По сравнению с интрадей торговлей дневные форекс стратегии предполагают менее интенсивную работу. Трейдинг на дневном таймфрейме позволяет без проблем сочетать торговлю с основной работой, сигналы возникают редко, трейдер не будет упускать их. Еще одно преимущество – то, что с повышением таймфрейма снижается влияние ценового шума. Таких ТС несколько меньше по сравнению с интрадей-системами, но среди них все же можно выделить свой ТОП лучших стратегий на D1.
Дневная стратегия The Ruler
Простейшая стратегия на D1, из индикаторов используется только SMA с периодом 10. Торговля построена на отбое графика от уровней поддержки/сопротивления, а мувинг применяется в роли фильтра при входе в рынок.
Уровни строятся по стандартным правилам – учитываются экстремумы графика на D1. Желательно строить не линии по экстремумам, а узкие зоны, от которых график чаще всего оформлял отбой.
Правила для покупок и сопровождения длинных позиций:
- Должен сформироваться отбой от зоны поддержки. Под отбоем понимается касание поддержки и закрытие над ней. Разворотные свечные паттерны усиливают точку входа на покупку.
- Сделка заключается при закрытии графика над SMA10. Стоп выносится за локальный Low, первый тейк-профит равен 100 пунктам, соотносите его со стопом. Если Risk Reward оказывается на уровне 1 к 1, то сигнал лучше проигнорировать.
- Вместо фиксированного тейка в 100 пунктов можно закрывать первые 50% объема на значимых исторических уровнях. При достижении первого тейка закрывается половина объема.
- Остаток переводится в безубыток, может использоваться трейлинг-стоп (его шаг определяется на усмотрение трейдера). Вторая половина объема закрывается на значимом историческом уровне.
Опционально может использоваться фильтр в виде SMA200. Можно фильтровать направление торговли, например, работать в Sell только при условии, что график находится под линией мувинга.
Короткие позиции:
- Строится уровень сопротивления.
- График должен коснуться его и оформить отбой. Отбой считается завершенным при закрытии свечи ниже SMA10.
- На закрытии соответствующей свечи открывается короткая позиция. Принцип установки стопа и сопровождения позиции тот же, что и в случае с длинными позициями.
Основной недостаток стратегии – субъективизм и слишком долгий срок удержания позиции открытой. Первая половина сделки закрывается по тейку довольно быстро, остаток может оставаться в рынке больше года. За это время своп «съест» большую часть профита. Разве что на бессвоповых счетах этот фактор не будет влиять на результат.
Cтратегия на D1 Monday
Дневные Форекс стратегии этого типа не используют индикаторы. При определении точки входа учитывается только характер движения графика. Еще одна особенность – торговля один раз в неделю, сделки если и открываются, то только по понедельникам. Максимальная частота торговли – 4 сделки в месяц по одной валютной паре.
Правила формирования сигналов на покупку:
- Пятнице соответствует медвежья свеча. Также в работу берутся сигналы, в которых пятница выглядит как доджи или внутренняя свеча по отношению к крупной медвежьей свече четверга.
- На открытии новой недели заключается сделка на покупку. SL размещается под Low пятницы, но если он оказывается меньше 30 пунктов, то стоп-лосс увеличивается до 30 пунктов.
Если рынок открыт ГЭПом вниз и Open понедельника находится под Low пятницы, то стоп растет до 50 пунктов. Независимо от текущего результата сделка закрывается вручную при закрытии понедельника. Фиксированный тейк-профит лучше не ставить так как движение может быть резким, нежелательно упускать его.
Для сделок на продажу правила зеркальные:
- В пятницу должна сформироваться бычья свеча либо внутренний бар по отношению к крупной бычьей свече четверга.
- Правила установки стопа и сопровождения сделок те же, что и в случае с покупками.
Идея стратегии основана на том, что в начале новой недели следует откат на пятничное движение. Формируется тень недельной свечи, ее и пытается взять трейдер.
Лучше всего система работает при движении графика в диапазоне. На трендовых участках рынка может давать серии убыточных сигналов.
Дневная форекс стратегия Magic 100
Одна из активно обсуждаемых стратегий на D1 для mt5 с форума forexfactory. В ТС используется ЕМА с периодом 100 и любой метод определения тренда. Автор не пользуется дополнительными инструментами для определения направления и силы тренда, делая это визуально. Можно дополнить базовые правила трендовыми линиями или индикатором ADX.
Правила для сделок на покупку:
- Наблюдается устойчивый бычий тренд.
- График остается над ЕМА100.
- Формируется медвежья свеча. Над ее максимумом устанавливается отложенный ордер на покупку. Стоп-лосс располагается под минимумом этой свечи. Если появляется новая медвежья свечка, то Buy Stop и Stop Loss переносятся уже на ее экстремумы.
- Используется фиксированный тейк-профит, его размер рассчитывается как Stop Loss x 2.
Стратегия плохо работает при движении в диапазоне. Если вместо коррекции началось движение в коридоре, то ТС может генерировать серию убыточных сигналов.
Лучшие сигналы возникают на завершении коррекций после трендовых волн. Происходит откат, появляется один или несколько сигналов и при возобновлении трендового движения отложенный ордер гарантированно сработает.
Для сделок на продажу правила зеркально меняются.
Вам будет интересно почитать
Стратегия на D1 Weekly Pivots
Входит в лучшие Форекс-стратегии для работы на D1. Идея стратегии – работа на отбой от уровней поддержки/сопротивления при сильном отклонении цены от среднего значения. Используются не стандартные уровни, а Пивоты, можно применять любой тип недельных Pivot Points. В примере ниже использованы классические Пивоты, но ТС работает и с Fibo Pivots, и с другими модификациями этого инструмента.
Нас интересуют уровни S3 и R3. После добавления на график индикатор строит семейство уровней, 3 нижних – уровни поддержки, 3 верхних – сопротивления. Крайний сверху обозначается R3 (Resistance 3), крайний снизу – S3 (Support 3).
На спокойном рынке ни S3, ни R3 не достигаются. Уровни тестируются только при резких движениях и практически всегда после этого следует откат.
Правила работы в Buy:
- График коснулся уровня S3. Сделка заключается в момент касания поддержки.
- Стоп равен 50 пунктам для EURUSD, для других пар подбирается индивидуально.
- Тейк-профит не используется, при достижении уровня S2 сделка переводится в безубыток. Далее сделку можно тралить, перенося стоп под Low каждой следующей бычьей свечи.
- Окончательно сделка закрывается либо при достижении исторически значимого уровня, либо по стопу в положительной зоне.
Для сделок на продажу:
- Нужно касание сопротивления на R3.
- Стоп-лосс тот же, что и при покупках.
- Правила сопровождения позиции те же, только стоп-лосс переносится не под Low очередной свечи, а за ее High.
В среднем из 10 сигналов убыточными оказываются 2-4 в зависимости от того есть ли дополнительная фильтрация. Это некритично, винрейт остается выше 50%, к тому же средняя прибыль в 2-3 раза выше по сравнению со стопом. Стратегия останется прибыльной даже если бы винрейт составлял 35-40%.
Что касается дополнительной фильтрации, то основной способ – учет текущего тренда. Часть трейдеров не торгует против доминирующего движения. Это спорный подход практика показывает, что и базовые правила неплохо работают. Фильтрация торговли против тренда убирает значительную часть прибыльных сигналов.
Price Action
Многие дневные стратегии в трейдинге основаны на различных вариациях паттернов Прайс Экшен. Применение Price Action на D1 дает дополнительное преимущество – на старших таймфреймах свечные паттерны становятся особо сильны. Пин бар на М15 – довольно слабая фигура, но та же модель на D1 – мощнейший разворотный паттерн.
Правила работы с РА те же, что и на других таймфреймах:
- Выделяются значимые уровни или зоны поддержки/сопротивления.
- Используются самые ходовые паттерна РА – пин бары, поглощения обоих типов, CPR и другие.
- Если сигнал, поданный паттерном, подтверждается опорой на уровень поддержки/сопротивления, то открывается сделка.
Это скорее не конкретная стратегия, а описание общей концепции. Тот же принцип походит для интрадей-торговли. Можно дополнительно фильтровать сигналы индикаторами, например, осцилляторами или MACD (дает неплохие индикаторы в виде дивергенций/конвергенций).
Успех применения РА определяется в большей степени не знаниями, а практикой торговли. Сами паттерны можно запомнить за 10-20 минут. Ключевое – научиться определять их потенциал, решение этой задачи может растянуться на месяцы.
Сильные и слабые стороны торговли на старших таймфреймах
К преимуществам этого стиля торговли отнесем:
- Низкие временные затраты.
- Минимальную психологическую нагрузку.
- Возможность комбинировать торговлю с основной работой.
- Большие тейки.
Недостатки также имеются:
- Позиции могут удерживаться неделями/месяцами. За это время накопится солидный своп, так что нужны бессвоповые счета, а их предоставляют не все брокеры fx.
- Внутридневные движения будут упущены.
- Психологически сложно подолгу быть вне рынка, низкая интенсивность торговли может стать проблемой.
- Растут не только ТР, но и стопы. Понадобится больший депозит по сравнению с работой на М5-М15.
С учетом этого дневные ТС нельзя назвать универсальным решением. Они подойдут не всем.
Заключение
Дневные Форекс стратегии (D1) подойдут в первую очередь тем, кто не может следить за рынком в течение дня. Интрадей системы при таком сценарии отпадают – вы будете упускать значительную часть сигналов, что может «сломать» стратегию. Переход на D1 решает проблему со временем, но сильно снижает частоту торговли. Вы будете торговать значительно реже, если внутри дня трейдер может заключить 10-15 сделок в неделю, то на дневном графике нет гарантий, что будет хотя бы 1-2 сигнала.
Если это не смущает, то дневные стратегии могут стать стабильным источником дохода. Если хотите получить разумный компромисс, то перейдите на Н1-Н4, здесь еще не так сильно влияние ценового шума, но интенсивность торговли намного выше.
