типом фьючерсов (USD—M или COIN—M) и сроками их экспирации. Число напротив конкретного контракта указывает на дату экспирации. Например, обозначение 0325 означает, что контракт истекает 25 марта, а 0624 соответствует сроку истечения 24 июня.
Для заключения сделки нужно:
- Выбрать кредитное плечо. В терминале указано значение 20х, но его можно менять в широком диапазоне.
- Указать объем сделки. Объем задается в контрактах, значение 1 по фьючерсам на Биткоин соответствует 1 контракту или $100.
- Нажать на «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт».
Соотношение между кредитным плечом и маржей подробнее описано по этой ссылке. Максимальное плечо ограничено уровнем 125, при таком leverage поддерживающая маржа равна 0,4%.
Большое плечо – возможность открывать сделки крупного объема, но оно может стать источником повышенного риска. Бинанс предупреждает, что плече больше х10 возрастает риск принудительной ликвидации позиции.
Вам будет интересно почитать
Что делать при экспирации фьючерсов
При работе на спотовом рынке такой вопрос не возникает – нет такого понятия как истечение контракта. Нет такой проблемы и при работе с так называемыми perpetual futures.
Но если планируете торговать на Бинансе с прибылью, то придется научиться перекладываться в более дальние фьючерсы или продавать их до экспирации. Не всегда есть смысл ждать пока текущий контракт истечет.
При приближении срока экспирации у трейдера есть 3 варианта действий:
- Просто ждать экспирацию. Фьючерсы расчетные, после истечения произойдет расчет результатов по сделке и на счет будет зачислена прибыль, если позиция была прибыльной.
- Закрыть сделку до истечения вручную.
- Переложиться в более дальний фьючерс. Для этого заключается 2 сделки – продается текущий контракт и одновременно покупается фьючерс того же объема, но с более дальней экспирацией. Тот же принцип используется на фондовом рынке.
Цена экспирации рассчитывается как среднее значение в диапазоне между 10:00 и 11:00 UTC. Ежесекундно фиксируется цена соответствующего актива и позже определяется среднее значение на этой дистанции. За 10 минут до начала взаиморасчетов новые позиции открывать нельзя.
Основной риск экспирации – возможность резкого роста волатильности перед этим временем. Если планируете переложиться в более дальний контракт или продать его досрочно, то лучше не тянуть до последнего иначе рискуете лишиться возможности продать фьючерс по выгодной цене.
Как торговать на бинанс опционами
Технически трейдинг не сильно отличается от работы с другими деривативами. Основная особенность заключается в природе самих опционов и том, что покупатель контракта имеет право не исполнять свои обязательства по сделке, если они невыгодны для него. Продавец же обязан исполнить свои обязанности.
Если трейдер купит опцион Call, например, на Биткоин, то он получает право купить его по фиксированной цене. Если к моменту экспирации цена ВТС вырастет, то есть смысл воспользоваться своим правом купить ВТС, токены можно тут же перепродать по рынку и получить прибыль. Если цена снизится, то реализовывать свое право покупки ВТС нет смысла, в таком случае убыток ограничен премией, уплаченной при покупке опциона.
Для работы с опционами запущена отдельная платформа. Доступна полноценная доска опционов и несколько сроков экспирации.
Под опционы открывается отдельный счет. Для его создания нужно предварительно зарегистрироваться на Binance и пройти верификацию.
Сам процесс торговли несколько отличается от работы с фьючерсами:
- Доступно несколько разных экспираций, их выбирает трейдер.
- Нужно выбрать тип опциона. Коллы нужны, если делается ставка на рост актива, Путы – если ожидается снижение базового актива.
- При покупке опциона со счета списывается премия.
- Опцион можно закрыть досрочно, до истечения экспирации.
Опционы на Binance относятся к расчетным, то есть поставка актива не производится. После закрытия сделки происходит взаиморасчет между сторонами.
Токены с кредитным плечом (Leveraged Tokens)
Помимо перечисленных активов на Binance доступны так называемые токены со встроенным кредитным плечом. Это не маржинальная торговля, при обычной работе с плечом есть такие понятия как обеспечение и уровень поддерживающей маржи. При работе с Leveraged Tokens об этом думать не нужно.
Плечо токенов не фиксировано и колеблется в диапазоне 1,5…4,0, размер плеча в конкретный момент времени зависит от волатильности актива. Каждый Leveraged Token – корзина бессрочных контрактов, при резком росте волатильности происходит ребалансировка этой корзины, в такие периоды торговля недоступна.
Для покупки нужно перейти в раздел «Подписаться» или «Выкупить», указав требуемый объем Leveraged Tokens.
Купленные токены хранятся на внутреннем кошельке Бинанс. При этом трейдер не может покупать неограниченное количество Leveraged Tokens, вводится так называемый максимальный лимит позиции для каждого из токенов.
Например, по 1INCHDOWN максимальный лимит установлен на отметке 2500 USDT, исходя из этого рассчитывается возможность покупки токена. Предположим, курс 1INCHDOWN составляет $0,01078, трейдер приобрел токены в количестве 100000, то есть стоимость его позиции равна 1078 USDT. При установленном лимите в 2500 USDT он может купить 1INCHDOWN на сумму не более 1422 USDT, с учетом курса объем покупки не должен превышать 1422/0,01078 = 131910,946 = 131910 1INCHDOWN.
Если бы трейдер в этом примере выставил заявку на покупку 131911 1INCHDOWN, то его приказ был бы отклонен из-за превышения максимального лимита.
Заключение
Чтобы торговать на Бинансе новичку новичку не нужно быть трейдером с многолетним стажем. Обычная спотовая торговля доступна всем, нужен лишь стартовый капитал и рабочая торговая стратегия. По размеру стартового депозита ограничений нет, так что попробовать свои силы в трейдинге может буквально каждый. Для начала можно не вникать в природу фьючерсов/опционов, а просто работать на спотовом рынке, прогнозируя изменение стоимости крипты.
Со временем вы обрастете опытом, станете чувствовать себя уверенно и захотите попробовать другие, более доходные инструменты. На этой стадии трейдеры подключают работу с фьючерсами/опционами/токенами с плечом. При соблюдении базовых правил техники безопасности все эти инструменты дают неплохой доход.
